投資ETF | 3115 iShares 安碩核心恒生指數ETF │ K先生的ETF資產配置 | 香港系列

2022/09/02閱讀時間約 4 分鐘
更新日期:2022年9月2日

基本資料

投資目標:
iShares 安碩核心恒生指數ETF (3115) 是以提供緊貼恒生指數之報酬率為目標的交易所買賣基金。
上巿日期:2016年11月23日
基準指數:恒生指數
策略:被動複製
經常性開支:0.09%
基金規模:HK$857.55M
基金10大成份股:
資料來源 :https://www.blackrock.com/hk/zh/products/284479/ishares-core-hang-seng-index-etf

恒生指數

選股條件:大中華公司,即於香港註冊的公司,或於中國內地註冊而超過一半收入來至中國內地的公司,或公司的歷史,總部,主要營業地點於香港或澳門或中國的公司。
恒生指數公司會根據公司巿值及其流通巿值綜合排名,而排名最高的證券將被納入相關指數。

基金回報率與風險

K's 分析

指數分析

iShares 安碩核心恒生指數ETF (3115) 與 盈富基金 (2800) 是非常相似的ETF。兩只都是追蹤恒生指數的被動型管理基金。因此恒生指數的分析便不在此詳述。有興趣的讀者請參考K先生關於盈富基金 (2800) 的文章 。 

資產配置分類:

類型:被動式管理型
投資項目種類:股票
成份股地域:中國,香港,澳門
成份股規模:大型
成份股價值:沒特定條件

3115 vs 2800

3115 與 2800 價格走勢圖
(資料來源:tradingview.com)
由上圖所見,他們的走勢非常相似,唯由iShares 安碩核心恒生指數ETF (3115)上巿日起計至2022年9月1日的價格變幅比較,盈富基金 (2800)略略小勝。iShares 安碩核心恒生指數ETF (3115)為 -13.17% 而盈富基金 (2800)為 -12.87%。但iShares 安碩核心恒生指數ETF (3115)上巿時間較短,未知長遠回報率會否改善。
雖然iShares 安碩核心恒生指數ETF (3115) 的經常性開支為0.09% 比盈富基金 (2800) 低0.01%,但近1年期及近5年期的年度化回報亦是盈富基金 (2800) 較為優勝。
從風險角度看,雖然iShares 安碩核心恒生指數ETF (3115)及盈富基金 (2800) 5年期的風險相若,但近1年期iShares 安碩核心恒生指數ETF (3115)明顯比盈富基金 (2800) 高出了0.48%。
K 先生估計,iShares 安碩核心恒生指數ETF (3115)較高的風險及較低的回報可能與它較低的交易活躍度有關。
2022年9月2日收巿後數據
(資料來源:阿思達克財經)
上圖可見,iShares 安碩核心恒生指數ETF (3115) 的活躍程度遠遠較盈富基金 (2800) 低,這可導致iShares 安碩核心恒生指數ETF (3115) 的買賣價差較闊及波動性提高,及產生較大的折價,拖累iShares 安碩核心恒生指數ETF (3115) 報酬率。
隨著基金規模成長,活躍程度有望增加,那時候iShares 安碩核心恒生指數ETF的風險及報酬率有機會與盈富基金 (2800) 的相差減少。而由於較低的經常性開支,可能令iShares 安碩核心恒生指數ETF 的報酬率勝過盈富基金 (2800)
資料來源:
香港交易所網站:https://www.hkex.com.hk/
盈富基金網站:https://www.trahk.com.hk/
阿思達克財經網站:http://www.aastocks.com/
雅虎香港財經網站:https://hk.finance.yahoo.com/
Tradingview 網站:https://tw.tradingview.com/
以上純粹個人意見,不是投資建議,本人盡力確保數據正確,但仍不保證完全正確,如有錯漏,敬請見諒
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