JEPG (JPMorgan Global Equity Premium Income ETF)首次配息率及特色分析
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投資理財內容聲明
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- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
一、簡介
JEPG( JPMorgan Global Equity Premium Income ETF)是英國11月新上市不久的ETF（不是圖檔jepg)
以全世界防禦型股票為基礎，搭配出售標普500或已發展國家美加除外指數買權作為投資策略
相當於相對作多防禦行業（電訊、醫療等產業）
二、規模與持股
12/19規模10.12百萬美元，不算大，但截至1/8規模倍增到20.58百萬美元
12/19持有全球250支左右股票，10大持股，8支美國，1支德國，1支日本，比重似乎美國佔多數
各國市場佔比上
1.美國 約69.1%
2.日本 約10.3%
3.德國 約4.15%
三、月配息
JEPG月配息，初期報載配息率約7～9%，而官網公告第一次配息實際數據是每股配發0.0957美元，首次除息日2024/1/12，分配日2/7，配息率約4.57%
四、特色
JEPG內扣費用率0.35%，雖然在外國市場偏高，但跟台灣國內比，相對低廉
跟JEPG同類型的是美國上市的JEPI
特色在於運用Sell Covered Call獲取額外權利金
五、掩護性買權
上月售出的選擇權如下，大致為標普500和歐澳遠東（EAFE，追蹤非美加已發展國家）指數，綜合為JEPG的-0.3%
CBOE SP500、MSCI EAFE的槓桿倍數為100倍，故實際曝險可能來的 -30%
不過有時JEPG會結清所有掩護性買權
六、後記
觀察JEPG交易量，並不很多，可能要持續觀察後市
經多日JEPG仍未出現在可下單清單中，1/8再致電富邦證券，JEPG終於在1/9上架
觀察最近1個月績效 JEPG為+1.27%
同時期VWRD +2.92% ，BNDW+0.23%
JEPG績效介於純股VWRD與純債BNDW間
七、參考
https://twcseclaw.blogspot.com/2023/12/jepg.html?m=1
https://finance.yahoo.com/news/jpmorgan-launches-global-equity-version-192355234.html
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前言
好不容易太座的帶狀泡疹稍微康復，上周開始，又輪到學徒我咳到腦瓜子疼，連整組心肝肺都快被淘出來了，實在沒辦法好好寫文章，在此跟各位讀者致歉。聽說小孩子的感冒病毒傳染給大人都特別的慘烈，這次我相信了。
紐西蘭南島短暫的夏天都到家門口了，望著屋外漂亮的景致，卻沒有精氣神好好出門踏青旅遊，
被巿場視為無風險利率的商品:短天期美債，竟然讓我在四個交易日嚐到了1.27%的跌幅，這究竟是怎麼回事呢!
最近，我注意到一些朋友投資國外的ETF，因為短期利益而選擇提前出場，這讓我感到困惑。當他們看到投資帳戶由虧轉盈時，忍不住提前獲利他们持有的股票。有時候，我難以理解為什麼有些人甚至連大盤型ETF無法長期持有，如果是單一個股或許能理解，因為單一股票的風險太高，訊息不對稱，缺乏優勢。
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我們自2023.10月開始了這一系列自選股與ETF的PK。作法是由四個規模最大的配息型ETF(0056、00878、00929、00919)其成份股中遴選出十檔成份股，組成我們的自選股，並在每個月實際以等權重對這十檔自選成份股作買入。
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今天要介紹一檔將在4月29日至5月3日募資的高股息ETF，這檔由兆豐投信推出的高股息ETF代號為00943，成分股有50檔，發行價格為15元，有採用收益平準金機制，是一檔月配息高股息ETF，可分配收益加計已實現資本利得、資本損失與該負擔之費用後，若低於發行價則不配息，配息後之價格也不得低於發
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當電子類股齊漲時，配息型ETF多持有電子類股，績效自然也不分軒輊。隨著類股漲多了，個股開始分歧時，即便均為配息型ETF，績效也會開始產生差異。
我們這個實驗已經進入第五個月份，一起來看看投資績效吧。
這個實驗已經進行至第四個月份。我們自四大高息ETF(0056、00878、00929、00919)的持股中遴選出十檔自選成份股，實際買入等權重，並與上述四大高息ETF作績效的PK。目前已投入約四萬元台幣，績效評比的結果，我覺得不分軒輊。
▇兆豐龍頭等權重ETF 00921
等權重ETF在台灣算是很新的概念，追求通過等權重達到風險分散跟及時獲利入袋。00921依據公開說明書所述，追蹤的「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」是市值投資型指數，按官網表達其競爭對手是0050，那配息是這檔ETF追求的目標嗎?到底最新的改良型市值型ETF
ETF是甚麼，原文為Exchange Traded Fund，全文翻譯稱為指數股票型基金。
由投信公司發行，並且追蹤、模擬或是複製標的指數。
具有基金以及股票的特色，上市櫃後，可以在初級市場於淨值申購或贖回，也可以在次級市場如股票般買賣。
ETF由其篩選出的成分股組成，根據其選邏輯，買了ETF
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