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短線劇烈波動是投機殺手

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘
去年(2021年)台股指數在5/10~5/12三天內由最高17304點跌到最低15165點,跌超過2000點,但三周後就收復跌幅,隨後並再創新高,股市短期內的劇烈波動,除了當時的市場恐慌氣氛之外,實際的經濟基本面、企業獲利都沒有甚麼太明顯的變化,不過對於股市裡的中短線投機客、融資使用者、或易受市場恐慌情緒影響的一般投資人,短線的劇烈波動足以造成極大的損失。
中短線投機客一般是追漲殺跌,短線劇烈波動會變成追高殺低,融資使用者則會在急跌時被逼著斷頭賣出股票,一般投資人則會受恐慌情緒影響,因為恐懼而用低價賣出股票,而這些股票會被中長線投資人接手,能夠評估股價合理投資價格、不在乎市場恐慌的投資人會趁機買進,所以股市裡的短線劇烈波動,是長線投資人剝削短線投機客的最重要工具。
一般投資人若要避免因短線劇烈波動造成損失,要避免使用融資,把市場恐慌情緒視為平常隨時會發生的現象,不要在市場恐慌或短線劇烈波動時交易,或要能控制好交易的資金比例,採用中長期投資的邏輯,短線的劇烈波動是投機殺手,不要當短線投機客,避免在急跌時從市場畢業,就有很高的機率能在股市獲利。
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當投資人把注意力放在察覺市場氣氛時,自身也很容易受市場氣氛的影響,於是總在恐慌時殺低、在樂觀時追高,投資人須具備判斷能力及邏輯紀律才能避開這樣的失誤。
投資時當然應該考慮前景的疑慮,但除此之外,該考慮的還有股票價格是否合理,能否在相對低價投資也很重要。現實股市中持續樂觀的市場潛藏股價過高的風險,而看似悲觀的情境裡,卻隱含了相對便宜的投資機會。
事前會有一定程度反映在市場價格波動,如果預期是負面的,可能股市已經先修正,真正公布時若沒有意外的變化,就不易再對股價造成負面衝擊,反而可能變成利空出盡,所以若沒有新的意外的消息就是好消息。
該在甚麼樣的時機投資?和時間因素有極大的關聯性,一方面要看企業營運能不能禁得起時間的考驗,另一方面是要看投資人願意花多少時間等待,如果不願意冒險花時間等待,就得對於市場心理狀態具有一定程度的判斷能力。
理論是投資時要追隨趨勢,實際不一定做得到,可能是投資人以為趨勢出現而追進,但實際股價卻缺乏延續能力,或是股價只在區間來回波動,以為是追趨勢卻變成追高殺低,怎麼知道趨勢是否存在?
投資人的恐慌心理是來自於想像,擔心損失擴大,如果把注意力放到基本面,從統計數據上理解這樣的跌勢並非不尋常,以理性的角度看待市場波動,較不會受市場恐慌而影響判斷。
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