00924

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投資理財內容聲明

前言:

00924復華美國標普500成長ETF,於2023年4月26日上市。

這檔ETF主要追蹤標普500成長指數 。它的投資策略是從標準普爾500指數的成分股中,挑選出在營收、獲利和股價等方面具有較佳成長性的股票進行投資,旨在掌握美國大型成長型企業的投資機會。

00924的特色之一是不配發股利,基金的收益會再投資於基金中,投資人主要尋求的是資本利得。其成分股涵蓋了美國多個產業中具代表性的成長股,例如科技、醫療保健等領域的龍頭企業。投資人可以透過在台灣證券交易所買賣00924,來參與美國成長股的市場表現。

指數成份調整頻率:

該指數每年12 月調整成分證券;每季隨母指數異動頻率,微調成分證券。

前10大成分股:

  • 輝達 (NVIDIA CORP):約 11.206%
  • 微軟 (MICROSOFT CORP):約 6.052%
  • 蘋果公司 (APPLE INC):約 5.048%
  • Meta平台公司 (META PLATFORMS INC-CLASS A):約 4.872%
  • 亞馬遜公司 (AMAZON.COM INC):約 4.357%
  • 特斯拉公司 (TESLA INC):約 3.810%
  • 博通公司 (BROADCOM INC):約 3.768%
  • Alphabet公司 (ALPHABET INC-CL A - GOOGL):約 3.304%
  • Alphabet公司 (ALPHABET INC-CL C - GOOG):約 3.141%
  • 禮來公司 (ELI LILLY & CO):約 2.405%

經管費用:

  • 經理費:00924的經理費是採用級距式費率,會隨著基金規模的增加而降低:
    • 基金規模在新臺幣50億元(含)以下的部分,年費率為0.45%。
    • 基金規模在新臺幣50億元(不含)至200億元(含)的部分,年費率為0.40%。
    • 基金規模在新臺幣200億元(不含)以上的部分,年費率為0.35%。
  • 保管費:00924的保管費也是採用級距式費率
    • 基金淨資產價值在新臺幣30億元(含)以下的部分,年費率為0.15%。
    • 基金淨資產價值在新臺幣30億元(不含)至50億元(含)的部分,年費率為0.13%。
    • 基金淨資產價值在新臺幣50億元(不含)至200億元(含)的部分,年費率為0.11%。
    • 基金淨資產價值在新臺幣200億元(不含)以上的部分,年費率為0.08%。

以上資料來源:00924官網

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梅綠加椰果
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