投資操作週報(2023/10/29)
更新於 2024/10/28閱讀時間約 1 分鐘
投資理財內容聲明
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總經盤勢
美股近期主要科技股在陸續公布財報，從結果來看，即使有好成績也無法帶動整體股市，因為陸續有負面的事件在蔓延，包括美國針對AI晶片嚴格的禁令還提前立即生效，代表美國政府來真的，另外以巴戰爭的情勢，除了以色列地面部隊則擴大了在加薩走廊的活動，美國戰機轟炸了敘利亞東部與伊朗有關的兩個目標，伊朗也表示可能會對美國有所反擊，整個戰爭情勢還有擴大的風險。
現在整個市場避險情緒懸在那邊，股市難有什麼表現，在這種情勢，下週Fed會議(台灣時間11/2)利率決策高機率會先按兵不動，而現在美國開出的經濟數據仍十分強勁，如Q3 GDP季比年化達4.9%(市場預期4.3%)，維持高利率的時間可能也會很持久，整體有種溫水煮青蛙的感覺，短線還是多觀望，或以左側交易的角度慢慢布局吧。
本週類股選擇
無
後續觀察類股
- 通用伺服器
1.產業消息變化
-8/29，大摩指出，雲端半導體產業景氣第2季確定觸底，近來客戶端已開始釋出補庫存訂單，且預計這股趨勢將可延續到第4季，使得非AI伺服器領域的相關個股有表現機會。
-10/16，法人預估，下半年伺服器新平台出貨量有望逐月增加，整體營運將逐季走高，而隨明年進入庫存回補循環，加上伺服器新平台滲透率提升，將帶動明年營收進一步成長。
2.近期大盤持續往下破，各類股狀況也不會多好，但觀察跟通用伺服器較相關的股票至少沒有在繼續往下破，加上基本面消息看起來是偏好轉，或許有率先止穩反彈的機會。
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PLTR盤後公布財報顯示整體利潤穩步增長，營收受益於AI需求高成長、上調全年財測，並且企業客戶收入增速高於政府收入增長，盤後激勵表現，並在昨日美國盤中公布服務業數據維持穩健強勁，未有衰退顯現，仍有望在基本面支撐下吸引股市逢低買盤，激勵盤中股、債與日圓資金流動，股市收斂跌勢、債與日圓收斂漲勢。
美國7月就業市場少數產業仍有增長人力、短期臨時性裁員人數上升推升失業率，然而勞動參與率維持上升，主要以兼職人數支撐，目前僅資訊產業有裁員現象，未有大規模產業的裁員發生，並在建築維持增長，有望支撐經濟基本面，市場關注這種臨時性裁員是否短期內能夠解除。
昨日市場受到AMD、微軟財報激勵，科技、半導體吸引回流的逢低買盤，符合預期，午盤受到聯準會利率決議維持不變，但並對經濟穩健、物價壓力下降的目標表示肯定，激勵午盤整體股、債市與黃金等全面商品表現。
科技股在上週遭逢重挫後反彈,加上中東局勢趨緩,帶動美國四大指數22日全面上漲。投資人正把目光聚焦於本週即將公布的重要財報。
中東緊張局勢暫時緩和,伊朗表示暫無計劃對以色列上週五的報復行動做出反擊,這緩解了地緣政治風險,油價應聲下跌。接下來市場應該將重心轉移回企業財報季以及重要經濟數據的反饋。
上
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