【外匯】該怎麼設定止損?

閱讀時間約 6 分鐘
止損兩字,看似誰都知道,其實90%的外匯交易者都不懂止損。

🌟開始長文前,簡易止損設置建議如下:
✨以價格距離計算
以進場價格計算,每當向不利的方向達至某個預定的距離時,就需要停損離場。舉例說,進場價計算30步,如看漲歐元/美元,買入價為1.1300,停損設在1.1270。又或者以波幅計算,如設定下跌0.3%,即約下跌34步停損離場,同樣以上述例子的話,則設置在1.1266。
✨以止盈止損比例計算
停損的距離應該與止盈的距離有合理的比例,如每次交易以30步利潤為目標,則止損的距離一般不會設多於30步。可用一比一 (止盈30步止損30步) 或二比一(止盈30步止損15步) 的設定,又或在這兩者比例之間作調校。
這對於喜歡上下刷單的,很有利!!!
✨以資本比例計算(🚨個人推薦初期新手)
每次交易的虧損不應多於在賬戶中資金一定的比例,可用5%-10%作為參考,定出停損的法則。帳戶中資金越多,能承受的壓力也相應較大。舉例說,帳戶有1000美元,持有10000歐元的多單,那停損的距離最多能設100,即100美元的損失為上限,一個交易的虧損,不能超過資金10%。
🤔開始進入止損觀念的重點:
🌟兩大虧損模式:重倉不止損(凹單)和連續止損
但凡虧損嚴重的交易者,基本逃不出上述兩大模式,要么由於重倉不止損導致的爆倉,要嘛是連續多次止損,長此以往導致的慢性失血。
重倉不止損爆倉的人,得出的結論是:交易必須帶止損,因為如果有了止損,他的那一次就不會爆倉……而連續止損的人得出的結論是:止損是個陷阱,千萬別帶止損!因為要是不帶止損,被止損的那些單子,十單裡有八九單最後都能變成盈利單,也不至於被止損虧光。
誰是對的,誰是錯的?他們說得都對,但又都不對。市場複雜就複雜在這裡,他允許不同的人,不同的聲音存在,因為每個人都僅僅從自身利益和經歷在思考,如同四個人從東南西北四個方向在看珠穆朗瑪峰,他們看到的都是眼睛的反饋,但得出的結論都又不是這座山的全貌。
🌟不止損可以嗎? 
那在外匯交易中,到底可不可以不止損?答案是可以,但僅限於以下兩種情況。
1、輕倉止盈不止損
2、高頻量化交易
首先說第一個輕倉,很多類似網格等手法,就是基於此理念,只止盈不止損,倉位必須很輕,輕到什麼程度呢?得輕到無論市場波動多少,都不至於爆倉。比如1萬美金,每次在0.01手到0.1手之間,具體細節要根據系統自己算,我說的是大致原理。
那這種玩法可以盈利嗎?可以,只不過盈利幅度很小,盈利幅度和風控成反比,風控越嚴格,盈利就越小,但凡盈利幅度比較可觀的,一定是在時間和空間上暴露了風險破口。
第二種是高頻交易,時間在秒以內,能達到毫秒微秒的程度更好,這種靠機器和算法抓取市場的利潤,積少成多的模式,基本散戶也玩不了。
那種靠手動刷個三五個點的模式,不要和上面的高頻混為一談,不是一回事,手動刷三五個點的,如果不止損,只要遇上一次大單邊,基本就回去了。
其實還有第三種情況,只是這種情況容易誤導,比如在一些大單邊行情裡,那種基本面技術面都支持的趨勢行情,你明顯感覺到行情在此位打不住,極大概率還會延續,但你又不知道哪裡進,哪裡止損,怎麼辦?
此時,正常倉位下一單,暫時可以不設止損,等行情跑起來了就止盈,行情遲遲不跑甚至反轉了,那就手動跑出來。這種模式看似不設止損,其實嚴格講屬於手動止損,在股票期貨中長線領域經常出現。
如果你不擅長中長線或趨勢交易,這種手動模式還是慎用,因為做交易得人都容易高估自己,保不齊你認為是個機會,結果進去後被套在半山腰,還不知道怎麼止損出來就尷尬了。
🌟為什麼不敢設止損?
很多人吃過止損的虧後,就開始不設止損了,因為一設止損就被打止損,多次以後信心全無,而不設止損最多是浮虧,且絕大多數時候還能把浮虧扛成盈利,所以心理比較容易接受。也正是因為這類交易者的存在,保證了我們套牢盤的有效性。
怕被止損而不設止損,這其實是表象,不設止損真正的原因是不會設止損。就像有人不敢開車上高速,理由是速度太快怕出事,其實本質是自己開得少或者開得不好。越是經常跑高速的司機和大貨車師傅,心理狀態反而越穩定。
所以不設止損這個事,看似是心理問題,交易理念問題,其實更多的還是技術問題。要是能找到合理有效的止損位,我相信絕大多數人,是不想讓自己的單子裸奔的。
🌟為什麼要止損?
很多人都知道止損的好處,是可以截斷虧損,這樣就可以控制風險了,但止損真的只是為了控制風險嗎?如果僅僅是為了控制風險,我們通過倉位也可以做到,十萬美金的賬戶你不要5手10手,下個0.01手,風險豈不是降低了數十倍?
按照這個邏輯演繹,我們不開倉豈不是更好,不開倉就零風險,但這樣不賺錢啊,我們來市場幹嘛來了,是來控制風險來了?控制風險只是基礎,目的不還為了賺錢嗎?
你不止損,倉位就得非常輕,不然一次失誤就容易爆倉,而倉位太輕了就一定會導致收益低,而那麼低的收益,對散戶又沒太大意義。
既然極度輕倉收益不行,想要高收益只能把倉位提上來,而倉位重了後,不設止損又容易爆倉,必須得止損。
所以從本質上推理,止損看似是為了控制風險,其實是為了擴大利潤!
🌟總結
  1. 不止損,除非極輕倉或者高頻量化交易。
  2. 不敢設止損,本質是不會設。
  3. 設止損不僅為了控制風險,更為擴大盈利。
  4. 如何設止損:設在可以辨證自己交易邏輯的地方。
  5. 要重視進場,最好的止損點就是進場點。
  6. 不要為了盈虧比放棄安全性。
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