危機四伏,風暴再臨

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你好,我是諸葛呆。

市場陰晴不定的變化開始蔓延到眾多投資人情緒,沒有令人雀躍的利多,雖然還未爆出令人驚嚇的壞消息,投資市場充斥著不安情緒,似乎在等待某記警鐘響起。

當大多數的人聚焦在美國時,不妨把鏡頭拉遠,因為問題不見得在美國,而是其他國家。


中國陷入通縮,號稱擁有最大的消費力市場將難以支撐經濟


很多人將矛頭指向碧桂園危機,我們必須謹記,這不是第一家也不會是最後一家發生同樣問題,從萬科到恒大,都在不斷提醒大家有個大型未爆彈埋在中國房產市場。

中國經濟數據一直無法提升,十多年前引以為傲的高CP值勞動力已消失殆盡,在過度節育政策及經濟轉型未竟全功的時刻,高得驚人的青年失業率是象徵,於是最新決議竟然是不再公布這項數據。

傳說中的蓋牌,比照新冠時期,不檢測就不會有人確診的邏輯,青年失業率不公布就不會知道有多高。

世界工廠轉換成世界的市場這個野望面臨重大挑戰,中國官方各項數據從工業生產、社會零售消費到固定資產、房地產投資都進一步降速,消費投資大縮手,全面進入通縮。

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在這種挑戰之下,中國人民銀行(中國的央行)今天無預警降息,將中期借貸便利(MLF)利率下調15個基點,7天期逆回購利率調降10基點,降幅創2020年以來的最高水準,於是人民幣受降息影響直接跳水。

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日本隨時可能啟動緊縮

另外一頭,日本今天最新出爐的GDP大幅優於預期,年成長6%,創下兩年半最佳,又推日本央行一把—經濟強勁,加上通膨持續走高,距離退出超寬鬆的日子愈來愈近。

沒有日本的寬鬆資金,等於日圓走升,等於是許多資金抽離,股市免不了瑟瑟發抖。

參考文章:

潛在空間超過20%–當今市場中最被低估的它


阿根廷股匯債三殺

阿根廷正在進行總統大選,其中極右翼政治人物米雷伊(Javier Milei)在總統初選中表現強勢,阿根廷披索一夜貶值20%,這是自從2015年12月以來的單日最大貶幅。

為了因應這波強大貶值壓力,阿根廷央行直接宣布提高基準貸款利率,從97%升至118%,已經這是5個月內的第3次大幅升息,但還未能止血成功。

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不只貨幣重貶外,相關的股市和債券都血流成河。


NVIDIA財報重磅來襲

8/23美股收盤後,將是台灣清晨時分,過去三個月引領大盤強勢上漲的NIVIDIA的財報財測能否繼續拉抬股市行情值得商榷,愈來愈多的希望都維繫於老黃身上。

先前於別期待CPI成為救世主- 美股修正波確認,準備好接招嗎?提過

7家大型科技股有6家公布財報,3家上漲3家下跌,下跌的並不是財報不好,好幾家都表現優於預期但依舊慘遭血洗,

NVIDIA就是這第7家企業,壓軸主秀。依照經驗,財報好不代表能上漲,但鐵定引發賣壓。


對了,不只中國壓力大,近期同屬金磚四國的成員國表現慘淡,MSCI新興市場指數跟著電梯向下,新興市場很可能正在醞釀一場新風暴。




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