20241128市場手札 - 美股市場趨勢分析與投資策略
更新於 2024/11/28閱讀時間約 2 分鐘
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隨著2024年的尾聲來臨,過去美股在第四季通常表現較佳的歷史趨勢,在今年似乎出現了一些變化。除了美國大選已塵埃落定,市場當前面臨的背景環境也有所不同。
目前近期公布的美國總體經濟數據並不差,再加上人工智能和川普後續政策等題材,美國資本市場反應相當敏捷地體現在股價上。這種利多因素能否支撐市場上漲仍有待觀察,也可能出現利多不如預期的修正。
新當選總統川普在組閣過程中,對貿易和邊境安全等議題表態頗為明確,可能引發關稅上調等舉措,這將導致產業結構、物流、資金流和就業需求等方面出現明顯變化。這些變化帶來的利弊得失也將互相抵消。
在科技股和半導體等領域,目前出現了一些避險和降低槓桿的操作,但同時也出現了放鬆金融和能源政策,以及數字貨幣可行性等利多因素,引發了資金的輪動。
就業和消費數據的相對穩健,或許會影響聯儲局對未來利率決策的立場。與此同時,強勢美元也使新興市場和歐洲資本市場受到一定打擊。
操作策略上,短線需要快速反應,中長線則需要耐心等待。目前市場上普遍被認為高估的標的,最佳的機會或許是等待大跌後再買入。因此,投資組合的風險管理顯得尤其重要,低槓桿、設好止損是必要的。
鑒於交易日數已不足30天,加上市場主體逐步退場,投資者或宜將重點放在明年的機會,做好充分準備。
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
2024年7月26日 ATFX《銘添觀匯》
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快！
今晚聚焦美國PCE報告，市場等待更多通脹降溫信號
【行情回顧】
美國第二季度經濟增長超預期，GDP環比年率為增長2.8%，比第一季度高出一倍，但物 價壓力有所緩解，使得聯儲局 9月份降息的預期保持不
美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面，中小型股位階相對強勢，並在昨日見逢低買盤，整體皆有落後補漲、支撐與多頭突破現象。
美股銀行股財報基本優於預期，股、債、黃金同漲，市場維持相對強勢，市場關注美國總統候選人川普遇槍擊是否凝聚美國力量與風險資金情緒，比特幣與數字貨幣表現。
2024年上半年，美國經濟表現放緩，包括GDP增長、通膨率、耐用品訂單、消費者信心和失業率的變化，這使得投資者對避險資產的需求增加。然而，投資美國公債需考慮Fed的貨幣政策對公債價格的影響，以及潛在的利率或匯率風險。投資美國公債可能是一個謹慎且合理的選擇。
【重點前瞻】今晚重點關注美國第一季度實際GDP終值，此前數據顯示GDP年化季率增速下修至1.3%，反映出美國經濟自去年第三季度意外高速增長之後就持續放緩，自那以來關於美國經濟放緩的擔憂就在加深，與此同時更多經濟數據也證明了該趨勢，所以關注最新的終值是否維持溫和的增長還是進一步下修。
2024一眨眼就來到了六月，所以該是面對現實的時候了，讓我們先回顧過往的預期。接著展望下半年美股將會如何迎來轟轟烈烈的多空大戲！
昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
#### 美國經濟概覽
- **GDP增長**：美國經濟在2023年第四季度展現出強於預期的增長，年增長率達3.3%，超過經濟學家預估的1.7%。這一強勁增長反映了經濟的韌性。
- **股市**：標普500指數持續上漲，達到歷史新高。這一漲勢部分受到投資者對聯邦儲備局未來降息的樂觀情緒推動。
美國股市經歷上週的反彈後，昨天迎來本週的首個交易日。儘管指數整理，受到前高壓力的制約，AI類股仍在提供支撐。昨日美股三大指數小幅下跌，費城半導體指數則呈現不錯的漲勢。目前，台灣選舉對國際半導體產業鏈的穩定並未帶來太多干擾。市場對於FOMC的利率政策存在不同的看法，且這也影響了最近公債殖利率的變化。
目前重中之重是陸續開出的公司財報，若 2024 年展望及成長性若沒有太大驚喜下，將難以形成良好的股價催化劑。
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