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文章索引
- 前言
- 交易簡介
- 個人事跡
- 策略、原則、心法
- 碎片故事3則
- 資訊補充
- 結語
前言
馬丁舒華茲
交易簡介
- 期貨比賽中，參加十次，九次奪冠，另一次是亞軍。
- 在九次奪冠成績中，平均回報率為210%，最好一次是781%。
- 4萬美金起家，賺足2000萬美金。
- 交易風格屬於短線，以震蕩交易為主策略。
- 主交易標普500指數期貨，其他品種也有涉獵。
- 他是個全面的交易員，基本面、技術面、盤口、心裡面等分析都有涉獵。
- 搞基金，後來發現其短線風格不適合操作大筆資金，最後借傘基金，退出市場，48歲隱居生活。
- 在家裡辦公室交易，從未僱用助手。獨行俠的性格，使成功無法換來名氣；後來因比賽建立起名聲。
- 交易最重要是盈利，看法是否正確，不太重要。
個人事跡
- 學習撲克、賭馬，上賭場（概率自控的 賭博）
- 曾服役過海軍陸戰隊：嚴格訓練，使他擁有強健體魄、以及遵守紀律的成功特質。
- 退伍之後，重新回到哥倫比亞商學研究所，以半工半讀完成企管碩士。
- 之後，在庫安洛普公司（Kuhn Loab Co.）擔任近10年的證券分析師，從中打下扎實的基本面分析能力。
- 工作期間，他並沒有賺到錢、交易持續虧損，還面臨破產邊緣。
- 場內交易員（Scalping），技術分析為主，開始大賺！
- 1982年轉戰股指（關聯交易法），持續大賺
策略、原則、心法
交易策略
- 動量交易法：趨勢突破、大區間交易
- 指標：
- 關聯交易：盈利140萬美金（利率、債券、股市）
- 盤口交易：
交易原則
- 資金管理：絕不下大注，每月虧損少於3%，學習如何斷尾求全，虧損減倉、盈利減倉、分批建倉、分批了結。
- 順勢交易：無法結果如何，人人都想未卜先知，但這是不可能的。順勢交易，不自行預測市場。
- 賭桌週期：連續盈利後，換張賭桌賭，週期一到，遲早獲利回吐。
- 合適策略：了解自己的性格，及優缺點，選擇適合自己的策略 ：（也可後天學習）
- 炒單培訓：從炒單開始訓練，快進快出、不持有頭寸超過幾小時
- 拳手交易：盈虧比1比2，積少成多、拼高贏率
交易心法
- 自律自控：贏家必須嚴格遵守交易規則，並非隨心所欲。
- 持續學習：想盈利，就必須比其他玩家知道得更多。
- 充分休息：休息能保持頭腦冷靜，遠離病理性交易。
- 分離自尊：人們寧願賠光錢，都不願意承認自己的錯誤（止損）。
- 心態歸零：拼命告訴自己“我是個窮光蛋”，從零開始。
碎片故事
大虧損：倒金字塔加倉惹的禍
一日虧損100萬美金，越高越賣（指標顯示超買）。風險控制官是她的老婆，當日不在，出門買衣。他在浮虧時，並沒有正確止損。快要漲停了，仍然繼續買，就想與市場對抗，給它知道誰是老大。要不是老婆回來阻止我，不然我會繼續加倉，因為我受不了這樣的虧損，幻想市場總是會下跌的。最後平倉所有倉位，損失100萬美元。
後來，他花了四周時間，再把虧損賺回來。
- 賣空時，無法回補平倉，意外大獲利！
- 原來是索羅斯量子基金賣空1000手（向希爾森下單）！結果，希爾森把消息洩露出去，許多操盤手取消買入掛單，造成沒多少買家承接他的賣單 ，結果1000手賣單使價格瀑布般墜落！待價格大跌之後，買家才紛湧而入，在底部買入，使價格又戲劇化地大漲，索羅斯虧損1.6億美元。
- 結論：絕不在市場波動時進場
交易員聚會
基金公司要他操盤25萬美元，我自己每年賺600萬美金！
公司說，許多偉大的操盤手，都從25萬操盤起家，例如馬庫斯、科夫勒、保羅瓊斯都如此。願意接受25萬操盤邀請。
馬庫斯：心理學博士，3萬變8000萬
科夫勒：和服政治學教授，後來研究金融。強調收益率曲線、股指利率關係
保羅.都鐸.瓊斯：300畝的豪宅、操盤數十億基金。
他使用數學模型、技術圖形、盈利加碼
為何多數人做不到盈利加碼？怕失去、怕吃虧。
成功的交易員，都是普通人。之所以成功，是因為他學會了克服人性的弱點、並且專研交易，所取得的成果。
原油行情的看法故事
1.當時原油正在大跌，大家都不知道為何下跌。
2.這些大咖的交易量占市場的50%，已經是莊家等級。
補充資訊
交易技巧總結
- 反向指標：股價凈變動指標（Net Ticks Index），情緒異常時反向。
- 短線操作指標TRIN：
- QCHA指數：
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- 10日均線：之上盡量多，之下盡量空；價格站回均線，是新趨勢開端。
- 找市場拐點，確認止損的最大風險。
- 自創類布林通道：震蕩交易，高點Sell、低點Buy
- 使用裂口理論：突破、持續、衰竭
- 4K法則：連續漲3K線，第4根極可能跌。
- 反單：新聞利好，該漲不漲，就是跌；利空，該跌不跌，就是漲！
- 遠離突發行情，所有方法將失效。
- 找最佳交易日（做統計概率）
- 小區間震蕩，容易出現假突破，反復止損
他如何做股票？
- 追漲殺跌：漲幅排行榜中繼續做多；跌幅排行榜中繼續做空
- 遠離小盤、弱勢股：股價容易出現人為操控。
- 每日繪制70支股票技術圖，畫出趨勢線、支撐壓力、點位，並在壓力支撐初再決定是否建倉。
他如何做連動交易？
（背景：海灣戰爭前夕）
股票：買入
黃金、原油：賣空
債券期貨：買入
大買績優股
期貨比賽事跡
關鍵價位分批建倉（均線附近順勢+自創類布林線震蕩），分批了結 掌握時機，速戰速決。 絕不在市場波動時進場 盈虧比2:1，小虧大賺、快速止損
靈魂三問/盤口三問： 1.成交：成交量多少 2.掛單：買賣家人數 3.成交記錄：新開倉、 止損單、平倉單
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結語
免責聲明
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