存股筆記(2024-11-07) - 川普上台、聯電和台塑的春天來臨了嗎

昨天是美國的大選日，川普在沒有意外之下當選了。這也再度驗證只要挨子彈，沒有死的一定會當總統; 且只要選到一半換人的，一定選不上。昨天我們有先說了一下，因為川普的為「企業」降稅的政策，對於美股而言，是一個超級大利多，也因此，昨天的道瓊上漲1500 點，很快的 S&P 500也有蠻大的機會可以站上 6,000 點 。

台股的走向

其實，美國的經濟目前看來，相對不會往「最壞」的方向走。對於川普的當選，其實川普的政策對於台灣的「主流權值股」而言，大多都是好的，降稅，企業的財報好看，盈餘多，自然就會增加投資，對於供應商(台灣)而言，在採購價格上更能通融。理論上而言，台股在短線上應該要與美股一致，恭迎川王登基。

唯一的困難是，台積電和台灣的部分。從正常而言，我們可以推策，正常的話，就是希望台積電與美國擴產、擴大投資，而美國的主要先進製程的客戶如蘋果、 NVIDIA、META、GOOGLE 等就在美國下單。

當然這就沒有「關稅」的問題，也同時可以和現在的新竹、台南、高雄一樣，為這些「州」創造全新的高優質工作機會。台灣的保護費的問題，就看要保護什麼，若要我們出錢給美軍駐軍，如橫須賀港、或是採購更多的軍火。這些問題，對台灣而言其實本質上不大。

但是，史上第一個要求盟國上交保護費的美國總統，假設是上述的問題，說穿了，就都不是問題。因為，你不知道，他會怎麼對待「偷走美國半導體產業」的國家 (INTEL 都快要倒了)，還有對於美國全球最大的競爭對手的中國，他會怎麼來將台灣作為籌碼的最大化，這個部分，絕對不會有什麼民主同盟或是最大利益。 而出現了，這些「意料之外」的事之後，台股的挑戰才真正開始。

石化股和聯電的春天要到來了

石化股這兩年的十年之谷，最大的原因我們之前說過，就是俄烏戰爭、俄國有大量的低價原物料、石油給中國，而這些變成石化產業的傾銷惡夢，最近大家打開新聞都會看到中芯(SMIC) 在「成熟製程」上帶給了聯電極大的壓力。說得好像聯電馬上要回20 元之下的感覺。

但是今天的盤勢，台塑和聯電都大漲了 3 % 以上，川普所代表著南方的石油產業。對於中國的傾銷，不知道是不是真的會祭出 200% 的關稅，但從今天成熟製程和石化的慶祝行情來看，至少市場對於這個部分是「非常正面」看待。

我的心裡想，我的台塑該不會真的要迎來春天了。

台股的機會

我之前說，台股要上攻的話，一定要站穩 23,500。川普上任的時間為一月，不確定會不會有媒體問他台灣 (中國) 問題，假設，他開始要認真作總統而變得更加的保守(務實) 而不會有其它創意，好好地先讓通膨軟著路，這時候，明年台積電的財報一出來，明年年初，應該會是一個不錯的台股創新高的機會。大家還是不要換來換去，好好地一張一張存。機會是給準備好的人的。和各位分享。