2023.10.30 市場概況 ｜外資狂掃貨，聯發科大漲逾7%，IC設計復甦在即?
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市場焦點:
聯發科：多數券商按讚
上週五舉辦法說，4Q營收guide 9-15%, 優於市場預期，毛利率47%也優於預期。
D9300的確是近期亮點，歐系大行預估手機SoC明年持續成長，緊接著在AI edge 端還有車用、ARM PC, 北美ASIC等專案在走，美系大行預估明後年EPS: $50/$75.3, 給予明年EPS, 20xPE評價。
穩懋：券商看法分歧
上週五舉辦法說，看法中立的美系大行認為4Q guide low teens仍低於宏捷科的20%以上的季增，另外看到報價持續承壓；持正面看法的澳系券商以短期restocking為由升評。
緯創：38.9億賣掉印度廠
上週五重訊公告以台幣38.9億出售集團印度子公司 WMMI 之 100% 股權給印度塔塔集團。
券商們一致按讚，該廠for 愛瘋組裝，但對緯創而言有營收無獲利，賣掉後對緯創的OPM 增加20bps, EPS多增加$0.3-$0.5，緯創還有拿此款支付利息支出。
美系大行預估明後年EPS: $7.5/$9.8。
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Buy Good 便當，由 4 位熱愛研究台股的小散戶共同經營，專研權證 / 大戶籌碼分點、每月漲跌機率、除權息統計、RS 相對強度排行、Trading View 及 XQ 程式指標開發，希望透過各式各樣的「菜色」幫大家找到適合自己、能穩健獲利的交易模式！
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- 美國股市創新高，台積電受益於 Intel 策略失敗，全球 PMI 顯示東亞復甦、美國回升、歐洲低迷，區域分化明顯。
- 台積電穩固技術與封裝壟斷，短折舊策略降低成本，但需留意壟斷。
- 美股情緒樂觀適合回檔加碼；台灣基期效應影響短期數據，通膨下行或促降息，投資重點在資本支出與情緒變化。
1. 大盤解析：
今天台股開高走高，由台積電、聯發科領軍，帶領加權指數收復季線及半年線，美中不足的是成交量縮，若要反攻站穩月線需要成交量助攻。強勢族群：BBU、散熱、CPO、PCB、網通。
籌碼面部分，外資空單回補7,350口，目前未平倉量-37509口，籌碼面轉趨正面。
2.
市場資金上週續反應川普行情，市場關注台積電停售中國7奈米及以下晶片生產，科技板塊分歧，市場維持相對強勢，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。
1. 大盤解析
上週如敝交易室所述，市場震盪小幅上漲。唯獨在週五，台積電的強勁表現一度將指數拉升至接近24000點。不過，正如週四在 Discord 方格子會員群聊中提到的，我們需要注意拉權值出中小型股的可能。我相信週五不太了解行情的散戶會感到驚訝，甚至緊張未來的市場走向。
首先
金融市場重點整理 (2024/10/8)
重點摘要:
美股主要指數全面上漲，標普500逼近歷史新高，科技股領漲，Nvidia表現強勢。但中國長假後缺乏刺激措施，導致能源、原材料和中概股走弱。
Fed官員談話暗示將繼續漸進式降息，市場對利率路徑的調整已告一段落。
美債殖利率、美元在衝高後回落，
半導體訂單提升也會帶動下游產業興盛，今年上半年較常關注到半導體擴廠、材料等概念股，為上游IC相關廠商，受惠未來半導體需求訂單提升，帶動擴建需求；而下半年有機會隨著景氣復甦、傳統電子旺季，加上高階題材應用的需求，IC封測、IC通路也慢慢成為市場關注對象。
金融市場重點整理 (2024/9/26)
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2. 重點摘要:
美股全面上漲: 受美光利多財報、中國刺激政策預期及美國經濟數據穩健提振，美股主要指數收高，標普 500 再創歷史新高。科技股領漲，尤其半導體板塊受美光財測激勵表現亮眼。能源股則因供應增加預期而下跌。
上次追蹤聯發科在去年5月，當時股價680元，對照今年價格最高1500元，一整年整幅超過100%相當驚人，這就是半導體族群股價波動大，還能從中獲取價差的機會。相對的如果往下洗也會很驚人，就如同從7月以來股價重砍3成，大波動相當考驗價值投資人的耐性。
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