萬八存股 挑個股心得 讓子彈飛一會兒(2021.07操作筆記)
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(以下持股後續於2021.09進行持股更換)
只想買飆股的可以離開了，覺得一年10%超爛的老手也可以離開了，主要是給剛進入股市的韭菜看的
大多都是買穩定存股
每年損益約15~20%
都自己摸索 也沒在看書
對帳單就不貼了 有興趣請點這
1.萬八存股
主要是六月中把持股全都出清了，想要自組一個基金，於是選了幾隻個股，
想要跟大盤、0050、0056、00878 PK一下。
挑在6/29進場，當時大盤為17598，現在17247(-1.99%)
損益從這6/29買進開始算到目前為止約5%(含手續費)
兩者差異接近7%，其他ETF也可以順便看一下。
2.安心長抱
秉持三不一沒有的理念
不融資、不融券、不當沖
沒有停損
3.挑個股
(1)主要先找位階低的個股，再從產業類型、營收及EPS判斷買點。
因7~9月除息行情，所以先從殖利率高的開始挑，
但殖利率高不一定好，如恆大就是，需判斷產業的後勢。
篩選殖利率4%以上的個股，是因為目前很多個股的融資融卷、當沖、隔日沖太多，而殖利率高可保底。
(2)營收持續成長，但去年太爛的很多，所以用月增減看比較適合。
(3)盈餘分配率穩定。
(4)風險也是有，譬如營收高，EPS不一定跟著高，像傳產可能就是便宜庫存用完，或者是轉投資事業虧損，如緯創Q1投資的立訊等等。
(5)買綠不買紅，已經噴的就讓他去，不用單戀一朵花。
4.EXCEL計算
找出不錯的個股後，輸入配股資訊、殖利率、盈餘分配率，再輸入Q1的EPS跟預測的EPS，最後用往年平均的分配率去計算明年”可能的配息”。
接著因每種產業的本益比不同，這會導致殖利率的不同，像電子可能都在3~4%，金融、電子通路、水泥則是5~6%，但這幾年越墊越高，金融的殖利率只剩下4~5%。
最後用往年的殖利率去推，就可以算出，明年大概會漲到多少，就算沒漲，殖利率也會很漂亮～
5.自組存股基金
挑了幾檔覺得還不錯的，分散到各個產業，但因為紙、電纜、鋼鐵、航運傳產波動太大，避免影響上班心情，所以就略過了。
6.買入之後，賣出只有兩個原因：
(1)買入的理由沒了(可能是產業改變或公司發生重大危機)
(2)找到更好的標的
7.挑選個股分享
當時判斷好標(已漲高，勿追)，
還有就是財報不會看 法說會資料至少要看一下
(1)嘉彰
送分題1 金屬沖壓件大廠
營收持續創高
Q1 EPS1.51 Q1營收>Q2
Q2估計應該也是1.5~1.6 全年至少5.5
穩定配息，明年預估可配到3~3.5
長期股價至少上看60
*近年退出大面板零件，後續毛利提升，加上NB及平板需求增加，所以利潤及營收增加。
*嘉彰加入鴻海（2317）MIH平台，後續也有電動車提財。
*最高漲到53元，但因新聞寫說，法人看好上半年EPS估逾2.5元，澄清後開始回落，損益從16%跌到剩下7%，不過H1 EPS超過3的機率非常大，加上配息有夠穩，長期投資不停利停損。
(2)南茂
送分題2
上半年營收創高
Q1 EPS 1.32 Q1營收>Q2
全年至少5.5~6
*目前記憶體及IC封測訂單滿載，後續可能還有漲價效益。
*Q3 Q4 客戶需求擴產 到年底至少增加20~25%
(3)南亞
送分題3 目前已填息
之前有寫過，可以看這篇。
(4)金融股
之前有做一個表格，雖然內容很樂觀，但實際上是可以明確看出哪幾隻肉比較多的，而像排名較為後端的幾隻如玉山及兆豐，這幾個禮拜也確實都在盤。
每年檢視再換股，穩定10~15%是很簡單的。
(5)技嘉
5月因為中國事件導致產品下架，另外中國打挖礦，導致6月營收下降，
但後續看好伺服器及電競需求，加上今年預估EPS有13~14就買了。
沒想到籌碼爛到爆，目前慢慢回升中，等7月營收及半年報出來，應該還有機會噴一下。
*昨天華擎公佈EPS Q2=6.59，我猜技嘉應該也差不多5.5~6，技嘉H1會有8~9，在伺服器上面，英特爾佔9成，AMD則是近一成，而技嘉的伺服器多以AMD為主，所以伺服器這塊後續應該值得期待。
(6)數字
這支之前也有分享過。
疫情趨緩、找工作、看房、裝潢，應會成長，可持續觀察，但每年配息率及ROE很高，加上產業特性幾乎獨大，故判斷可長期持有。
(7)亞泥
想不出你為何不投資
沒有啦。
亞泥旗下投資太多產業了，攤開來看除了中國水泥這部分隱憂外，其他應該都是賺錢的。
*目前中國水泥指數跌幅趨緩，且再幾個月就進入旺季，於公共工程的推動下，台灣的水泥需求應該是會上升的，加上中國基礎建設需求，下半年應該也會恢復動能。
