交易心理
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本文解析股市生存的真相：追求高勝率是散戶迷思，決定長期獲利的關鍵是「正期望值」。職業操盤手勝率常不到五成，他們依賴的是高「盈虧比」。投資人必須克服沉沒成本心理，停止無意義的攤平。實戰中應建立交易紀錄，並運用凱利公式將單筆虧損嚴控在總資金的 2% 內。唯有機械化截斷虧損，才能成為市場贏家。
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本文解析股市生存核心「最大回撤」。帳戶縮水非暫時浮虧，而是破產紅線。因虧損具備「復原不對稱性」（跌50%需漲100%回本），須嚴控下行風險。建議落實單筆2%與單月6%停損，並透過部位管理與資產再平衡建立防禦，切斷報復性交易，方能長期存活。
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本文指出凹單源於損失厭惡，但拒絕停損將陷入「虧損 50% 需賺 100%」的死亡螺旋。文中比較三種策略：資金控管的「固定比例法」、防守結構的「支撐位法」與量化波動的「ATR 停損」。最終建議採用伺服器端「硬停損」繞過情緒決策，確保市場生存。
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本文揭示定期定額雖輸給單筆投入，但實為抗人性的「心理保單」。文中分析「現金拖累」風險，指出小資族選 006208 退稅、高資產選 0050 避稅的關鍵差異。最後強調熊市停扣將剪斷微笑曲線，建議善用自動加碼建立長期紀律。
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「缺口必補」是散戶的致命迷思，真正強勢的突破缺口往往一去不回。分辨真假跳空的關鍵是成交量須暴增 300% 以上，無量跳空多為主力的誘多陷阱；而趨勢末端的竭盡缺口與島狀反轉則是危險的派發訊號。交易者應放棄盲目摸底，嚴守「三天未回補」進場確認與 ATR 動態停損，才能避開洗盤，在價格真空帶中鎖住獲利。
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放量突破是真起漲還是假突破陷阱？關鍵在於「成交量」。無量突破往往是主力派發籌碼的誘多陷阱。散戶想提高勝率，必須放棄第一時間追高的衝動，防範盤中長上影線倒貨。實戰進場應嚴守「收盤價」與「連續三天站穩」原則，耐心等待突破後「縮量回測」支撐成功再二次進場，才能避開主力洗盤，確保資金安全。
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把 RSI、MACD、KD 塞在同週期只會導致指標打架。要建構高勝率 SOP，必須建立「多重時間框架」：以周線 MACD 定多空，日線 RSI 找回檔，分線 KD 扣板機。放棄指標完美同步的幻想，並嚴守 15% 利潤空間與停損紀律，才能避開雜訊，長期穩定存活。
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新手常將支撐壓力畫成單一細線並執著於影線極值，這極易落入主力洗盤的假突破陷阱。真正的支撐壓力是具備厚度的「價格區間」，主力的真實成本藏在 K 棒「實體」與長紅 K 的「中間價」中。想提高勝率，必須敬畏支撐跌破變壓力的「極性原理」，捨棄突破瞬間追高的衝動，耐心等待價格回測區間不破再進場。
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散戶常死背K線型態，卻忽略價格位階與資金足跡。K線「實體」代表主力真實成本，「影線」僅是盤中情緒測試。建立讀圖系統的核心是「位置重於型態」，相同訊號在高、低檔的意義完全相反。進場前須以異常成交量驗證，並利用123法則耐心等待回測不破前低。放棄盲目追高的預測，才能避開洗盤陷阱，穩健鎖住勝率。
