009/技巧/關於停損(實作篇)

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  停損方式不外乎,固定金額、固定%數,這兩種,所有的部位風險都應該包在這兩個條件下。
  這裡講的「固定」是指當決定進場,停損一定「小於等於」這個固定值,而非真的每次都使用這個固定值。 風險過大的機會,請直接放棄,不管是波動過大、位置不佳, 只要資金無法承受的風險部位,都應該直接略過,除非有能力用小部位試單。
  該如何貫徹這兩點呢?
  我認為最佳解是「部位控制」,再來是「標的選擇」。
  像是在波動大於平常的盤形時,可以部位縮小來換取承受波動。e.g.平時交易一口大台,可以拆成四口小台。原本可以承受5%的空間,縮成兩口小台後,就可以承受10%的空間。
  若不是極短線交易,當確定保本後,甚至可以找機會把剩餘的兩口補進去, 這樣便可以在大波動的情況下,把部位回放到原本的大小。不要覺得這樣會賺得比較少,既然是大波動,那波動自然會去彌補獲利的差額,讓損益維持在一定的範圍內,不至於大起大落,請一定要站在整體浮動本金的角度去思考如何挑整口數。
  最後,在真實的交易層面, 回到「當進場條件不在的時候就是停損的最佳時機。」這句話。
  以我為例, 就是決定多空+推形態延續或反轉+趨勢線或軌道來抓邊角,接著看突破,守破壞。
  至於什麼時候保本,關心到目標。
  行情就兩種,盤整跟趨勢。 如果目標在盤整,那簡單算算,走過一半的區間,就該保本了。如果是趨勢,請記得給予合理的震盪空間,至少在進場的時間週期內,等一個突破, 突破後再將停損移至成本做保護,設完OCO就別看了,等結果就好。

直接來看幾個常見的型態,該怎麼做適當的防守。
三角收斂:
三角收斂
矩形盤整:
矩形盤整
W底:
W底
M頭:
M頭
  影線過長怎麼辦?
  特別找一個影線拉得很醜的,如果是掛單空,一定會被掃一次停損,畢竟第一個停損,就在前高+讓點。
  處理方式有兩種,一種是碰到先砍,快收K確定沒有往上再進一次。另一種是乾脆等快收K再進。兩種方式各有優缺,使用前者,在沒有拉上影線的情況下,成本會非常漂亮。但只要拉長一點的上影線,就注定多一次停損。使用後者方式進場,成本自然就會差一點。

  我想看到這應該都能舉一反三了,統整一下。
  盤整的、收斂的,可以來回做、可以等突破。
  想來回做,行情走一半,就不應該回頭,自然可以把停損移動至成本之上,做保本。想等突破的,必須知道,規劃的這個盤整收斂區間價格會一直洗刷,在突破之前,自然不能亂移動停損,直到行情突破後,再把盤整收斂區間的一半空間做為保本空間。
  頭部型態、底部型態,不管你是規劃W還是M,又或是多重底還是杯柄,就是進了等突破,抓目標。
  這類型態的重點是頸線,碰到頸線過不去,或出現假突破,都可以先行離場,或者想多等一下,那就可以將停損移至保本,至少不要讓這筆單子虧損。這些現象都不是規劃中該有的,基本上就是錯了,W可以變M、M也可以變W,甚至僅是矩形盤整的開端,又或是多重底。
  離場的重點是,只要沒走出預計的樣子,就要馬上決定是否多等一下,還是先獲利了結。

  不用問怎麼知道要走什麼型態,說難聽一點,規劃的本質就是「猜」。不然也可以一直等到型態快成形再進場,就是用差一點的成本換猜對的機率。停損的重點在於「訂出那個不該再來的位置」。然後盡可能在接近這個位置的時候進場。


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