*轉投資遠東新、裕民航運，還有還有年產量十三萬噸不鏽鋼的遠龍。
Q2 EPS 1.44 H1=2.46 加上殖利率6%↑
還真的想不出為何不投資？
(8)遠東新
主要是看好未來的再生環保趨勢，將廢棄寶特瓶跟其他廢棄的聚酯產品轉化成原料，再產出新的成品，可以使用在寶特瓶、鞋子、服裝、包材及汽車裝飾上。
*2025年再生酯產能將達86.5萬噸(去年底為48.2噸)。
*昨天法說會說近期打入了亞馬遜供應鏈，及瑜珈品牌Lululemon訂單翻倍。
*未來打算增加越南、日本、菲律賓、美國等生產據點。
*切入了安全氣囊、輪胎簾布及安全帶等車用市場，這都是未來的大利多。
但因為最近越南疫情爆發(據法說會產能影響不大)，導致股價落賽，認為近日低點(30以下)會是個不錯的買點。
(9)聯詠
可憐吶，賺大錢還沒人要買，今年預估EPS45~48，買在497不高也不低，還好這幾天有稍微回神。
(10)安馳
月中一度莫名其妙被拉到59塊，損益25%，看融資增加好幾百張，這幾天都賠錢賣，不曉得在幹嘛的一張股票，但我還抱著就是了。
這支主要也是很穩定成長，如全科、益登等，都是不錯的電子代理商存股。
*6月營收落賽主要是因為下由年中盤點。
*他們家的產品主要是ADI與賽靈思（Xilinx），加上疫情關係遠距離設備及自動化設備需求增加，產品大多偏向5G伺服器、電源監控、自動化等等。因為疫情的關係，加速了5G、物聯網跟雲端的發展，這些都是目前及未來的趨勢，下半年這幾個新興應用市場應會持續成長，所以很適合股利、價差兩頭賺。
(11)大成
抗通膨概念股，但沒主力，也沒人玩，買一張的股息可以買一整年份的雞蛋。
因為疫情的關係，雖然餐廳的肉、蛋營收導致下滑，但整體的需求是不會改變的，所以在電商平台的宅配食品排行榜中，就可以看到大成的名字在榜上。
*嘉義馬稠後食品廠預計於十月啟用，產能會是目前的三倍，今年上半年營收已經很強勁了，等開始啟用之後，營收應該會有大幅度的提升。
*往年下半年到隔年一月營收都會比上半年好，主要因為中元節、中秋節直至春節等各種節慶，都是備貨高峰，隨著疫情趨緩及解盡，營收應會持續成長。
(12)鈊象
近年來成長的很誇張的股票，網路遊戲六大APP《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》、《海王寶藏》、《金虎爺》及美國遊戲授權等業績持續成長，配的也很棒，今年配42元。
*目前H1 EPS將近40元，去年才57.68，今年預估至少80，配息預估58，以配息率6%來說，明年股價至少950↑，目前實在委屈了。
(13)崧騰
前陣子被法人狂賣，股價直直落到75，75~76持續撿了一些。
算是滿冷門的一支，是全球第三大開關元件製造商，也是工具機開關領導廠商。
近年來切入醫療及車用領域。車用現在佔6%，不過已經切入車用Tier 1零組件廠，後續比重有望持續增加。
*目前營收七成至八成來自家電跟手工具機，因為居家時間增加，所以這兩者的訂單非常好，不過現在最怕的就是缺料跟漲價了。
*營收大幅成長，第一季EPS2.21，我預估H1應該會有4.5~5，低估的很嚴重，預估本益比應不到10，加上量不多，沒主力，但跌深發現75有支撐，可能是因為還未配息的關係，買了之後目前彈到78左右。
個股比例
防禦型高股息抗通膨(軟體、金融食品)55%
後勢看好的傳產17.8%
不錯且本益比低的電子27.2%
一個月有4支超過10%，3支算套牢
勝率差不多8成。
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結論
股票不就是低買高賣的東西？
萬八也是可以買啊？
安心存股秘訣
(1)買綠不買紅 勝率大
(2)慢慢建倉(O) 腦充歐應(X)
(3)不要買不認識的股票
(4)短線進出看經驗跟反應，長線看趨勢
(5)只在個股低於你認為的價值的時候買入
(6)在大盤維持高點的時候，基本面好的個股就很重要了，因為差距會拉開，先下殺的大多就是沒殖利率，基本面爛的個股，而這些你抱起來安心嗎？
(7)用最小的風險取得一樣的報酬
(8)耐心，不要買了一跌就急著脫手，如果當初看好的理由還在，那就讓子彈飛一會吧。
其他當然還有很多考慮的因素，因為最近股板新手多，壞人也多，大家也都會覺得，賺那個不到10%的滾，當然能快速賺大錢也很好，但是穩定、安全的賺，對於現在這種變化劇烈的社會來說更重要，不要太執著於每天要賺多少，先穩定賺，再來比氣長。
以上，有時間再持續追蹤寫跟各位分享囉。
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