破浪首航:川普上任引爆市場風暴與選擇權策略參考

更新於 發佈於 閱讀時間約 6 分鐘
投資理財內容聲明

各位甲板上的捧友,大家好,今天想跟大家探討一下,自從川普上任以來,市場風浪如何起伏不定,以及這背後隱藏的契機與風險。本文不僅會回顧川普時代帶來的重大市場影響,還會說明一下為何不同季度各有不同的選擇權操作策略,並分享我近期採取的三個操作舉措,期望能提供給大家一些靈感與實戰參考。


一、川普上任:政策轉變與市場波動的深層影響

自川普上任以來,市場可謂風起雲湧。從關稅戰、稅改到監管放寬,這些政策變革給市場帶來了前所未有的震盪:

  • 貿易政策與關稅調整:川普政府推行保護主義政策,加徵關稅,使得全球供應鏈受到重大衝擊。市場對美中關係的敏感度大幅上升,資金流向和風險偏好隨之波動。
  • 稅改與企業激勵:大規模稅改政策激勵了企業回購和資本支出,但也在短期內引發市場過熱與泡沫風險,讓投資者在追逐獲利的同時不得不警惕風險累積。
  • 監管放寬:部分行業在川普時期享受到了更寬鬆的監管環境,資金大量湧入,但這同時也意味著未來政策轉向時可能面臨劇烈調整的隱憂。

這些不確定因素形成了一個極為波動的市場環境,給我們在選擇權操作上提供了機會,也同時要求我們必須謹慎應對。


二、季度操作節奏:何時用適合的選擇權策略?

市場的節奏往往隨著季度變化而不同,而選擇權這一工具,正好能夠根據市場情緒與資金流向進行靈活配置。

Q4:節慶情緒與聖誕漲勢+投資機構績效展現

  • 節慶效應明顯:年底時節慶情緒濃厚,市場常出現“聖誕漲勢”現象。這段期間,多數投資機構會調整績效,表現亮眼,市場情緒轉暖。
  • 資金布局轉換:年末資金尋求獲利機會,導致市場波動加大。這時候,用buy call捕捉行情上揚,可以利用選擇權槓桿效應迅速賺取價差,但同時也必須注意短期內波動加劇所帶來的隱患。

Q1:新年資金注入與企業展望更新

  • 新資金湧入:新的一年,市場往往迎來新資金注入。各大企業也會公布新年度展望,調整策略,為市場帶來新的動能。
  • 機會與挑戰並存:這個時段選擇權操作更適合做多或是作為風險管理工具。利用buy call策略,可以捕捉企業成長帶來的正向波動,但也要警惕市場對未來不確定性的重新定價。

Q3:經濟週期調整與季節性效應——不宜輕易買Call

  • 經濟調整期:進入第三季,經濟往往面臨週期性調整,加上部分產業受季節性效應影響,市場整體情緒趨於謹慎,缺乏明顯上揚動能。
  • 避免追高陷阱:在這樣的環境下,過度追求看漲而採取buy call操作,容易陷入追高陷阱。資金可能因波動與市場情緒反轉而迅速流失,因此在Q3,多半建議以防禦性策略為主,或者採用其他對沖手段降低風險。

三、我的三個進行中選擇權策略:機會與風險並存

最近幾周企業又開始公布財報,但先前的TSLA、MSFT、META我是都暫時選擇觀望。目前在這個充滿不確定性的市場環境下,我選擇謹慎一點的操作,要當賭狗還是要看一下時機。以下是我近期進行中的三個選擇權策略:

  1. Buy call NET(賭2/6財報)
    • 背景考量:PLTR財報公布後的強勁表現影響,使股價一舉飆升超過20%。加上市場上對deepseek利多消息的熱烈反應,使得軟體股呈現明顯上揚勢頭。
    • 策略亮點:選擇權的槓桿效應可以在短期內捕捉這波行情的精髓,但同時需要注意短線操作可能面臨的急速波動,設置好止損與獲利目標是必不可少的。
  2. Buy call NVDA(賭2/26財報)
    • 背景考量:在AI熱潮持續的背景下,NVDA作為龍頭企業,其估值在近期回調後略顯得便宜(PE < 30),這表明市場已經有點過度調整。
    • 策略亮點:由於市場消化新消息的時間難以預測,我選擇拉長到期日,以便捕捉從基本面修復到技術性反彈的整個過程。這一策略既看中短期反彈,也具備中長期成長潛力。
  3. Sell put TSLA 380
    • 背景考量:去年在TSLA股價約400時,我已部分獲利了結。近期TSLA因市場情緒波動而跌破400,我認為此時以賣put的方式撿便宜,是個不錯的回補策略。
    • 策略亮點:通過Sell put 380,我可以在降低持倉成本的同時,獲得額外的權利金收入,進一步平衡整體風險。這種策略在波動市場中既能防守又有機會進行逆向操作。

四、總結:風險控管與策略調整的重要性

川普上任以來帶來的政策變數,使市場不確定性大幅增加。這種環境下,每個策略都有其合理性與風險點。我的三個選擇權操作,雖各有亮點,但都需要在不穩定的市場中謹慎操作:

  • 分散風險:無論是買call還是賣put,都必須做到合理分散,不宜將所有資金壓在單一賭注上。
  • 靈活調整:市場瞬息萬變,選擇權的時間價值與波動率會隨時改變,操作時必須保持高度警覺,及時調整策略。
  • 風險控管:在每一筆操作中,設置好止損、獲利目標,以及預留足夠的保證金,才能在大風大浪中保持穩健。

在川普政策引發的多重不確定性下,我們既要抓住機會,也要防範風險。希望大家能從我的分享中也能獲得一些想法,在這波動的市場中,找到屬於自己的航向。股海雖險,但只要我們謹慎布局、靈活應對,每一次波動都可能成為獲利的良機!

保持冷靜、穩健操作,讓我們一起在這片風浪中乘風破浪,走向成功!

— 股海小水手

留言
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留言分享你的想法!
還好沒掉漆了😅
Ryker Lin-avatar-img
2025/02/09
好文推推
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股海小水手的航海投資日誌
198會員
10內容數
講點幹話、講點看法、講點投資市場大小事 https://linktr.ee/curarpiktchu
2025/01/03
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