12/18 Allen台股晨報

12/15 今日加權指數開高走低，最高17743，收17673，收十字線，成交量放大到4483億。

12/15 今日otc開高走低，高點236.22，收帶上影線的小黑K，收234.81，成交量小縮866.66億。

今天三大法人，外資買超211億、投信賣超11億、自營商賣超10億，融資2414億(-9億)，融券324,303(+4309)，外資連六日買超。

1.加權指數今天再創高，只是尾盤獲利了結賣壓出籠，仍舊是偏多看，拉回守前高支撐與月線支撐。

2.OTC今日開高走低，留上影線的小黑K，仍然是偏多看待，守前波低點與月線支撐。

otc：主要是中小型股為主，適合用來觀察市場氣氛，所以當otc跌破季線月線時，持股水位就要注意

3.今日盤面由權值股聯發科撐盤，留意聯發科未來如果站穩1000元，一跳就是5元，到時候聯發科將會是大盤控盤很好的工具，所以大家可以留意聯發科跟指數的關係。

4.近期INTEL推出新的處理器，市場馬上去搞AI PC，目前還不確定可行性與滲透率，先弄再說。

近期AI PC最強的莫過於是英業達，英業達指出，旗下自研晶片「VectorMesh」嵌入式神經網絡處理器，以低功耗、高效能、高彈性架構三大優勢，一舉拿下產業地位排名前三大的兩家國際大廠大單，惟因與客戶簽有保密協定，無法透露客戶名稱。

ALLEN觀點：目前沒有什麼應用讓使用者有加速更換AI PC的意願，惟當市場都推AI PC時，使用者別無選擇只好選AI PC，短期還是看企業在edge AI需求比較強，這部分可以注意，而AI PC的選股不外乎跟AI差不多品牌商、POWER、散熱...等等，但對於這些個股獲利成長只在於設備的升級毛利提升，可留意無到有的廠商，例如原本專注手機晶片的聯發科未來跟輝達合作切入PC市場，值得留意，至於產品可能要24、25年才會出來。

5.今日鋼鐵股全線轉強，由於國際鋼價轉強帶動，中鋼明年1月與第1季新盤價開出，七大類鋼品全部上漲，每公噸調高500~800元。

大成鋼法說

• 今年12月德州冷軋擴建工程則將可如期完工，完工後冷軋每個月產能可增加1.3萬噸。
• 同業採購部門共識，認為當前原物料價格就算不是底部也離底部不遠。
• 客戶原本看好今年市場需求，提前大量備貨，然大陸經濟未如預期在今年第一季復甦，加上美國大舉升息，下游資金堆積壓力大增，只好降低庫存備置，導致整體市場步調被打亂。
• 大國鋼未來目標併購另一間不銹鋼扣件大廠，屆時更具有市場定價能力，將有望提升整體毛利3~5%。

ALLEN筆記：從各大廠的盤價、法說會來看，目前金屬原物料價格來到底部附近了，加上降息後各公司將會拉高庫存，可期待未來拉貨動能。

• 大成鋼：美國最大不鏽鋼通路商，未來美國基建持續帶動下，加上降息企業擴大知本支出，可留意未來復甦狀況跟機會。
• 華新：強韌電網計畫、離岸風電海底電纜、在印尼投資設鎳生鐵廠和冰鎳廠，目前鎳價止跌，加上鎳是電動車電池的關鍵原料，未來車市轉好將有機會受惠，值得留意這邊是不是營運轉折點。

6.葉門反政府組織「青年運動」(Houthi) 頻頻攻擊行經紅海的商船，促使全球兩大貨櫃航運公司宣布暫停所有紅海航線

ALLEN筆記：目前兩大航商暫停紅海航線，如果繞道非洲將使貿易路線增加數千英里，進而推高燃料費用並延遲交貨時間。目前全球貿易約 12% 仰賴蘇伊士運河，5% 仰賴遭遇乾旱打擊的巴拿馬運河，留意未來運價的走勢。

本週重點國際財經大事包括：日本央行（BOJ）將於19日（周二）發布最新政策聲明、經濟部將在20日公布11月外銷訂單統計、(21日)美國第三季GDP終值、上周初領失業救濟人數、12月費城Fed製造業指數、11月領先指標、(22日)美國11月耐久財訂單、11月PCE物價指數、11月個人所得支出、11月新屋銷售、12月密大消費者信心終值

• 近期動能股標的：聯發科、嘉澤、健策、中鴻、中鋼、旺宏、華邦電、力成

下圖為今日股期標的排行(以下為盤中即時連動的EXCEL，如有需要歡迎索取交流)

美股漲跌：道瓊 37,305.16 +56.81(0.15%)

S&P500 4,719.19 -0.36(0.01%)

nasdaQ 14,813.92 +52.36(0.35%)

費半 4,117.00 +19.53(0.48%)

台指夜盤 17,650 -23(0.13%)

以上分享純屬個人研究看法整理，投資請自行判斷，風險自負！

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