豐藝(6189)的投資日誌_兼論賣出的取捨

閱讀時間約 3 分鐘
冬種夏收
資金比重:28%。
初始買進時間:2019.01
報酬率:約11%

這幾年因為幾乎是百分百持股,投資的本金隨著股齡的增加也日益變多,早期嘗試做的投資日誌,因諸多緣故荒廢,頂多以自製的EXCEL簡單計算損益交代;最近因與朋友分享豐藝投資的成果,朋友們清一色開玩笑地說「趕快賣掉以免紙上富貴!(其實是想凹我請客)」我當然也很想賣掉股票,將跳動的數字變成白花花的鈔票啊!可是如果單純因為獲利數字的跳動就賣掉,那跟10年前小打小鬧的我有何區別?10年了,人總該有所成長。賺錢與否事小,驗證投資方法正確與否事大,畢竟賣掉後不會就此遠離股票市場,總有再踏入的一天,如果投資不能有所成長,總有被市場狠狠反噬的一天。
這篇文章就是將當初買進豐藝的原因,以及預計賣出的條件等等稍加整理,寫成投資日誌,方便日後檢視以及精進之用。
一、買進原因:「冬種夏收」( 註:即溫國信先生雪球股系列暢銷書中所提之買賣法,可參閱《 我買雪球組,熊出沒照賺 87% 》或《 2018 雪球股年報 》)
(一) 2018/11/20公布前3季EPS為2.27元,較2017前3季的1.35元增長68%,於1月開始買進、2月加碼。
(二) 2019/03/30當時計算豐藝的總報酬本益比為4.79,相當值得買進;03/21宣布配息2.63元,以盈餘分配率9成反推,2018EPS約2.92元,較2017的1.96元增長將近5成,持續加碼。
(三) 2019/04/01豐藝公布2018EPS為2.92元,完全符合預期;2018ROE為14.8%,較2017的10.8%增長3成多,持續加碼。
二、買進點的選擇
以現金殖利率為基準,首次購進時約9%,最後買進時仍有8%,目前為7.6%(2019/06/28)。
三、持股期間的心理變化
(一)2019/03/21以前建立基本持股6成,2019/03/21宣布配息2.63元令我驚豔不已,03/21後繼續買進,靜候除息前上漲一波的佳音。
(二)2019/04/01公布財報後,獲利果如預期,雖然股價沒明顯上漲,但因為投資豐藝很多次了,相當有信心,持續加碼。
(三)因為是一路加碼上去,報酬率並不高,但因本金相較往年來得多,獲利的絕對數字仍舊讓我心癢。
(四)部落格寫文章的好處之一,就是文章一經PO網,多少也制約了自己。
四、賣出的條件:
(一)現金殖利率下滑至7%以下:換句話說,則是當股價上漲至37.6元。(2.63*100/7=37.57)。
(二)價差為現金股利之3倍:如果價差已經來到現金股利的3倍,我會選擇全部賣出,理由是,3年的股利先入手,總比資金繼續停泊在股市來得安全,而且3年內股價如有回檔,只要基本面沒轉差,買回還能降低成本,但就怕股價一路向北。另外,當價差為現金股利之2倍以上時,我也會選擇部分賣出,畢竟這幾年我習慣部分資金採取「冬種夏收」,夏季收割也是剛好而已。
(三)以上設定的都是停利,那停損呢?坦白說,我沒想過。為何?因為我認為冬種夏收的主要精神是「崇尚簡單」,而既然是夏收,再怎麼晚也該是8月底,如果除息前損益變成0,我仍舊會選擇參加除息,08/23等著領白花花的鈔票。

註:「冬種夏收」是指在一年之中的11月尋覓優質股票並買進,3月左右股利公布後股價通常會上漲一波,7至8月除息前再上漲一波,於炎炎夏日收割,靜待年底,再啟動下一個買股循環。
如果你也喜歡「冬種夏收」投資方式,可以購買下面這本書,相信你一定也能發掘這種投資方式的美好。
以上資料不保證正確,僅供筆者檢討精進之用;無股票投資推薦之意,投資股票應謹慎為之,並自負其責。
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這裡是個集「股票投資」、「文字創作」和「享樂人生」的天地,希望承熙我自己的心得能帶給你幸福,當然包括有收入的幸福。2021/8 轉為全職投資寫作後的我,可望把相關心得統統給你知道~
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透過以上的比較,豐藝的獲利的確表現優異。而如果回到杜邦分析,在「總資產週轉率持續下降」以及該產業「淨利率不易大幅增長」的情形下,「權益乘數」的運用似乎也是個不錯的選擇。
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