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【外匯】全民瘋聚匯-短線交易的乾貨分享！！

👉🏻做短線，精髓就是快狠準。

快就是持倉時間要短，不能一直拿著，不管是浮虧還是浮盈，不然就失去了短線的意義，而要實現這個目的，勢必要設止損，不然就容易一直拿著浮虧等待回本，但總有那麼幾次你是扛不回來的，把短線做成了長線，把小虧變成了大虧。

狠就是倉位設單不能太輕(手數太小)，如果你不設止損，倉位必然只能輕倉(淪落謹慎慢慢下...)，不然一波單邊大浮虧，就直接把你帶走了。只有設了止損，你才能把倉位提上去，而倉位是和收益成正比的，在其他要素相同的情況下。

從這兩點我們可以推論出，做短線止損是必須要有的，但知道要設止損只是基礎，知道怎麼設才是關鍵。

止損，我一直推崇的觀點是要能風控避險，也就是說你不能隨便找個位置作為止損，止損不是越小越好，也不是越大越好，而是要設得有依據。

比如你根據阻力進場，那打穿阻力就是得避險了，你得把止損設在阻力的外面點，一旦打到你的阻力，得反應出你的進場邏輯錯了才行。

🌟進場：既要準，又要儘量防止踩空

短線由於本來空間就不大，所以進場就要相對精準，比如你做得品種，一天波動總共才70點，由於你做不到相對精準，導致止損就用去40~50點，那還做啥短線。

有了精準度還不夠，還得儘量防止踩空(下錯邊)，不然你精準了，卻老總是踩空，這會嚴重影響最終收益的。

但踩空這事，只要你是回調進場，都是很難徹底解決掉的，這是回調進場本身所決定的，除非你用突破進場。

雖然徹底解決不掉，但局部改善是可以的，比如有些時候，你自己可以看出來，進場位置在差不多的地方有兩個，如果你為了防止踩空，是需要從第一個阻力點就進場的。

🌟止盈：最大概率會到的地方，不要追求利潤奔跑

做中長線，講究的是波段交易，讓利潤奔跑，但短線卻不能這樣。

你是不是有過這種想法，如果那個單子，我能再多拿一天，就能大賺，可惜我平倉早了.......

如果你有這種想法，這是很危險的，因為這讓你的交易行為不一致，進而導致系統的複雜度指數級上升，最終很可能導致原本盈利的系統直接崩潰。

既然你做短線，就不能啥都想要，你就拿自己最有把握的那一小段，不要和我講利潤奔跑，做趨勢的人之所以要讓利潤奔跑，是因為趨勢具有隨機性(外匯80%是盤整，20%是趨勢)，大趨勢不常有，如果難得來一次趨勢，你還不讓他奔跑，那系統就賺不了錢。

而你做得是短線，最不缺的就是機會，打開盤面每天都有機會，所以你不能依樣畫葫蘆，也讓短線的單子去奔跑，胡亂奔跑，往往會把原本該盈利出場的單子跑沒了。 那止盈設在哪里合理呢？

👉🏻就設在當天最大概率會到的地方！

如果當天實在到不了，至少第二天也得到，不然你就不是做短線了。比如你交易的品種一天波幅才60點，然後你設他個130點止盈，這不是沒事找事嗎，別說當天到不了，第二天也可能到不了。

止盈這個東西，需要結合盤面的平均阻力、趨勢畫線，震盪波幅來綜合判斷，實在沒頭緒時，想想短線的精髓是啥，快狠準，第一個就是快，所以你不能老想著一單賺很多，而是得儘快止盈，提高周轉率。

🌟交易成本：手續費，滑點，隔夜利息越低越好

做短線，除了技術，影響最大的就是交易成本，這玩意的影響，絕對超出你的想像。

手續費，是每單都要付的，無論你盈虧，如果按勝率50%，盈虧比2:1，一個月60單，一萬美金按每次下3手，手續費是1個點來計算，那一個月手續費占盈利的12%。

如果你的手續費是2個點，1手20美金那種，再加上系統盈利能力稍微差點，比如盈虧比變成1.5:1，那手續費會占你盈利的50%，如果你的盈利能力再差點，那賺得錢就剛好用來抵扣手續費。

這還沒算滑點，一次滑點0.5個點，都是常見的，當然不是每次都這樣，但只要你的手數稍微大點，滑點都是逃不掉的，雖然有時也會正向滑點。

這還沒算上有時遇到非農，利率決議等數據行情，或者遇到突發事件導致的流動性枯竭，算上這些，你會發現成本又高了一大截。

除了手續費和滑點，還有一個成本是隔夜利息，前兩個是我們規避不了的，唯一能做的是選擇點差低些的平臺，而隔夜利息這個選項，其實是短線交易者可以規避的。

👉🏻很簡單，只要你不隔夜持倉就能規避這個成本。

外匯的短線雖然跳空不常有，但由於倉位比較重，其實隔夜利息也是一筆不小的費用，尤其是週三的晚上，儘量不要隔夜。(因為券商會收隔夜費XDDDD) 有一次我的掛單忘了撤，剛好在週三的後半夜成交，而隔夜利息是在淩晨5點結算的，剛好趕上了

