20220629 市場手札

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經過上周反彈之後,市場資金再度回焦到經濟衰退的問題。對於目前陸續有企業急涷人事的擴張之外,連特斯拉也展開了裁員的動作。特斯接昨日宣布在地圖圖資標示部門裁200名員工,這樣的新聞加重市場資金對於未來保守衰退的可能性,所以資金在反彈之後再度出現離場的動作。
就目前的資產類別中,趨勢軌道偏多頭的走勢只有兩類,一則是在於美元指數的走勢,在美國緊縮的貨幣政策中,美元資產回流美國的大趨勢是不變的道理,第二個多頭趨勢通道的資產類別是能源類股。對於之前的油價回檔的原因是在於未來可能的經濟衰退,造成的需求減少,所以油價先反應。實際上對於油價的看法,巴菲特仍然維持買進西方石油的決策,高盛對於接下來的夏季油價的預測將會來到140美元的價位水準。原油供應鏈失衡的問題,並不是短時間可以解決的,所以油價的短期變化與中長期的趨勢並不相違背,這也說明了巴菲特還是持續看多能源類股的理由之一。
近期類股的表現,除了能源之外,消費必需品及醫療保建類股也是出現陡峭的反彈走勢,除了通膨的民生剛性需求之外,醫療保健等救命生存的問題受到通膨的影響也不太,這也是可能近期優於其他類股相對比較好的原因。當此時的反彈,若趨勢不變的情況之下,均值回歸操作策略則是可以做為一個指標。
交易策略的建議,建議減少交易的次數,做好交易规劃,才能有效的控制風險,短期的交易策略中,能利用日內交易的方法。對於多頭的趨勢類股,建議做好資產配置,及停損的風險控制,就有機會在找到獲利的機會。
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周四的美股呈現上揚,尤其是科技類股的反彈較大,美國10年期公債殖利率也出現連續兩天的下滑。昨日公布的PMI指數出現了下滑,這也是昨天科技類股反彈的一個利多題材之一,顯現市場資金對於未來的通膨預期的想法。
就目前的現狀來看,市場的前景並不容樂觀,升息之外,外加縮表的政策,讓市場的流動性緊縮,資金回流美元資產的方向再度確定,所以目前所能做投資選擇並不多,在系統性的風險還未解除的情況之下,所有的資產價格出現同向的變化時,只能比的是誰跌的比較少? 我想這不是目前最佳的策略。
交易策略上,目前順勢操作上的空方操作仍然是機會較大,一樣短線上的反彈並不是没有機會,唯有做好風險及資金控管,才有等到下一個機會出現。
交易策略上維持上次看法,目前中長線的只有多頭的原物料及能源可以試,短線可能會是極短線的日內交易策略,不過短線策略並不受產業與景氣的影響,反而需要關注標的流動性。目前還是做好風險管理及部位資金管理,才是現階段的重點。
交易策略的建議,目前短線的波動仍大,卻呈為短區間的整理,變成日內或隔日交易的機會,但是周內的機會則不容易。就目前市場氣氛有稍緩和下來,有機會延續反彈的走勢,不過仍然建議需要做好第風險及部位的控管,控制損失是目前的最重要的課題。
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