每日分析：外國持有美國國債的規模在11月份升至紀錄最高
更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
美聯儲鷹聲嘹亮，減碼力度翻倍並暗示明年加息三次：
面對數十年來最嚴峻的通脹形勢，美聯儲宣布將提前結束資產購買計劃，並暗示傾向於在2022年以比預期更快的速度上調利率。美聯儲周三宣布，將把每月 對美國國債和抵押貸款支持證券(MBS)的購買規模減少300億美元，幅度是之前的兩倍，按此推算該資產購買計劃料於明年年初，而不是年中結束。周四美聯儲維持基準利率不變，與政策聲明同時發布的點陣圖顯 示，從預估中值看，美聯儲官員認為明年進行三次幅度各25個基點的加息將是合適的。
美國11月零售銷售增幅低於預期，表明高通脹正在抑製消費：
美國11月零售銷售增幅低於預期，表明在通脹率達到數十年來最高的背景下，消費者正在抑製購物。美國商務部周三的數據顯示，11月份的總體零售 額增長0.3％，為4個月最低增幅；10月份的數據向上修正為增長1.8％。不包括汽油和汽車，11月銷售額增長0.2％。上述數字沒有經過通脹調整。
紐約聯儲製造業指數增長超預期，訂單需求強勁，價格指標回落：
紐約州製造業指數12月增長超預期，訂單增長強勁導致積壓訂單增多。周三公布的數據顯示，紐約聯邦儲備銀行製造業調查指數上升1點至31.9。該數值高於零表明經濟活動正在擴張。 彭博調查得出的經濟學家預估中值為25。該報告顯示通脹略有回落，其他指標則仍保持高位。一項衡量支付原材料價格的指標從11月創下的歷史次高水平83降至80.2。衡量收到原材料價格的指標從紀錄高點下降6.2點，至44.6。
外國持有美國國債的規模在11月份升至紀錄最高：
美國財政部的最新數據顯示，外國持有美國國債的規模 在11月升至創紀錄的7.65萬億美元。11月份外國合計持有美國國債的規模較10月份增加996億美元。日本持有美國國債的規模增加208億美元，至1.32萬億美元，創紀錄新高。中國持有美國國債的規模增加178億 美元，至1.065萬億美元 。
全球債務達到創紀錄226萬億美元，IMF擔心利率上升帶來可持續性風險：
國際貨幣基金組織(IMF)稱，全球債務去年飆升至創紀錄的226萬億美元，隨著利率上升，引發了對債務可持續性的擔憂。IMF官員周三在一份報告中表示，快於預期的加息可能會給高負債國家帶來壓力，並迫使政府和企業削減債務和支出，損害經濟增長。他們援引IMF最新的全球債務數據庫稱，2020年全球債務/GDP比率上升28個百分點，達到256%，是二戰以來升幅最大的一年。
加拿大通脹率維持4.7%不變，保持對央行的加息壓力：
加拿大11月消費者價格通脹保持在近二十年來的最高水平，繼續給加拿大央行送上迅速啟動加息的壓力。加拿大統計局周三在渥太華公布的數據顯示，11月 份CPI同比上漲4.7%，追平2003年以來最高水平，與經濟學家的預期一致；環比漲幅為0.2%。隨著全球供應鏈瓶頸推高價格，通脹率已經連續八個月超過加拿大央行1%至3%的控製區間。周三的通脹報告將加強對加拿大央行明年初啟動加息周期的預期。市場預計明年將有五次加息。
一周主要经济数据公布: 財經日歷
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周四公布的美國經濟增長數據，將為投資者提供最新線索，因為目前市場已經篤定，美聯儲將在9月開始，將利率從目前的23年高點下調，結束近期歷史上最激進的政策收緊週期之一。
市場預期，美國第二季度GDP折合成年率將增長2%，明顯高於上一季度的1.4%，但總體形勢仍較去年底的快速增長有所放緩。第二季度核
【重點前瞻】週四重點關注美國第一季度GDP修正值，初值顯示第一季度實際GDP意外爆冷，增速大幅不及預期放緩至1.6%，顯示聯儲局加息進一步對經濟起到降溫的作用，同時也強化9月降息的預期，但留意最新的數據是否向上修正再次給市場帶來波動。
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
1、本週大事如下：
a、美聯儲如期暫不加息，連續第六次會議將基準利率維持在5.25%至5.50%區間。FOMC聲明顯示，美聯儲將從6月開始將美債減持速度從每月600億美元降至250億美元。此外，最近幾個月未能進一步實現2%通脹目標，重申等待在通脹方面獲得更大信心後再降息。聲明發佈後，美股漲幅擴大！
美國聯儲局最近公布了最新一輪的貨幣政策會議結果，宣布維持利率不變。會後發布的聲明指出，預料今年將會有3次減息，但會等到對通脹更有信心時才會啟動減息行動。
昨日美國公佈的總經數據未如市場預期，降息前景的信心下降，股市也受到相同的影響，並將面臨自我調整及修正的情況。對於中長期趨勢需要觀察是否遭到扭轉。
美國1月份CPI年增率及PPI(生產者物價指數)年增率均差於預期，以致於美國十年期公債殖利率自二月初的低點3.87%向上急彈至4.3%；三十年期公債殖利率也自4.1%漲升至4.45%。相對應的公債指數及債券價格就呈現明顯下跌了。
說好了的2024的債券豐收年會不會失算呢?
1、本週大事如下：
a、美國財長耶倫認為，美國經濟今年沒有理由出現衰退。雖然美國債務負擔成本仍然可控，但如果利率在更長時間內保持高位，可能對財政可持續性構成威脅。野村證券預計，美聯儲將在5月、7月、9月和12月共降息100個基點。
b、歐洲央行管委西姆庫斯表示，資料不支援3月份降息。歐洲央
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