20210720 市場手札

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘

美股19日重挫主要跟Delta有關,市場也擔憂經濟重啟速度恐怕無法如大家想像那麼迅速,所有人期待的經濟繁榮,恐怕僅是小小的火花、而不是大規模的榮景。他說,世界各地疫苗依舊短缺,是從第一天就揮之不去的問題。路透社分析顯示,過去30天以來,美國每日平均新增新冠肺炎(COVID-19)確診案例激增了三倍之多。消息傳來激勵避險需求,公債價格應聲跳漲、殖利率大跌,衝擊標普500的銀行指數重挫3.3%。路透社報價顯示,紐約債市19日尾盤時,美國10年期公債殖利率重挫12.2個基點至1.177%,接近盤中最低點1.176%、此乃2月以來的最低水位。

旅遊休閒類股重挫。標普1500的航空指數重挫3.8%,標普1500的旅館與餐館指數也下挫2.7%。油價重挫拖累石油類股。受到石油輸出國組織及產油盟國(OPEC+)同意調高原油產出、Delta變種病毒威脅全球需求影響,紐約商業交易所(NYMEX)西德州中級(WTI)原油期貨19日終場重挫7.51%、收66.42美元,創2020年9月以來最大單日跌幅,目前已較7月6日的前波高(76.98美元)拉回超過13%,進入修正領域。

另一方面,紐約時報報導,民主黨參議員即將在19日揭露一項計畫,對於並未大幅減碳的中國等國業者,每年將透過課稅徵收140億美元的稅收。

此波的修正來自於市場資金的信心不足,對於疫情再起,疫苗護力道不足的情況,投資人擔心經濟無法如之前預的情況回復。所以資金避險需求大增,風險性資產面臨資金抽離的下挫。看來目前中期回檔修正的波段己成型。這波的修正走勢也浪費第二季財報的好消息,讓企業財報利多無法反應。此波檔整理的走勢,疫苗類股走出真實的利多,除此之外,之前疫情受益類股;如遠端工作的相關,也表現相當硬挻。

此波段的觀察重點,在於各國因解封是否造成疫情的失控,及每日確診人數是否由高點轉降,將會是波段的轉折點出現。建議目前降低持股部位,準備一些現金以便低檔進場。此波受傷最小,反彈最快的個股將會是下波段的主角,此時最重要的是要把風控做好,不受傷將會是未來最大的贏家。

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