災難投資法有沒有停損？
更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
(這篇是Free的文章)
●新光金的宏達電之痛
新光金當年買了一堆宏達電的股票，而且買在上千元，當初投資六千多張，不堪股價持續下滑，終於在2015年初至2015年8月全部賣出，總共虧損約50億元。
(引用文章：新光金：賣光hTC股票虧50億)
讓我們回頭來看宏達電的季線圖...
接下來，大夥跟我來想像一幕景象...
新光金的高層在圓形的飯桌上，酒酣耳熱之際，一邊開心地討論著剛替公司買進的宏達電，當時(2011年初)宏達電的股價甫衝破千元關卡，大家滿心期待地討論未來股價將會衝向兩千、三千，甚至於更高的股價，預先在這場餐會中舉杯慶祝，酒杯互敲的聲音不絕於耳。
誰知道自1,300元的高點，反轉急下，自此股價一去不復返，直奔百元以下俱樂部。假設宏達電早早停損，不要等到百元以下才停損，也不會成為天橋下說書的一場趣談。
所以我們可以來個定義...
停損，與預期走勢不同，且無法反轉至原本預期之機會時，為了避免虧損持續擴大，所採取的斷尾措施。
●往下跌是災難投資法的預期
很多朋友問我，災難投資法的停損如何設定？
這個問題對我有點難，從中東、日本、中國大陸，一直到遙遠寒冷的俄羅斯，沒有停損過一次。
為什麼？
讓我們來看災難投資法的基本三要素...
所謂低檔敢進，包括進場點夠低，例如上證近期的進場點是2,400-2,500點之間，往下就算跌到2008年金融海嘯的1,600點，虧損也大概是三分之一。
災難投資法對於愈低要愈貪婪，一樣的資本可以取得更多的單位數。
一般人的問題在於進場點太高，讓我們來看一般的進場點
如上圖3的圈圈處，很多朋友投資在3,000點至3,600點，跌穿了2,500點已經不太敢進了，因為怕更低，如果到了1,600點，虧損大約是一半或更高。
買點過高，現在反彈到3,100點，即使投資朋友向下有攤平，現在頂多打平或小賺，甚至於有可能還在虧損中；因為一般人在高點的單位數會特別多，跌穿了2,500點反而不敢買，甚至於在帳面虧損超過20%，決定停損而殺在低點。
●小小的結論
災難投資法對於跌深的標的要貪婪，因此愈低會持續扣。
因為愈低是災難投資法最期待的事情，災難投資法希望能在一年半的時間內，在低檔吃到較多的單位數，等到甩高賣時才有利潤，並不會因為價格愈低、帳面損失而停損。
一般人會停損是因為太高價格就切入，抓不到低點。
停損是與預期相反且無法回復時的斷尾作為，走低本來就是災難投資法所預期，所以走低不是停損的要件。比較有可能的停損，像是氫氣確定取代石油，石油的價值可能會走低到無法反彈上來，或者是中國被美國殲滅。
補充一下，剛剛盧杯杯在群組跟我說：教授的「理財幼幼班3-災難投資法」中有提到，災難投資法的標的已經篩選過了，有疑慮的不會列為投資標的，即使這些有疑慮的標的投報率很高，但也會剃除，像是冰島、希臘、南非等。
(如果覺得這篇不錯，歡迎給我一個愛心，或者是50元、100元的小額贊助支持喔！)
1.6K會員
807內容數
這個出版專題的內容能讓大家在實際操作的過程中，看看我是如何克服心魔，或者是無法克服心魔的窘態，正如同災難投資法那本書，並不是一本歌功頌德自己的投資法有多厲害，而是誠實地面對自己如何從不斷的犯錯中，找出問題的關鍵，並逐漸改善自己個性的缺失，也讓自己投資報酬率愈來愈好的過程。
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
/
大家現在出門買東西還會帶錢包嗎
鴨鴨發現自己好像快一個禮拜沒帶錢包出門
還是可以天天買滿買好回家(?
