1/12/23市場觀察日記
閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明
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國際消息
通膨數據之日
- 美國核心CPI月率：前值 0.20；預測值 0.30；公布值 0.3
- 美國未季調CPI年率：前值 7.10；預測值 6.50；公布值 6.5
- 美國未季調核心CPI年率：前值 6.00；預測值 5.70；公布值 5.7
- 美國未季調CPI：前值 297.711；預測值 296.701；公布值 296.797
在一年後CPI年增終於轉負了，並且能源價格及二受車持續滑落，天然氣止跌回升一點點。
烏俄戰爭更新
- 莫斯科可能會提高徵兵的上限，作為莫斯科將俄羅斯軍隊人數增加30%計劃的一部分，俄羅斯最早可能在今年春天提高應徵入伍的公民年齡上限。
- 2022年，俄羅斯的汽車銷售量下降了58.8%，因為該行業繼續因西方制裁對莫斯科的影響而搖擺不定。
- 頓涅茨克州州長Pavlo Kyrylenko表示，由於戰爭進行中，不可能疏散留在索萊達爾的559名平民，包括15名兒童。
- 莫斯科任命陸軍將軍瓦列裡·格拉西莫夫主管其在烏克蘭的戰爭努力。此前任命2014年俄羅斯從烏克蘭奪取克里米亞以及莫斯科在敘利亞內戰中改變遊戲規則的軍事支援中發揮了關鍵作用。
在拜登的特拉華州家中發現機密文件
- 司法部長梅裡克·加蘭說，獨立律師或特別顧問將調查喬·拜登總統是否對機密檔案處理不當
- 白宮表示，拜登的律師在特拉華州威爾明頓的家中發現了第二套機密檔案。
- 11月，拜登在擔任副總統後使用的華盛頓特區辦公室的助手發現了類似的檔案
- 總統告訴記者，他認真對待“檔案分類”，而白宮表示，這些檔案“無意中放錯地方”。
- 拜登的律師說，這兩批檔案在被發現後立即移交
- 共和黨議長凱文·麥卡錫呼籲國會調查拜登，指責他虛偽。 他試圖將調查與前總統唐納德·特朗普的調查進行比較，唐納德·特朗普本人因處理數百個機密檔案而受到調查。
企業消息
台積電法說會
1Q23的指導
- 營收：16.71.75美元b（-14.2%q/q）
- 毛利率：53.5%-55.5%
- 運營利潤率：41.5%-43.5%
2023年毛利率面臨多重挑戰
- 產能利用率下滑
- n3的使用率
- 海外成熟製成擴張
- 通貨膨脹成本
- 2023年研發支出將增長20%（佔收入的8%）
儘管如此，毛利率仍堅持53%以上
2023年資本支出指南：32-36億美元（平至下跌11%）
- 70%的廠區擴張
- 20%的研發經費
- 10%的封裝測試等
2023展望
- 2023 按美元計算，上半年收入將同比下降中高位數%
- 2023 下半年收入將與2022年同比增長
- 按美元計算，2023年全年收入將略有增長
3奈米Outlook
- 2023第三季度，N3將佔收入的很大一部分
- N3將佔2023年全年收入的中位數百分比
- 2023年下半年的N3E批次生產（蘋果）
- N3系列：第一年和第二年超過2倍的磁帶數量與5奈米。
2023全年預期
- 營收在167億美元至億175美元之間（1:30.7台幣）
- 毛利率在53.5%至55.5%之間
- 營業利潤率在41.5%至43.5%之間
大立光法說會
- 第四季稅後純益 40.18 億元，每股純益 30.1 元，
- 其中業外匯兌損失為 24.2 億元，少了EPS 18 元
- 累計 2022 年稅後純益 226.19 億元，年增 21.14%，每股純益 169.47 元，毛利率下滑至 54.7%，為 8 年來新低。
- 今年 1 月的客戶拉貨動能比 12 月差，2 月的動能更較 1 月再下滑，且除了季節因素外，需求也有惡化，全球整體需求狀況都不好。
- 林恩平透露，目前也看到車用等非手機應用鏡頭出現出貨下滑的現象。
迪士尼內鬥
重要數據
