海龜交易法
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個人簡歷
海龜計劃
兩次巨虧的總結
系統理念
海龜缺陷
海龜計劃
兩次巨虧的總結
系統理念
海龜缺陷
Richard Danies理查德.丹尼斯
- 委託單跑腿
- 用父親名義操作交易，虧損收場。
- 哲學學位
- 23歲，使用400美元交易，最後賺取2億美金，
- 過程中，他在26歲變成百萬富翁。（400—3000—10萬—50萬—100萬美金）他使用正確方法（海龜交易）、加上歷史機會（蘇聯糧食大劫案），讓他爆賺第一桶金。
- 35歲時，據說已成億萬富翁，就算達不到億萬，絕對已是超級富豪。
- 後來，《海龜計劃》獲得成功，證明交易能力可以後台培養！
- 經過兩次巨虧（1978年、1987年），個人資產和基金都遭受很大打擊，解散海龜團隊，並決定在1988年金盆洗手，離開金融界。
《海龜計劃》
- 之後，他與威廉為了“交易是天生的，還是能後天培養”的話題爭論不休，於是推行《海龜計劃》，後天培養交易員。
- 他兩次從各1000千選出22個人，一周培訓、一個月實盤測試。成功測試者，可獲得25萬—200萬美元進行交易。結果，有20人每年100%盈利，賺了數億。後來，學徒們被挖角做基金經理。
兩次巨虧的總結
- 系統永遠沒有“一輩子”賺錢，可以讓你贏大錢，也可以因為這個系統巨虧。
- 第一次虧損原因：震蕩行情；第二次虧損原因：順勢做空，黑天鵝大幅高開，虧損40%（政策）。非Daytrade日內交易，無法避開開盤跳空問題。
同一個老師、同一個方法、同一個系統、，都可能教出穩定盈利、穩定虧損的極端學生。關鍵：理念大於方法
口訣：趨勢突破、堅定止損、盈利加倉
標的選擇：低關聯度、流動性 、資金大
倉位規模： 頭寸單位U、最多買12U
開倉時機：短線20日最高價/長線55日最高價（買）
止損：2N
加倉：每增1/2N加倉1U
平倉：短線10日最低價/長線20日最低價（平倉）
海龜缺陷
標的選擇：低關聯度、流動性 、資金大
倉位規模： 頭寸單位U、最多買12U
開倉時機：短線20日最高價/長線55日最高價（買）
止損：2N
加倉：每增1/2N加倉1U
平倉：短線10日最低價/長線20日最低價（平倉）
海龜缺陷
- 趨勢稀少，多數震蕩
- 低勝率，極其考驗執行力。
- 大幅回撤反人性，持倉也需考驗。
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這是專門給超級新手開設的課程，專題大致包括：
1.介紹最重要的理財觀念
2.教你明智地選擇工作
2.了解投資前的事前工作準備
3.全面掌握市場主流的理財工具
4.掌握最重要的三大分析方法
5.建立基本的投資組合
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在《撼動華爾街的海龜交易員》中，了解Richard Dennis和William Eckhardt如何將一群普通人培養成交易高手。這本書揭示了金融交易的秘密和策略，讓你也能掌握成功的關鍵。閱讀雪橇犬的讀書心得，發掘如何在市場中脫穎而出，成為下一個投資大師。
海龜交易法是一種「突破」策略，目的是要用簡單的規則架構出一套交易系統。交易系統的重點在於控制每個部位的「最高風險」，並配合進出場規則，創造出正期望值的結果。
這本書揭示了交易大師理查·丹尼斯的獨特投資哲學和交易系統—海龜交易法。該系統強調理性、自律和嚴格的風險控管,將金錢視為變量,專注於提升交易技能。奉行科學方法客觀分析數據,趨勢追蹤而非預測價格變化。培養出色的海龜交易員必須具備自律、勇於冒險、持續學習的品質,並內化風控意識。
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這篇文章介紹了倫敦交易策略的延伸應用，透過使用15分鐘線和08:00-14:00的時段，觀察市場結構轉換MSS，並利用CISD進行交易。文章強調了交易策略的勝率相當高，並提出需要特別注意的幾點。
38.海龜
音樂： Under Winter Moon, by Andy Beck – Score & Sound
靛龕與祇胤在海中吃著各式各樣的海葵，一邊欣賞大海裡各種魚群與水母群的景緻。海面忽然出現了許多從太空飛來的宇宙海龜，幽靜的吃起了水中的水母群，而飼育員看到了靛龕，他炯炯有神的凝視著靛龕，
詩最貼近自己
不是為了名聲、獎金、交朋友
一無所有時
還有天空相伴
流水也期待我們靠近聆聽
對自己很滿意時
帶我們走出新視野
也許只是海龜飄行深海
像垃圾桶剛清空那麼輕鬆
瘡瘡在死亡後就不礙事
睡前作詩送自己好眠
夢裡最嚮往好好地完成人生
海龜交易法的核心－追蹤市場趨勢，上升趨勢時買入，下降趨勢時賣出。這是一個機械性的系統交易，沒有留給交易員太多主觀判斷的空間，法則認為只有嚴格遵守它，系統才會帶來獲利。
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