投資ETF | 2800 盈富基金 │ K先生的ETF資產配置 | 香港系列

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘

更新日期:2022年9月2日

基本資料

投資目標:

盈富基金 (2800) 是以提供緊貼恒生指數之報酬率為目標的交易所買賣基金。

上巿日期:1999年11月12日

基準指數:恒生指數

策略:被動複製

經常性開支:0.1%

基金規模:HK$115.86B

基金10大成份股:

資料來源 :https://www.trahk.com.hk/chi/Fund/fundInformation#holdings

資料來源 :https://www.trahk.com.hk/chi/Fund/fundInformation#holdings

基金回報率與風險

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恒生指數簡介

選股條件:大中華公司,即於香港註冊的公司,或於中國內地註冊而超過一半收入來至中國內地的公司,或公司的歷史,總部,主要營業地點於香港或澳門或中國的公司。

恒生指數公司會根據公司巿值及其流通巿值綜合排名,而排名最高的證券將被納入相關指數。

K's 分析

盈富基金是於香港最歷史尤久的ETF,其資產規模亦是同類基金之冠。與香港上巿的ETF 比較,經常性開支亦是屬於低水平。

資產配置分類:

類型:被動式管理型

投資項目種類:股票

成份股地域:中國,香港,澳門

成份股規模:大型

成份股價值:沒特定條件

於資產配置角度,由於盈富基金追蹤恒生指數的,而恒生指數是代表整體香港股巿的良好指標,因此,投資者如果想追求香港整體巿場的平均報酬率,可以將盈富基金加入投資組合內。

投資者亦可以將盈富基金的年度化回報率與風險與其他的ETF 比較,以選出不同的ETF 加入於自己的投資組合內,從而設計出合適自己的風險與回報的投資組合。

要注意的是由於近年有不少大型的中國內地公司於香港上巿,令恒生指數加入了不少以中國內地為主要經營地的公司,如上圖所示,10大成份股內有7間都是中國內地公司。投資者如加入盈富基金於自己的投資組合需要留意會否與其他的ETF 所追蹤的公司有所重覆,尤其是追蹤新興巿場或中國內地巿場的ETF。因為這兩類ETF 於中國內地的比重較高,避免重覆。

另外,恒生指數公司對於成份股的價值沒有特別揀選條件,因此成份股的巿盈率及巿賬率的差異極大,由無盈利到巿盈率低至1.5及巿賬率由20至0.2的股票亦都包含在內。將成長型股票加入指數當中,有機會令到基金的風險增加,投資者應小心留意,當然高風險亦可能帶來較高的報酬率。

資料來源:

香港交易所網站:https://www.hkex.com.hk/

盈富基金網站:https://www.trahk.com.hk/

恒生指數公司網站:https://www.hsi.com.hk/

阿思達克財經網站:http://www.aastocks.com/

雅虎香港財經網站:https://hk.finance.yahoo.com/

以上純粹個人意見,不是投資建議,本人盡力確保數據正確,但仍不保證完全正確,如有錯漏,敬請見諒



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