最保值的三隻股利型ETF-2:JEPI

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
JEPI全名:股票溢價收益主動型ETF
總管理費用(%):0.35
成立日期2020/05/20(已成立2年)
每年股利:約6~8%左右
股票長期淨值成長率:正的(就是長久之下股價可能會漲)
股利成長性:無或少(每月股利發放不穩定,但長期淨值跟隨大盤,因此仍是成長的)
配息間隔:月配
這是一檔用了金融工具來做套利及避險的ETF,目標策略是為提供投資者高額的月配息
這是一檔具有複雜金融商品的ETF,其主要的月配息是來自於投資組合的ELNs,這部分(ELNs)大約佔了總資金的15%,如果你去研究官方資料,你會發現根本無法了解並明白其真正的金融原理及風險(由摩根大通提供)
其餘資金的85%是由現股組成,這部分沒有甚麼問題,因此這篇我盡量去簡單介紹ELNs這款金融商品,投資人至少要知道這檔也是類似QYLD這樣,但是其獲利來源不來自於選擇權而是來自於ELNs
ELNs:全名是股票掛鉤票據,股票掛鉤票據是一種以賺取高息為主而與股票有關的投資工具,較常見的“看好式”ELN 特別適合一些認為某公司的股價波幅不會太大的投資者,ELN 主要包含以下兩項特徵: (1) 短期存款 (2) “看好式” ELN : 投資者賣出認售期權,務求股票於定價日的收市價等 同或高於行使價而賺取高息,看到這邊可以理解為和QYLD選擇權也沒啥不一樣,主要現金股利的來源是限制股票的漲幅,而風險跟QYLD的選擇權一樣也不是無限的。
至於現股持股部分,具體主動選股方面大概包含以下幾項選股標準: 1.主要持股是S&P500,但也有少許從非S&P500中挑選 2.選股標準找低風險、低波動度及固定股利收益的股票為主 3.單一個股持股比例低(目前最高的單一股票比例也不超過現金的2%),具體而言,6-8%的年股利中股票股利大概只佔了1~2%的股利部分,其他5~6%左右的股利是由ELNs所提供的
最後,這檔ETF還持有非常小部分的貨幣市場基金及S&P500(大約只佔總資金3~4%而已),這部分收益很小,我個人是理解為當成分散風險或者使其有跟隨少許大盤績效作用的持股,因比例太小了因此這部分績效幾乎可忽略不計就不討論了
因此我會簡單介紹這檔ETF為:
這是一檔挑低波動的股票,並加上較高獲利的賣權(相對限制了股票上漲的動能),所組成的一檔低波動高股息ETF
依照歷史資料(包含摩根大通的歷史回測數據),這檔ETF的歷史波動度遠遠低於大盤,無論是漲是跌都輸大盤,但是年股利有6~8%左右,適合比較喜歡低波動+穩定收益的投資者,需注意的是這些股利仍要先被扣3成稅率,之後理論上能退稅一部份回來,但因為尚沒有歷史資料最好都先以扣稅3成完全無法退稅來看待。
缺點:
此檔ETF的股利不穩定,股利的多寡取決於股票市場的波動度(當市場波動大時股利多,波動小時股利少),對於喜歡更穩定獲利的投資者可能會不那麼喜歡這一點
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