👉🏻關鍵是週三的隔夜利息是收3倍的，加上手續費，我發現加起來的成本已經占了止損金額的一半，就是比如你止損1萬，價格在你成本價時，你已經虧了5000。

短線的交易成本，天然是比較大的，我們唯一能做的就是儘量選擇成本低的平臺，以及儘量不隔夜，別無他法。

🌟交易機會：越多越好

在勝率，賠率不變的前提下，你的交易機會越多，收益就越高。

這個和一般人的認知可能是相反的，大眾經常聽到的是，交易越頻繁，虧得越多，這話也不假，但說得不夠嚴謹，缺了一個前提。 應該說對於期望為負的系統，交易越頻繁，虧損越快。

👉🏻而對於能盈利的系統，機會越多，交易越頻繁，反而賺得越多。

交易機會的數量，在短線領域，其重要性絲毫不遜於勝率和盈虧比，期望類似的系統，你1天做一單，和一天做10單，最終的收益也是天差地別的。

👉🏻你最終賺多少，由勝率，賠率，頻率，倉位這四個要素決定。

想要賺得多，在勝率和賠率不變的前提下，就得加大交易的頻率，以及加大倉位，因為相比提高勝率和盈虧比，頻率和倉位還是相對更容易一些的。

🌟資金回撤：自有資金由你承受能力決定(風控)

任何系統都是有回撤的，只是回撤的大小不一樣，對於回撤，理論上是越小越好，但實際上沒那麼簡單，因為過於在意回撤，而刻意人為去控制回撤，勢必會影響系統的收益。

如果你拿的是別人的錢，而且是大資金，那回撤就非常重要，甚至可以說回撤可以決定你的職業生涯，因為回撤過大，就算你受得了，投資人也不一定受得了，一旦投資人對你失去信任，後面也就沒你啥事了。

而自有資金就沒那麼多的事，只要你做好初始的本金回撤不要太大，後面無論怎麼折騰，都沒人管你，如果你回撤的是盈利，相比本金回撤，其實心理壓力會更小。

比如你初始是100萬元，你只要開始時候稍微謹慎點，比如回撤控制在10%，倉位稍微輕點先打好安全墊，一旦資金變成了120萬，你就可以用正常倉位了，一旦資金到了200萬，此時你就算回撤個30%，40%，只要你自己心理承受得了，其實都是可以的。

對於自有資金的交易者，你只需要為你自己負責，你的任務是賺錢，不是一味去控制回撤，打造完美的資金曲線，因為你不需要去拉別人的錢。

簡單的來講，自有資金，更關注最後的結果，他人資金，過程和結果一樣重要。這也是為什麼基金很難賺取暴利，但凡短期賺到幾百上千倍的，幾乎都是清一色的自有資金。

🌟實際交易：優化和升級系統的最好方式

短線交易者，無論你的系統看起來多麼酷炫，還是EA跑起來多麼暴利，只要你還停留在理論和數據層面，那基本沒啥用。(親愛的朋友，請小心拿模擬倉來跟你說嘴的人...) 很多系統，一旦實戰交易起來，就會發現一大堆的問題，手續費，隔夜利息，滑點以及踩空，過度優化，執行能力，心態變化等，很多理論上可以不考慮的因素，實盤都會出來干擾你。

我自己也經常用一些小帳戶來測試自己的想法，最開始用幾百美金，到後來用1萬美金，測試帳戶是用來測試的，所以我們要做虧光的準備。

至於你拿多少來實戰測試自己的系統，這個因人而異，關鍵由你的承受能力決定，資金充裕的，可以多拿點，資金緊張的，可以少點，都可以，實在一分錢沒有，那去做模擬盤也行，雖然效果不及實盤好，但也比紙上談兵強。

只有多實戰，你才能感受很多交易上的細節，以及自己的心理變化，這些東西在沒實戰前，你是發現不了，感受不到的。

交易，更像是一個手藝活，你想有門好手藝，只有自己親自上手，多做多琢磨，多反思，時間久了，自然會形成屬於自己最優的解決方案。

🌟總結

短線這種交易模式，成本最高，身體最累，難度也不小，但收益也最強，很容易把小資金暴利做大。

但真正做好短線，除了擁有一個盈利的系統，你還需要在交易的勝率，賠率，頻率，倉位，平臺，心態，細節等多方面，去持續不斷的調整，適應，升級，直到自己得心應手，最終形成條件反射。

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