1/20/23市場觀察週記
閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明
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偷懶一週來整理一下
國際消息
烏俄戰爭
- 大約50個國家的國防官員正在德國開會，敲定未來對烏克蘭的軍事援助。
- 預計會談將是緊張的，因為柏林仍然猶豫不決，基輔表示，它需要贏得戰爭。
- 一位波蘭官員表示，如果德國反對將坦克部隊派往烏克蘭，華沙準備採取“非標準”行動。
- 與此同時，俄羅斯聲稱控制了頓涅茨克市巴赫穆特附近的一個定居點，幾個月來，巴赫穆特市一直是激烈戰鬥的焦點。
- 塞爾維亞對瓦格納僱傭軍為俄羅斯招募而大波動。
- 俄美關係處於歷史最低點：克里姆林宮
債務上限攤牌
美國今天將達到31.4萬億美元的法定債務限額，促使採取一系列非常措施以避免政府債務違約。為了在聯邦層面保存資本，財政部將開始從一些政府雇員的退休基金中扣留投資，而其他措施將需要數周或數月才能生效。 “未能履行政府的義務將對美國經濟，所有美國人的生計和全球金融穩定造成無法彌補的損害，”財政部長珍妮特耶倫宣佈。“我恭敬地敦促國會迅速採取行動，保護美國的充分信任和信譽。
紐西蘭總理Jacinda Ardern下臺
- 將在2月7日之前下臺，工黨議員將於週日舉行投票。 如果沒有候選人獲得該黨三分之二的支援，投票權將投給更廣泛的工黨成員。
- 民意調查顯示，她的政黨在10月份連任的道路很艱難。
- 紐西蘭一直在處理經濟惡化、生活成本危機和對犯罪率的擔憂等問題。
- 因為邊境關閉了兩年多。Jacinda Ardern的個人受歡迎程度最近受到了打擊，最新的民意調查顯示，這是她2017年上臺以來的最低點。
日本利率決策會議重點
- CPI比預期3.5~4%略微高。由於這些影響的減弱以及政府經濟措施壓低能源價格的影響，預計到 2023 年中，CPI增⻑率將放緩。
- 預計在生產缺⼝改善、中⻑期通脹預期和⼯資增⻑上升以及將能源價格推低⾄2023 年中期。
- 全球⾦融和資本市場對能否同時抑制通脹和保持經濟增⻑存在擔憂
- 烏俄戰爭發展包括穀物在內的⼤宗商品價格的相關價格可望持續下降，尤其是歐元區。
- COVID-19逐漸趨緩，消費活動穩步推進，公共衛⽣得到保障。
企業消息
銀行業的財報
今天重點整理有關美國銀行業表現，分別為花旗銀行C、美國銀行BAC、高盛GS、摩根大通JPM、摩根史坦利MS，整理近五年財報表現。
總收入部分除了MS、GS成長率下降其餘均持續增長，可能在去年MS成長相當多，今年略顯疲態。
EPS部分大部分受到去年股債影響，均有一定程度的下修，GS下修最為嚴重。
我個人將利息總收益及非利息收益分開計算，可以看到本業也就是利息收益均有大幅提升，但非利息收益明顯趨緩，與IPO狂潮有一定程度的影響性。
重要數據
本週數據大多優於預期
- 中國GDP年率：前值 3.9；預測值 1.8；公布值 2.9(優於預期)
- 英國失業率：前值 3.90；公布值 4
- 德國CPI月率終值：前值 -0.80；預測值 -0.8；公布值 -0.8(符合預期)
- 加拿大CPI月率：前值 0.10；預測值 -0.5；公布值 -0.6(優於預期)
- 日本央行利率決定：前值 -0.10；預測值 -0.10；公布值 -0.1(符合預期)
- 日本10年期國債收益率目標：前值 0.00；預測值 0.00；公布值 0(符合預期)
- 歐元區CPI月率：前值 -0.30；預測值 -0.30；公布值 -0.4(優於預期)
- 歐元區CPI年率終值：前值 9.20；預測值 9.20；公布值 9.2(符合預期)
- 美國PPI月率：前值 0.2；預測值 -0.10；公布值 -0.5(優於預期)
- 美國PPI年率：前值 7.3；預測值 6.80；公布值 6.2(優於預期)
- 日本核心CPI年率：前值 3.70；預測值 4.00；公布值 4(符合預期)
- 英國Gfk消費者信心指數：前值 -42；預測值 -40；公布值 -45(不如預期)
- 德國PPI月率：前值 -3.90；預測值 -1.20；公布值 -0.4(優於預期)
國際市場
美國股市
期貨市場
歐亞股市
美國殖利率
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本文內容：
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1. 銅價/金價於第一週獲得資金挹注。
2. 原油天然氣持續遭到拋售。
3. 雖聯準會調高了終端利率的上限值，但債市還是持續受到資金的青睞。
4. 承上，推測市場已經率先預期聯準會的降息路徑，給予長短天期的利率訂價，這與聯準會加劇對於[停滯性通膨的擔憂]，是完全相背離的；顯示市場相當樂觀，或是聯準會
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