投資操作週報(2024/4/14)

總經盤勢

美國3月CPI數據高於市場預期，現在市場對聯準會降息的預期幅度進一步下修，美債10年期殖利率也拉到4.5%以上了；另外就是中東地緣政治，伊朗向以色列射飛彈了，雖然有點做做樣子的味道，之前大使館被攻擊不得不做點回應，現在就等以色列會怎麼回應了，在以色列的態度決定之前，市場避險情緒想必是會有的。整體看起來，股市短線上下跌的理由是越來越多。

注意事項:油價是否進一步走高，增加通膨疑慮；美股財報季開跑，展望是否好到可以支持現在的股價，打頭陣的摩根大通財報開出來有一點不如預期，股價就跳水了..

觀察類股

網通

宏捷科和穩懋開出來的3月營收均成長，而第一季是傳統淡季。宏捷科提到第二季末月產能可望由目前的1.2萬片拉升至1.5萬片，年底則將進一步提高至2萬片，並於2025年上半年擴至2.5萬片，以因應持續擴大新品需求。穩懋則提到受惠5G手機滲透率提高、WiFi-7及AI新應用推動手機市場復甦，第二季回升可期。顯示相關產業業者對後市展望偏正向看。

評估到下半年傳統電子旺季，還有AI手機和PC產品多半在下半年或陸續推出，雖然剛開始可能量不大，但單價較高；此外AI相關高階產品勢必會搭配WiFi-7應用，有助於PA產業和檢測相關業者如耕興的營收展望在下半年更趨正面。