【外匯】該怎麼設定止損?

🌟開始長文前，簡易止損設置建議如下：

以進場價格計算，每當向不利的方向達至某個預定的距離時，就需要停損離場。舉例說，進場價計算30步，如看漲歐元/美元，買入價為1.1300，停損設在1.1270。又或者以波幅計算，如設定下跌0.3%，即約下跌34步停損離場，同樣以上述例子的話，則設置在1.1266。

停損的距離應該與止盈的距離有合理的比例，如每次交易以30步利潤為目標，則止損的距離一般不會設多於30步。可用一比一 (止盈30步止損30步) 或二比一(止盈30步止損15步) 的設定，又或在這兩者比例之間作調校。

這對於喜歡上下刷單的，很有利！！！

每次交易的虧損不應多於在賬戶中資金一定的比例，可用5%-10%作為參考，定出停損的法則。帳戶中資金越多，能承受的壓力也相應較大。舉例說，帳戶有1000美元，持有10000歐元的多單，那停損的距離最多能設100，即100美元的損失為上限，一個交易的虧損，不能超過資金10%。

🤔開始進入止損觀念的重點：

但凡虧損嚴重的交易者，基本逃不出上述兩大模式，要么由於重倉不止損導致的爆倉，要嘛是連續多次止損，長此以往導致的慢性失血。

重倉不止損爆倉的人，得出的結論是：交易必須帶止損，因為如果有了止損，他的那一次就不會爆倉……而連續止損的人得出的結論是：止損是個陷阱，千萬別帶止損！因為要是不帶止損，被止損的那些單子，十單裡有八九單最後都能變成盈利單，也不至於被止損虧光。

誰是對的，誰是錯的？他們說得都對，但又都不對。市場複雜就複雜在這裡，他允許不同的人，不同的聲音存在，因為每個人都僅僅從自身利益和經歷在思考，如同四個人從東南西北四個方向在看珠穆朗瑪峰，他們看到的都是眼睛的反饋，但得出的結論都又不是這座山的全貌。

🌟不止損可以嗎？ 

那在外匯交易中，到底可不可以不止損？答案是可以，但僅限於以下兩種情況。

1、輕倉止盈不止損

2、高頻量化交易

首先說第一個輕倉，很多類似網格等手法，就是基於此理念，只止盈不止損，倉位必須很輕，輕到什麼程度呢？得輕到無論市場波動多少，都不至於爆倉。比如1萬美金，每次在0.01手到0.1手之間，具體細節要根據系統自己算，我說的是大致原理。

那這種玩法可以盈利嗎？可以，只不過盈利幅度很小，盈利幅度和風控成反比，風控越嚴格，盈利就越小，但凡盈利幅度比較可觀的，一定是在時間和空間上暴露了風險破口。

第二種是高頻交易，時間在秒以內，能達到毫秒微秒的程度更好，這種靠機器和算法抓取市場的利潤，積少成多的模式，基本散戶也玩不了。

那種靠手動刷個三五個點的模式，不要和上面的高頻混為一談，不是一回事，手動刷三五個點的，如果不止損，只要遇上一次大單邊，基本就回去了。

其實還有第三種情況，只是這種情況容易誤導，比如在一些大單邊行情裡，那種基本面技術面都支持的趨勢行情，你明顯感覺到行情在此位打不住，極大概率還會延續，但你又不知道哪裡進，哪裡止損，怎麼辦？

此時，正常倉位下一單，暫時可以不設止損，等行情跑起來了就止盈，行情遲遲不跑甚至反轉了，那就手動跑出來。這種模式看似不設止損，其實嚴格講屬於手動止損，在股票期貨中長線領域經常出現。

如果你不擅長中長線或趨勢交易，這種手動模式還是慎用，因為做交易得人都容易高估自己，保不齊你認為是個機會，結果進去後被套在半山腰，還不知道怎麼止損出來就尷尬了。

很多人吃過止損的虧後，就開始不設止損了，因為一設止損就被打止損，多次以後信心全無，而不設止損最多是浮虧，且絕大多數時候還能把浮虧扛成盈利，所以心理比較容易接受。也正是因為這類交易者的存在，保證了我們套牢盤的有效性。

怕被止損而不設止損，這其實是表象，不設止損真正的原因是不會設止損。就像有人不敢開車上高速，理由是速度太快怕出事，其實本質是自己開得少或者開得不好。越是經常跑高速的司機和大貨車師傅，心理狀態反而越穩定。

所以不設止損這個事，看似是心理問題，交易理念問題，其實更多的還是技術問題。要是能找到合理有效的止損位，我相信絕大多數人，是不想讓自己的單子裸奔的。

很多人都知道止損的好處，是可以截斷虧損，這樣就可以控制風險了，但止損真的只是為了控制風險嗎？如果僅僅是為了控制風險，我們通過倉位也可以做到，十萬美金的賬戶你不要5手10手，下個0.01手，風險豈不是降低了數十倍？

按照這個邏輯演繹，我們不開倉豈不是更好，不開倉就零風險，但這樣不賺錢啊，我們來市場幹嘛來了，是來控制風險來了？控制風險只是基礎，目的不還為了賺錢嗎？

你不止損，倉位就得非常輕，不然一次失誤就容易爆倉，而倉位太輕了就一定會導致收益低，而那麼低的收益，對散戶又沒太大意義。

既然極度輕倉收益不行，想要高收益只能把倉位提上來，而倉位重了後，不設止損又容易爆倉，必須得止損。

所以從本質上推理，止損看似是為了控制風險，其實是為了擴大利潤！

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