2023.05.11 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 美國公布4月通膨數據顯示符合商業訂單回升、需求支撐整體物價仍呈現僵固，商品價格增速延續上月有加快現象，目前尚無需求減弱引發的基本面衰退，物價增速高基期下增速僵固顯示通膨目標仍需時間化解，市場仍將關注下半年包含在物價與利率政策變化，以及新品上市與訂單是否回升帶動的經濟週期，仍有望支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 5/11(四)美國4月生產者物價。6/14(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面67.8%不變，約20.6%技術面下降，位階維持中性偏強，市場震盪測試支撐、多頭測試突破，仍有產業輪動，關注下一輪趨勢。
- 產業方面，技術面分期並以科技、地產淨上升為主，市場震盪，個股強於市場產業分歧且多數弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名：公用事業、醫療、工業、科技、必須消費。
- 市值方面，巨型股維持相對強於市場，小型股震盪仍有撐且位階落後市場，整體以中大型股維持位階相對強勢。
- 題材方面，ETF以黃金(IAU )多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、生技(XBI)多頭留意壓力、賣權現金流(QYLD)多頭留意壓力、房屋建築(ITB)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：14.586%，前日14.679%，14.618%，短線震盪尚無風險資金壓力，但仍須留意變化。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括通膨數據顯示的增速僵固性，顯示利率水準至少維持一段時間，市場仍將關注3~6月通膨高基期後聯準會動態調整的利率政策變化。
- 機會方面包括銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，4月失業率略降至3.4%，大範圍行業以服務相關人力增加為主，短期失業仍能消化，尚未呈現上升趨勢，以及需求支撐物價保持穩增速顯示無蕭條風險，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作。
- 美債2年期殖利率3.90%、10年期殖利率3.42%，3個月期殖利率5.26%，美元指數101、黃金2042、波動率（VIX）18.68。
- 美國聯準會4月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至5%~ 5.25% 區間，6/14(三)美國利率會議。
- 美國4月ISM製造業指數47.1，略高於前月的46.3，主要受益於國內外新訂單小幅上漲帶動、全面性的價格回升、人力需求上升，生產小幅上升，積壓訂單繼續改善，市場可能在為週期性回升做準備，短線上客戶庫存增加可能延緩擴張的速度，新訂單可能以溫和回升表現，市場押注半導體、電子元件供不應求，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 4月 ISM 服務業指數51.9，略高於前月的51.2，並仍維持擴張，庫存首次萎縮、國內外新訂單重回擴張顯示行業週期仍然健康，需求支撐整體行業價格，人力需求雖小幅下滑但整體維持擴張，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股：CVNA、TOST、SNOW、GOOGL、AMZN等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美國公布4月通膨數據顯示符合商業訂單回升、需求支撐整體物價仍呈現僵固，商品價格增速延續上月有加快現象，目前尚無需求減弱引發的基本面衰退，物價增速高基期下增速僵固顯示通膨目標仍需時間化解，市場仍將關注下半年包含在物價與利率政策變化，以及新品上市與訂單是否回升帶動的經濟週期，仍有望支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
美國公布4月消費者物價(CPI)數據，年增長自前月的5%下降至4.9%，去除能源與食品的核心通膨年增自前月的5.6%下降至5.5%，降幅續放緩，月增速自前月的0.1%上升至0.4%，核心通膨月增速持平0.4%，顯示基期高檔下的僵固性，符合預期。月增速來看，住房增幅自0.6%~0.8%區間跌落至0.4%增幅，二手車、商品與能源價格增速回升，符合製造業與服務業數據情況顯示訂單增加下，需求續支撐價格，目前尚未需求減弱引發的基本面衰退。
然而核心通膨增速今年以來繼續震盪持平，顯示目前情況若要使通膨年增率往2%目標邁進下約需1年半的時間，因此維持高利率一段時間、或保持彈性升息因應仍是可能的政策，市場仍將關注下半年包含在物價與利率政策變化，以及新品上市與訂單是否回升，預期市場維持區間伺機布局。
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然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
美國重要經濟數據第一季(1-3月)國內生產毛額(GDP)年增率終值僅有1.4%高於前值1.3%，5月美國資本財新訂單意外下滑，而核心耐久財訂單也月減0.1%，美國經濟趨緩呈現在數據表現上，也讓市場對今年降息兩次充滿信心，今晚的PCE數據仍是左右FED下半年利率政策的關鍵，......
美國股市在5月27日陣亡將士紀念日休市一天。自5月28日開始,美股交割日將從T+2日縮短為T+1日。受到最新數據顯示美國消費者的通膨預期降溫,以及聯準會今年降息預期的提振,再加上AI概念股走揚的帶動,美國四大指數在5月24日全面上漲。
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
美股目前的狀況似乎處於觀望期,市場資金並沒有太大的進一步做多企圖心。雖然前些日子聯準會重申不可能在短期內升息,也再度燃起市場對於未來降息的期待。
關鍵通膨數據出爐前夕,公債殖利率走揚,壓抑美股盤勢。美國四大指數24日漲跌互現,半導體類股走勢較為強勁。
聯準會偏好的關鍵通膨指標——核心個人消費支出物價指數將於美東時間26日上午8時30分公布。經濟學家普遍預測,3月核心PCE月增率將與前月持平於0.3%,年增率則將從前月的2.8%小幅降至2.7
這篇文章探討了近期美股市場的表現，對利率變動和財報季預期的影響，並提供了投資建議。文章指出近期公佈的經濟數據對市場的影響，以及各種資產的表現。在交易策略上，建議投資者嚴格控制風險，選擇具有良好基本面的標的物。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
本週五美國將公布通膨重要數據PCE，市場觀望氣氛濃厚，主要有由於FED仍在觀察通膨數據是否呈現收窄的趨勢，在就業率仍維持充分就業的情況下，若突發有效壓抑通膨，接下來的降息之路仍然漫長，這也反應在震盪的美股走勢。
#### 美國經濟概覽
- **GDP增長**：美國經濟在2023年第四季度展現出強於預期的增長，年增長率達3.3%，超過經濟學家預估的1.7%。這一強勁增長反映了經濟的韌性。
- **股市**：標普500指數持續上漲，達到歷史新高。這一漲勢部分受到投資者對聯邦儲備局未來降息的樂觀情緒推動。
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