202308 week2 report - 心情影響操作

本週操作

順風順水了半年，本週失誤連連，越不帶感情的，研究越少的，操作越準，研究越多的，失誤越多。

不開心，週記都懶得寫，雖然這種時候才是最需要寫的，還好沒開訂閱不收錢，可以愛什麼時候寫，就什麼時候紀錄。

IPHONE銷量不如預期，NIKE財報顯示中國復甦緩慢，早早判斷供應鏈移往東南亞、印度會造成中國經濟完蛋，近期消費電子、中國營收比例高的股票都有砍，包含群聯、勝一都限縮到剩最基本部位，有躲過這波中國房地產暴雷，類金融風暴的殺盤。

這波中國危機，由房地產下跌帶動的通縮，個人觀點就是由歐美撤資製造的。

圍堵中國是不變的基調，從2017年美國就開始了，尤其是俄烏戰爭爆發，直接打醒歐洲，連普通歐洲民眾都知道台灣了，歐洲配合度上升。

歐美撤資，台灣也撤資，科技封鎖，就業機會減少，民眾沒賺錢，內需產業也跟著倒楣，一個向下循環，再影響到房租、房貸繳不起，最後房地產價格崩盤，銀行呆帳，perfect 金融風暴，持續觀察是否到最嚴重的一步。

這邊就要提到ptt房版的ceca，很久以前他提到的中國房價高到，他們那種房蟲都瞠目結舌不敢碰，以及租金房貸比的概念，大概是能閃過這波的基礎，不過前2年的中概股狂潮也因此沒賺到就是了。

中國市場，個人認為只會短反彈不會起來了，而東南亞獲得投資，到人民富起來補上中國市場份額要一段不短時間，也是這段時間一直砍消費電子類股票的原因。

對世界來說，或單純指歐美，必然會造成不小受損，但我認為是可控的，畢竟是他們自己製造出來的，不先預作防範?

整體來說，就三陽是敗筆，因為越南廠的快速成長，讓我選擇在籌碼不利下，續抱而短期套牢，部位比例大，短線資金又下滿，無法再操作就不開心，心境修為未夠班。

哈哈~超像去年，一直在看越南廠轉虧為盈，覺得基本面這麼好，至少有35的價值，三陽35-38區間一直玩，然後35破了就套死動彈不得，過了一年還是沒進步。

自有持股追蹤

三陽 :

其實，上周就有看出籌碼不利，一堆來賭財報的融資，營收、Q2 EPS一定會低於市場預期，勸阻朋友不要來送死，然後自己沒跑，想說頂多回到76支撐，我成本低可以耐得住震盪，萬一越南廠財報不藏了，錯過可惜，沒想到空軍主力那麼狠，一定要逼出融資。

08/14最後半小時才大單殺破76，實體黑K破支撐，融資沒殺完前，應該要弱一陣子，等待融資殺完再做打算。

基本面，越南廠營業獲利大躍進，不過市場還是看不到，比例上太小，也不相信它能持續成長到廈杏的程度。

廈杏廠應該是最擔心的，畢竟很看衰中國，但內銷中國占廈杏的比例不到30%，也只能每個月追蹤報表，目前看來小減，觀望4MICA、MMBCU上市後賣的怎樣。

上週對光陽價格戰的疑慮直接打消，甚至比我上週猜測的狀況還好，本來想說低階車會被搶，多少會掉市占，結果是山葉、狗肉被搶，三陽市占不動，銷售數量大好，光陽只是逼出未來幾年GP的買家而已。

營運沒問題，本業今年7元，明年還會成長，不是景氣循環，73元還要跌我也只能認了。

鈺齊 :

上週看到新聞標題那樣下，非常不友善，就知道要回120。

近期開始有投資網紅因為奧運題材，開始寫製鞋業，這週看他們就好啦，希望能多帶些人進來，雖然買得比我低有點羨慕，還是期待他們能買上來。

群聯、勝一 :

維持極低水位，暫時觀察中國動態、線型築底狀況再做打算，沒期望太多反而能照技術線型操作。