利空出盡不用悲觀？選後反彈機會？ 2024.10.30(三) 今天老師說：用3分鐘告訴您10位分析師的精華見解

今日的分析老師：劉育綸、吳曉松、洪培家、蕭春源、紀緯明、許豐祿、郭哲榮、顧奎國、林泓橡、黃宇帆

市場趨勢總結

美國總統大選與全球影響

• 郭哲榮和劉育綸老師認為，選前台股受到大選影響震盪走弱，尤其是川普當選可能對台積電和半導體業務施加政策壓力，甚至增加美國製造的要求。劉育綸老師提醒，外資在期貨市場的空單部位增加，顯示外資對台股保持謹慎。洪培家老師建議，投資者應密切觀察大選結果和隨之而來的政策動向，這將決定科技產業的未來發展走向。

台股第四季反彈機會

• 顧奎國和紀緯明老師預測，選後台股可能迎來反彈，尤其在美國總統大選後，市場的不確定性降低，且年底有投信作帳需求，可能支撐指數上行至24,000點以上。紀緯明老師指出，台灣的經濟增長穩定，市場長期並非空頭趨勢，選後多頭行情可期。

國際財報與利率變化

• 黃宇帆和吳曉松老師認為，美國大型科技公司財報結果顯示AI和雲端需求強勁，台股的AI產業和供應鏈可望受益。同時，紀緯明老師提醒投資者注意美國長期公債收益率的上升，這可能成為全球資本市場的重要影響因素。

投資策略建議

穩健型投資者

配置權值股，分散風險

• 顧奎國老師建議穩健型投資者可持續持有權值股如台積電、鴻海和長榮，在大跌時低位加碼，漲至高位時減碼，以分散市場波動風險。

集中於基本面穩健的股票

• 劉育綸老師指出，台積電的長期需求仍強勁，儘管短期受選舉波動影響，但可在支撐位（如1020元）布局；黃宇帆老師建議避開過度受政策影響的個股，分批持有防禦性強的產業如AI伺服器和散熱相關供應鏈公司（如廣運、雙鴻）。

生技與防禦型產業配置

• 林泓橡老師建議選擇資金流向集中的生技和金融股，可避開電子股的短期波動。黃宇帆老師補充道，醫療股如松瑞藥和智原具穩定增長潛力，適合分散資金佈局。

進取型投資者

多空佈局、靈活應對

• 洪培家老師強調，可利用期貨或選擇權做多空雙向操作，以應對市場波動。針對台積電、鴻海等權值股，建議觀察大選結果，隨市場走勢靈活調整持股比例。

短線價差操作與題材布局

• 顧奎國和林泓橡老師建議，在震盪行情中進行價差操作，選擇波動較大的台積電、鴻海和長榮等股票，利用“高出低進”策略積累收益。鴻海集團的鴻準和伺服器供應鏈成員（如晟銘電）也提供了短期波段操作機會。

選擇具有成長潛力的中小型股

• 紀緯明和蕭春源老師指出，在選後可能的反彈行情中，關注低基期的AI和半導體個股如博磊、環宇KY、智原，這些個股因法說會和營收表現看好，有望成為反彈標的。

產業與個股推薦

半導體與AI供應鏈

• 根據吳曉松和許豐祿老師的觀點，台積電仍為全球半導體市場的中樞，特別在AI需求帶動下，其先進製程需求不減。黃宇帆老師指出，廣運、雙鴻等伺服器供應鏈企業可望因雲端和AI需求增加而受惠。

車用電子與散熱產業

• 洪培家和紀緯明老師皆指出，汽車電子和散熱產業如鴻準具成長潛力，尤其受益於美國基建政策和電動車需求的上升。

醫療與生技產業

• 林泓橡老師建議，生技產業受到資金回流支持，如松瑞藥具有長期技術積累和增長潛力，建議進行長期布局。

傳產與金融股

• 林泓橡老師推薦傳產與金融股如長榮、台塑，這些具防禦性的產業在市場震盪中可提供穩定收益。

風險與機會評估

短期風險

• 郭哲榮和顧奎國老師提醒，市場面臨政策不確定性、選舉波動和美國高估值風險，建議在選前保持一定現金部位、避免追高，並適當分散風險。

長期機會

• 許豐祿和紀緯明老師認為，選後若市場回穩，半導體、AI和傳產股仍具成長空間。此外，AI需求的增長和台灣經濟的穩定增長提供了長期增值機會，投資者可在震盪中逐步佈局優質個股。

結語

根據多位分析師的觀點，短期內建議控制風險，關注美國選舉結果與政策動向；中長期可分批布局具有穩定基本面的科技、AI、車用電子及生技產業股票，分散配置防禦型產業以應對波動。

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今日資訊來源老師的原始影片

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