投資操作週報(2023/10/15)
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總經盤勢
伴隨著部份Fed官員口徑又變得比較鴿派一些(變來變去...)，美股在上半週延續小幅反彈，10/12的通膨數據整體而言就是平平，整體通膨增速雖略高於預期但跟上月持平，核心通膨也有緩步下降，符合Fed過去的看法，經濟穩健讓通膨不易快速下降。
反而是以巴戰爭的不確性有所升溫，前一週市場普遍認為或許很快就會結束，市場反應並不大，但隨著以色列開始集結要進行地面戰，整體市場在週五避險氣氛升溫，而且在週末伊朗也發聲說如果以色列不停止進軍加薩，伊朗有可能開戰線，哈馬斯背後的靠山表態了，那就換以色列和背後的靠山(歐美)會怎麼說了，整個大混戰的味道出來，多少會不利市場短期的風險偏好。
本週類股選擇
無
後續觀察類股
- 造紙
1.產業消息變化
-9/15，榮成法說會表示，中國工紙市場目前位處谷底，狀況不會再差，但還看不到爆發成長的跡象。
-10/13，大陸紙廠金九銀十推動漲價成功，十一長假後下游的紙板、紙箱跟漲約3％～5％，接著越南工紙大廠也醞釀10月喊漲。
2.第四季有歐美重要節慶，所以普遍為造紙業的傳統旺季，可望帶動內外銷之下，台灣工紙報價可能也有上漲空間。
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1. 重點摘要:
以色列對伊朗的報復行動比預期克制，降低了中東地緣政治風險，並導致油價下跌。美國即將迎來的超級財報周和重要經濟數據公佈，使得市場追價意願降低。道瓊指數漲幅最大，主要受惠於金融類股的強勁表現以及對經濟的樂觀情緒。然而，川普對台灣半導體產業的批評引發了投資人對該產業供應鏈的擔憂。
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1. 日期： 2024/9/23
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美股窄幅震盪，主要指數小幅上漲，市場情緒受到經濟數據和Fed官員談話影響。
美國經濟數據表現不俗，增強市場對於美國經濟軟著陸的信心。
多位Fed官員公開談話，強化市場對於聯準會將連續降息的信心。
伊朗釋出善意，表示願意
美國7月就業市場少數產業仍有增長人力、短期臨時性裁員人數上升推升失業率，然而勞動參與率維持上升，主要以兼職人數支撐，目前僅資訊產業有裁員現象，未有大規模產業的裁員發生，並在建築維持增長，有望支撐經濟基本面，市場關注這種臨時性裁員是否短期內能夠解除。
昨日市場受到AMD、微軟財報激勵，科技、半導體吸引回流的逢低買盤，符合預期，午盤受到聯準會利率決議維持不變，但並對經濟穩健、物價壓力下降的目標表示肯定，激勵午盤整體股、債市與黃金等全面商品表現。
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
美股昨晚大漲，因為除了之前 FED 的鴿派言論之外，非農就業報告書指出，失業率的意外上升，創下了兩年的新高，這個可以被視為通膨減緩的指標。這個可能可以加速美國的降息時程，也因此美股昨晚的表現良好。今天來看看哪些台股標的可能因此受益。
科技股在上週遭逢重挫後反彈,加上中東局勢趨緩,帶動美國四大指數22日全面上漲。投資人正把目光聚焦於本週即將公布的重要財報。
中東緊張局勢暫時緩和,伊朗表示暫無計劃對以色列上週五的報復行動做出反擊,這緩解了地緣政治風險,油價應聲下跌。接下來市場應該將重心轉移回企業財報季以及重要經濟數據的反饋。
上
可能包含敏感內容
【0415盤前重點新聞】
*《美股》伊以爆危機、資金逃往公債/美元 費半挫
*紐時：與拜登通話後 以色列取消對伊朗報復性回擊
*美國宣布對俄羅斯銅、鋁和鎳實施新一輪制裁
*台積電重量級法說周四登場 市場聚焦五大議題
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
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