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13F 報告繼續減碼AI股，科技股大買家開始買別的產業？
更新於 2024/11/16閱讀時間約 6 分鐘
波克夏
老巴的波克夏在Q3的大動作再賣蘋果25%，蘋果在投資組合的佔比從30.5%降到26%。並繼續減倉了23%的美國銀行，BAC倉位已經比10%還小不用大股東申報，而且也讓美國運通AXP變成第二大的持股。
其他動作都相對小得多，本季巴菲特的動作大都是在賣股票，上季新建倉的美容產品公司 ULTA 這季馬上馬上倒貨倒掉，又是一次隔季沖。
同時繼續減持Capital One 7%以及Charter 26%，還有巴西Fintech NU減倉19%，加倉的是 SIRI 廣播公司 Sirius XM Holdings以及新買了少量的達美樂 DPZ，以及賣游泳池相關產品的 POOL還有航空製造相關的海科Heico。
這季反而在石油股OXY股價低迷時都沒有再繼續加倉，可能能源佔投資組合10％後就不再過度加碼。
整體來說波克夏繼續處於一個大賣持股屯現金和短債的狀態，錯過了不少漲幅。但市場一派說法是認為巴菲特覺得政府赤字嚴重，會有可能需要課徵資本利得稅，但川普當選後這件事至少4年內基本就不成立了。
科技股的大買家開始關注別的產業標的？
微軟倒貨疲軟的元兇們，就是這些科技股的大買家們，而他們減碼後去買的東西是非AI族群？
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
深入分析近期市場動態，包括颱風影響、AI展覽延遲、外資和投信行為、融資餘額風險等。報告提供了NVIDIA和Broadcom等公司的詳細分析，並對未來市場走勢和投資策略提出建議。通過對AI相關股票的估值風險和市場盤整期的預測，為投資者提供全面的市場觀察和投資指南。
本篇文章深入探討了大型企業導入AI技術時，代理商和IT顧問公司的重要角色，並提供了對股票投資的分析觀察。文章中包含了對Accenture（艾森哲）公司和AMD等公司的投資理由，以及市場預期的未來預測。
AI晶片市場報告顯示AI晶片競爭白熱化發展，市場延續產業輪動後的逢低買盤並且初步有墊高現象、股債同步表現，市場關注MU財報。
除現有已知的 AI 硬體建構廠商外，本篇並列出作者對於下一波 AI 應用興起時之潛力企業觀察清單，包含網路服務、網路安全、行業運用方案解決業者、與 AI 軟體開發商等。
AI產業和NVDA短期有沒有可能會休息？近期在華爾街Buy Side圈私底下討論很熱烈
結論：
今年AI產業或NVDA, MSFT, GOOG, META, AMZN等AI龍頭股上, 短線美國法人/ 機構獲利相當大, 所以有部分機構趁高檔將持股“部分”獲利了結, 但不代表他們長期看壞這些個股
現在多數的AI產業尤其在2023/10月~2024/1月才開始想要進場的投資人,產業信仰都很弱的
這就是我們現在要觀察的人性節奏
只要一個波動或是利多沒反應 利空就回測
就會拉開技術面害怕自己在高點 賺少也想跑 賠一點也想跑
相反在2022/10~2023/3月進場AI產業的投資人 就不
這波主流族群其實在12月底就很明顯告訴所有人就是 “半導體+AI”，即便是美股與台股在元旦假期後開盤的快速修正嚇傻了全市場，但下列幾檔龍頭股的攻勢幾乎沒停過，這也是為何就算在選前包含外資都忙著賣股、分析豬在第四台與網路上說的口沫橫飛要先觀望時，個人依然寫出了「人棄我取」的自我碎唸與提醒！
1/18 今日加權指數開高走高在9:20左右遇到賣壓下殺，震盪。外資賣超87億，投信買超33億，季線附近反彈收紅K。臺積電法說：AI繼續衝，3nm營收佔比增加三倍。工業電腦大廠樺漢以44億元買下德商股權。三星與Google Cloud合作。這是個人研究看法整理，投資風險自負。
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