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投資沒有傳奇,只需邏輯與紀律

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市場新聞常有些傳奇故事與人物,大概內容是借款,單筆重壓特定股票,尤其是市場熱門焦點股,例如今年的鋼鐵、航運族群,很短的時間內就可以讓資金倍數成長,但這種傳奇故事內容沒有風險管控的紀律,萬一重壓的個股表現不如預期該怎麼辦?繼續加碼等它再漲?絕大多數,應該有99%的人做不到單筆重壓特定股票還能精準的高檔出脫並全身而退,一般凡人應該按照合理邏輯與風險紀律來投資。
人的情緒很容易受市場波動的影響,尤其是本身持股的漲跌,更易引起貪婪或恐懼的心理,漲的時候想賺更多、後悔沒有投入更多資金,在相對高檔投入更多資金追價反而套牢,或下跌時想等反彈卻等不到,直到跌得更深才恐懼而殺低,市場波動所引起的情緒,是一般人容易追高殺低的主要原因。
克服心理情緒受市場波動影響的方法包括:必須按照合理邏輯來投資,維持風險管控的紀律,建立不受波動影響的心理素質等,而這幾項也互有關連,任一件事做得好,都有助於其他事情的執行,例如把資金配置的風險降低,分散持股或降低持股比例,在遇到市場大跌時,整體資產的損失相對有限,心理就不容易受波動影響,情緒穩定才能客觀冷靜的判斷,面對市場動盪的心理素質自然就會提升,而資金配置或持股比例的狀況,則有賴於事先所建立的投資邏輯,按照邏輯來執行,自然會遵守風險管控的紀律。
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籌碼凌亂的意思是,股票散落於多數缺乏主見與判斷能力的投機客手上,不是因為獲利成長才投資,也不是基於前景展望而投資,而是因為股價上漲才追價,股價漲就跟著買,股價跌就跟著賣,更接近羊群的特性
基本面的好消息是讓投資人持續套牢最大誘因,股價相對高點總是最熱絡、最多好消息、前景最看好,也最可能讓投資人追價而套牢,這是股市不變的道理。
股市整體指數與個股表現有一定程度的關聯,指數是全部個股表現的綜合呈現,實際不是個股表現受到指數的拖累,而是因個股修正才讓指數整理或回跌。
先前的股價如何表現與現在無關,不該成為判斷的因素,只是這樣想比較符合投資人對股價的期待,於是價格噪音蓋過了價值訊號。
因為個別產業或企業的屬性不同,許多個股無法以同樣的標準來比較,像是一些運動競技會有不同『量級』的比賽,如果拿不同『量級』的數據放在一起比較,可能做出錯誤判斷
由已經發生的事情要推測未來,本就是充滿不確定的風險。 投資時了解過去或現在的狀況,不一定是為了推測未來,而是為了理解風險
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