20250110 市場手札
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非農就業報告即將公布，美國將於1月10日（週五）上午8:30（美東時間）公布2024年12月的非農就業報告。預測新增非農就業人數為157,000人，低於11月的227,000人，失業率預計維持在4.2%。市場對報告的影響預期，若新增就業數據過於強勁或失業率穩定，可能推高10年期公債殖利率至4.8%，進一步壓抑美股。標普500指數可能因此下跌最多2%。公債殖利率攀升的壓力，10年期美國公債殖利率已升至4.73%，創2024年4月以來新高。短天期公債殖利率穩定，導致長短期利差擴大至2022年底以來新高。
標普500指數目前僅較歷史高點低2.8%，但成分股中高於200日移動平均線的比例降至51.9%，創2023年11月以來新低。中位股價較2024年高峰回落12.4%，四分之一成分股跌幅超過20%。投資者情緒與市場出現信心低落的情況。專家警告，美國股市可能進入「好消息被視為壞消息」的階段。若就業市場快速穩定，可能意味著降息循環已結束，進一步加大對股市的壓力。
美元走強壓抑油價，黃金價格小幅上漲。歐洲股市受美國公債殖利率上升影響下跌。總體而言，非農就業報告將成為決定美股走勢的重要因素，而公債殖利率的持續攀升則是當前市場的主要壓力來源。
對於目前的交易策略，中長線陷入於資金急於避險的需求，過去12底的效應失靈外，資金還是呈現過去的漲多回檔的壓力，接下來川普即將就位之時，市場對於川普總統的政策確定性有所疑慮，所以過去歷史皆有所不同，今年將會是新的情境。短線的機會將是抓住趨勢，只是需要積極的去參與短線上的走勢是有許多機會，只不過，近期的市場震盪幅度相當大，最終還是回到控制停損停利的動作確實才能有機會。
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