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觀察股市不同觀點對風險的影響

閱讀時間約 2 分鐘
人天性會試圖找出所面對事物的合理解釋,建立模式,再依據模式判斷或預測可能的發展,例如股市常見以技術分析解釋或猜測未來走勢,突破壓力代表股價前景看好,均線多頭排列代表趨勢向上無虞......等,不過股市是個複雜多元的地方,各種不同角色,不同思考模式的投資者與投機客都同時存在,某種解釋方法看好應該買進時,也有另一種解釋模式認為應該賣出,各種解釋股市的模式並存而使交易成立。
沒有哪一種模式才是股市真理,每一種都有其存在的理由與適用條件,對於中短線投機客而言,基本面恐怕沒甚麼太大的用處,在企業尚未公布營收獲利之前,已經必須決定要不要追價或賣出,但中長期投資而言,基本面是降低風險,避免買在相對高價區,避免踩地雷的重要依據。
在股市的相對高或低價區,可能由漲轉跌或由跌轉漲時,是因為市場裡某一類型的投資人明顯的減少,剩下另一種投資人,失去股市的多元性,或是少掉部分支撐股價的力量,使得趨勢難以延續;
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主流族群股票的基本面通常還不錯,但除了基本面之外,還必須獲得市場多數的認同,市場一致性的對於前景看法樂觀,且願意真正的投入資金,另外還有一個重要因素是:時間。
當所有人都已經關注的個股,有一項顯著的風險是,該進場的都已經進場,後知後覺才追價會有較高的機率買在相對高點,人太多太擁擠的地方不要去,一直是投資或投機的重要原則。
股市所有條件隨時都在改變,包括景氣、產業供需、利率情況等,投資人的預期或心理狀態也可能大起大落,導致概略合理的價格區間出現向上或向下調整,技術面的決策將會失效
當股市熱絡時,市場氣氛會掩蓋個別企業差異,族群股票齊漲時,不論個別企業營運優劣都跟著上漲,「落後補漲」其中落後是真的,是基本面落後,補漲則不一定真的
更多的資訊卻可能同時有著更多雜訊或噪音,如果更多資訊並非用在知識邏輯,反而只是引起更多直覺反應,資訊就會變成危害投資的來源。
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