- 中國CPI年率：前值 1.60；預測值 1.80；公布值 1.8
- 中國CPI月率：前值 -0.2；預測值 -0.1；公布值 0
- 美國季調後CPI月率：前值 0.10；預測值 0；公布值 -0.1
- 美國未季調CPI年率：前值 7.10；預測值 6.50；公布值 6.5
- 美國未季調核心CPI年率：前值 6.00；預測值 5.70；公布值 5.7
- 美國當週初請失業金人數：前值 20.6；預測值 21.5；公布值 20.5
美國殖利率觀察箱
市場慢慢轉向預期升息幅度下滑，因通膨已經逐步影響下滑了。
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1、本周大事如下：
a、繼川普的槍擊事件後，另一個新劇本也出現了，美國總統拜登21日宣佈退出2024年總統大選，並表態支持副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人。拜登24日發表退選後首場全國演說時表示，他決定交棒，因為這是團結讓國家前進的最佳方式，沒有什麼比「拯救民主」更重要，並稱這個國家有容納新
美股道瓊在兩個交易日內大跌了1080 點，從歷史的新高點4,1367跌至了4,0287點，而在週五晚上的時侯還沒有看到可能的短線的停損點，今天早上的新聞，美國民主黨總統參選人滿也是現任總統拜登，選布退出美國總統選舉，並推舉副總統賀錦麗為民主黨總統提名人。美國的政局可能再度面臨新的考驗。
上週有提到的 PCE 指標，美國的5 月份的PCE 指標符合市場的預期，FED自2012年起明確定義所謂的「 穩定物價」為PCE價格指數年增率須達2%。現在的 2.6 %，算是這一波通膨之後的好消息，但距離2%的目標還需持續努力。上週另一個影響全球的經濟重點則是拜登在辯論會的表現。
美國總統拜
投資者將密切關注即將發布的聯準會偏好通膨指標「核心個人消費支出（PCE）物價指數」和總統拜登與共和黨候選人川普將進行的辯論。報告顯示，投資者需要保持充足的資金準備，並保持靈活應變的能力。此外，風險管理仍然至關重要。
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據美國多家媒體證實，美國總統拜登最早將在今晚對中國電動車實施四倍關稅，將現在25%的稅率提高至100%。據悉可能同時制裁中國出口的電池、太陽能設備、鋼鐵與鋁。之所以提高的幅度如此之巨，和中國電動車在國
美國總統拜登宣佈 針對電動車、鋰電池、太陽能板、鋼鐵等8項中國製造產品提高關稅。國際貿易基金(IMF) 警告世界貿易正分裂成對立的陣營，可能導致全球經濟放緩，最壞情況下全球經濟可能損失7%的GDP。
美中貿易戰風雲再起，值此之際，回顧世界貿易戰史，以史為鏡可以知興替、以人為鏡可以明得失，誠值得注意。
可能包含敏感內容
1、本週大事如下：
a 美國勞工部最新公佈的數據顯示，美國3月消費者價格指數（CPI）同比增長3.5%，高於市場預期的3.4%，同時也高於前值3.2%，創下2023年9月以來最高水平。剔除食品和能源價格後的美國3月核心CPI同比增長3.8%，與前值持平，但高於預期的3.7%.數據發佈後，美元指數快
2021/6/4 拜登「更深層、更廣泛、更精準、更有系統」的對華競爭，尤其表現在量力而為用於焦點。美國形勢天成的離岸地位，正好有助於進行重點的輪替。「再平衡」與「印太」完全是邏輯一脈相承。在地緣政治上就是抓大放小，需謀求與俄國改善關係。雖然拜登、布林肯等必須靦腆說是「追求對俄可預期、穩定的關係」?
1、本週大事如下：
a、美國財長耶倫認為，美國經濟今年沒有理由出現衰退。雖然美國債務負擔成本仍然可控，但如果利率在更長時間內保持高位，可能對財政可持續性構成威脅。野村證券預計，美聯儲將在5月、7月、9月和12月共降息100個基點。
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