BofA
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健策：半導體封裝級散熱領航者與 MCL 技術推手
我們正式將健策（Jentech）納入研究範圍，給予「買進」評等，目標價定為新台幣 4,655 元，這相較於目前股價約有 36% 的潛在漲幅空間。我們的估值基礎是建立在 2027 年下半年至 2028 年上半年預估每股盈餘（EPS）的 25 倍本益比
內文要點：
牛市驚喜：戰爭結束、ChatGPT、immigration(移民)、bailout culture(救助文化)、policy panic(政策恐慌)
熊市驚喜：硬著陸、美國政府負債赤字、中國/台灣美國地緣政治風險。
美元貶值(US$ debasement)：看多黃金、歐元、商品、全球股
關鍵要點：
1. 貨幣市場基金過去四週錄得了4000億的資金。;牛熊指標(Bull&Bear Indicator) @2.3
2. 12個造成經濟衰退成因的圖(dirty dozen)，顯示經濟衰退即將到來，SPX 3800-> 4200 反彈結束。
3. 做多 T-bills，做多YC變平，做多黃
隨著基金經理因金融穩定擔憂而套現，股市在H1’23有望迎來"大低點”和“大反彈"。
在本次BofA基金經理人調查中:我們正處於經濟衰退中嗎?
本篇介紹什麼是後週期循環期?
以及經理人認為目前屬於後週期循環期比例與型經濟衰退的關係