因此為了記錄手機消費跟各種紅利優惠
鴨鴨都會特別注意銀行的App好不好用！
像是介面設計就是會很在意的地方
很多銀行通常會為了要滿足不同客群
會推出很多App讓使用者下載
每次
股票趨勢長期向上，台股每3-6個月都會出現技術性回檔，淺為-10%、中為-20%、深為-30%，通常超過-22%則融資出現多殺多，被迫斷頭或自己停損，通常都是進場撿便宜的時候～彎腰撿鑽石，持有3個月以上都會有不錯的報酬率。
1）外資淨空單部位的變化
2）大盤融資減幅與波段跌幅的計算
3）籌碼的
不是你曉得對跟錯，就能夠逃得掉的 - 繁花
別人恐懼我貪婪、別人小賠我破產
先講結論：大盤拉回跳空處停看聽，保守操作保平安
這一週上下千點刷洗，刷新的許多台股成就：
台積電跌停板(鎖死幾秒後打開)
台股史上最大跌幅
台股史上最大漲幅
外資史上最大賣超
外資史上最多空單
自營史上最大
最近的台股長達快一年半的漲勢，在最近有一點消退。隱約之間有嗅到熊市來臨的味道。也因此最近比較少聽到某某某買了什麼飆股賺了 XXX 萬的傳言。在街頭巷尾對於股票熱絡的討論也開始減少。但離降溫還真的有一段的時間，若真的要等到降溫的話，台股的成交量應該要下到3000 億以下，而股市得先降溫，才會升溫。
股市下跌時，市場就會找一堆理由，一個一年獲利不到3元，常在1~2元的所羅門，只是黃仁勳講人型機器人，show了公司Logo，就可以從40飆到180。一個獲利大成長但最多也不會超過20元的華城，可以飆到1000以上，不是什麼高深的技術，既非資本密集，又非技術密集，又不是像台積電有資本和技術密集的高牆障
我的預判肯定有主觀成份，否則丟硬幣就好了，心態上能接受一年9個半月189.37%漲幅，就要能承受不到1個月23.45%跌幅，計畫擬定後照表操課，錯了也不影響生活和心態。
22年捏著往下攤才有今天的輕鬆應對，投機者不要把自己的理念套用在每個人身上，每個人擁有的條件不同，因此我的投資方式絕對不適合一般
在這篇文章中，我們將回顧全球股市的崩盤事件，並檢討各種指標對市場的信效度。透過數學分析，我們可以客觀地瞭解市場的強弱循環，以及指引我們在投資決策中的作用。文章中將以臺積電和那斯達克多空強弱等指標作為例子，並提供了進一步的分析和趨勢展望。
這篇文章關於投資臺積電股票的策略，深入探討了技術分析和長期投資之間的取捨以及遇到異例時如何應對。作者提出了一些投資方法和工具，以解決出現異例時的問題。
今天又不知道在幹啥，早盤明明打算要做空，但還是耐不住性子，提早進場，被停損在高點後才不敢再空，之後就一路下殺，等到十點左右決定開始抄底，選擇了宏達電跟大同，結果宏達電繼續下跌，停損太慢凹單，賠了一堆不該賠的，大同進場後也是繼續跌，兩者都幾乎損在最低點，之後指數開始反彈，決定再抄底京元電，這次順利一進
/
大家現在出門買東西還會帶錢包嗎
鴨鴨發現自己好像快一個禮拜沒帶錢包出門
還是可以天天買滿買好回家(?
因此為了記錄手機消費跟各種紅利優惠
鴨鴨都會特別注意銀行的App好不好用！
像是介面設計就是會很在意的地方
很多銀行通常會為了要滿足不同客群
會推出很多App讓使用者下載
每次
股票趨勢長期向上，台股每3-6個月都會出現技術性回檔，淺為-10%、中為-20%、深為-30%，通常超過-22%則融資出現多殺多，被迫斷頭或自己停損，通常都是進場撿便宜的時候～彎腰撿鑽石，持有3個月以上都會有不錯的報酬率。
1）外資淨空單部位的變化
2）大盤融資減幅與波段跌幅的計算
3）籌碼的
不是你曉得對跟錯，就能夠逃得掉的 - 繁花
別人恐懼我貪婪、別人小賠我破產
先講結論：大盤拉回跳空處停看聽，保守操作保平安
這一週上下千點刷洗，刷新的許多台股成就：
台積電跌停板(鎖死幾秒後打開)
台股史上最大跌幅
台股史上最大漲幅
外資史上最大賣超
外資史上最多空單
自營史上最大
最近的台股長達快一年半的漲勢，在最近有一點消退。隱約之間有嗅到熊市來臨的味道。也因此最近比較少聽到某某某買了什麼飆股賺了 XXX 萬的傳言。在街頭巷尾對於股票熱絡的討論也開始減少。但離降溫還真的有一段的時間，若真的要等到降溫的話，台股的成交量應該要下到3000 億以下，而股市得先降溫，才會升溫。
股市下跌時，市場就會找一堆理由，一個一年獲利不到3元，常在1~2元的所羅門，只是黃仁勳講人型機器人，show了公司Logo，就可以從40飆到180。一個獲利大成長但最多也不會超過20元的華城，可以飆到1000以上，不是什麼高深的技術，既非資本密集，又非技術密集，又不是像台積電有資本和技術密集的高牆障
我的預判肯定有主觀成份，否則丟硬幣就好了，心態上能接受一年9個半月189.37%漲幅，就要能承受不到1個月23.45%跌幅，計畫擬定後照表操課，錯了也不影響生活和心態。
22年捏著往下攤才有今天的輕鬆應對，投機者不要把自己的理念套用在每個人身上，每個人擁有的條件不同，因此我的投資方式絕對不適合一般
在這篇文章中，我們將回顧全球股市的崩盤事件，並檢討各種指標對市場的信效度。透過數學分析，我們可以客觀地瞭解市場的強弱循環，以及指引我們在投資決策中的作用。文章中將以臺積電和那斯達克多空強弱等指標作為例子，並提供了進一步的分析和趨勢展望。
這篇文章關於投資臺積電股票的策略，深入探討了技術分析和長期投資之間的取捨以及遇到異例時如何應對。作者提出了一些投資方法和工具，以解決出現異例時的問題。
今天又不知道在幹啥，早盤明明打算要做空，但還是耐不住性子，提早進場，被停損在高點後才不敢再空，之後就一路下殺，等到十點左右決定開始抄底，選擇了宏達電跟大同，結果宏達電繼續下跌，停損太慢凹單，賠了一堆不該賠的，大同進場後也是繼續跌，兩者都幾乎損在最低點，之後指數開始反彈，決定再抄底京元電，這次順利一進