2022.11.16 美股盤勢與技術面概況
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【2022.11.16美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- 10月美國通膨數據（生產端、消費端）維持增速，但增速放緩，季度價格壓力平穩，通膨數據維持上行有壓，匯市與債市表現平穩。
- 波蘭導彈爆炸消息日內股市反應，並在政府證實後收斂跌勢，戰事料不會升級，債匯市恢復。
- 蘋果(AAPL)週二(11/15)起擴大緊急衛星服務國家，引領終端消費品衛星服務趨勢，衛星晶片具長期題材利基。
- 11/16 NVDA公布財報。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約72.8%不變，約18.9%技術面上升，位階維持相對強勢，市場分數上升至10（0~11，5為中性），多頭股小幅增加且多數位階不變，維持關注是否以輪動延續並靜待趨勢表態。
- 產業方面，市場有撐，單日強於市場比重僅原物料小幅下降，其餘皆上升。個股強於標普500指數比重板塊前五名為能源、原物料、消費、工業、金融。。
- 市值方面，全市值維持相對強勢同市場表現，單日以中小型股動能強勢。
- 題材方面，ETF以長債(TLT)反彈、賣權現金流(QYLD)低檔有撐、高收債(HYG)低檔有撐、半導體(SMH)低檔有撐、航空(JETS)中期整理、黃金(GLD)中期整理、白銀(SLV)多頭留意壓力、採擴股(XME)多頭。
- 近三日風險殖利率：15.897%，前日16.101%，16.32%，風險殖利率震盪回落，資金壓力稍微緩解，需進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 隨著市場反應通膨數據與利率上限、短線目前未有進一步利空或利多消息，匯市與債市平穩，短線趨勢延續，關注是否以輪動帶動新一輪波段，靜待趨勢表態，隨著靜待經濟增速落底回升，維持股市中期區間整理格局。穩健投資者逢低布局獲利成長股。高風險投資靜待趨勢表態，等待下一波調節或突破布局點。
- 美債2年期殖利率止穩於4.3%，美元指數止穩於106，波動率（VIX）保持9月以來低檔的25，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金，半導體維持趨勢。
- 11月美國FED主席談話堅持通膨沒有下降跡象（即使製造業價格指數與房價出現下滑），雖未改變終值利率（未推翻9月利率路徑），但聯準會主席表示，評估升息步調也可以提高利率上限，代表可以延長升息時間，提升不確定性，然而目前尚未釋出新的利率預期，9月美國聯準會釋出利率路徑預期兩年內升息路徑終值4.6%。10月失業率小幅回升至3.7%，仍符合聯準會2022年內3.8%範圍，以及10月美國通膨數據連4個月下滑且核心止穩、市場押注利率上限不變。
⭐️價量表現個股：U、QCOM、DVN、VLO、SCHW、CRM、MRVL等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
通膨數據（生產端、消費端）維持增速，但增速放緩，季度價格壓力平穩，通膨數據維持上行有壓，匯市與債市表現平穩
美國10月份生產者價格指數PPI月增0.2%，前值為增長0.2%，年增長8%，前值為8.4%，其中最終需求商品上漲 0.6%，減去食品和能源下降 0.1%，最終需求服務指數則下降 0.1%，為 2020 年 11 月以來首次下降 (增速跌落0軸)，主要以燃料、運輸、貿易零售下降。
美國10月份生產者價格指數PPI月增0.2%，前值為增長0.2%，年增長8%，前值為8.4%，其中最終需求商品上漲 0.6%，減去食品和能源下降 0.1%，最終需求服務指數則下降 0.1%，為 2020 年 11 月以來首次下降 (增速跌落0軸)，主要以燃料、運輸、貿易零售下降。
關注中間加工品價格下降 0.2%，減去食品和能源下跌 0.8%，其中以加工能源價格仍上漲，主要以柴油推動，此數據增速已反映在消費者物價CPI細項，但並未影響通膨數據增長。
觀察生產者月增長大約3個月趨勢反應消費物價，4~6月月增速低於1%，消費物價通膨增速也在6月觸頂回落，當前顯示季度價格壓力平穩，通膨數據維持上行有壓，匯市與債市表現平穩。
波蘭政導辦爆炸消息股市反應，並在證實後收斂跌勢，債匯市恢復
波蘭府周二(11/15)證實波蘭東部與烏克蘭接壤的赫魯別舒夫地區發生了爆炸，並導致兩名平民死亡。即使烏克蘭總統藉此痛批此為升級行為，波蘭未回應此說法，由於波蘭為北約成員國，料俄方戰事不會升級。
波蘭府周二(11/15)證實波蘭東部與烏克蘭接壤的赫魯別舒夫地區發生了爆炸，並導致兩名平民死亡。即使烏克蘭總統藉此痛批此為升級行為，波蘭未回應此說法，由於波蘭為北約成員國，料俄方戰事不會升級。
蘋果(AAPL)擴大緊急衛星服務國家 引領終端消費品衛星服務趨勢 衛星晶片具長期題材利基
週二(11/15)蘋果(AAPL)開始在美國和加拿大提供安全緊急衛星服務，並將於12月在法國、德國、愛爾蘭和英國啟動服務。上週蘋果公布將從先進位造基金中撥款4.5億美元，開發支援衛星緊急求救（SOS）服務的關鍵基礎設施，衛星服務供應商Globalstar (GSAT) 續為主要受惠合作商。
週二(11/15)蘋果(AAPL)開始在美國和加拿大提供安全緊急衛星服務，並將於12月在法國、德國、愛爾蘭和英國啟動服務。上週蘋果公布將從先進位造基金中撥款4.5億美元，開發支援衛星緊急求救（SOS）服務的關鍵基礎設施，衛星服務供應商Globalstar (GSAT) 續為主要受惠合作商。
衛星到智慧手機連接企業AST SpaceMobile週一宣布最近發射低軌測試衛星的寬頻天線已成功部署，並預計到2024年將有100多顆衛星升空，顯示衛星通信服務發展趨勢，並由蘋果帶動終端消費應用需求，衛星晶片使高通(QCOM)與聯發科具長線題材利基。
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日期：2024年10月17日
重點摘要：
a) 美股主要指數漲多跌少，道瓊上漲0.37%，標普500和納斯達克小幅變動。b) 美國經濟數據表現優於預期，包括零售銷售、初領失業金人數和建商信心指數。c) 台積電財報優於預期，帶動半導體相關族群走強。d) 美債利率大幅走高，影響利率敏感性高的公用事業、
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AI
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最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
本週五美國將公布通膨重要數據PCE，市場觀望氣氛濃厚，主要有由於FED仍在觀察通膨數據是否呈現收窄的趨勢，在就業率仍維持充分就業的情況下，若突發有效壓抑通膨，接下來的降息之路仍然漫長，這也反應在震盪的美股走勢。
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