2023.02.23 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 1月通膨數據普遍穩增速，市場關注本周五美國公布PCE、薪資增長數據。
- 2/24(五)美國1月新屋銷售，美國1月消費支出物價、個人支出與薪資增長率。3/1(三)&3/3(五)為美國2月製造業與服務業數據，3/22聯準會會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約81.2%不變，約9.4%技術面上升，位階維持中性偏弱，市場分數上升至5（0~11，5為中性），市場小幅反彈測試支撐，多數維持位階弱勢、行業分歧震盪。
- 產業方面，技術面全版塊表現分歧、個股強於市場多數下降並以科技、金融、必須消費上升。整體同或弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為科技、工業、原物料、消費、能源。
- 市值方面，巨大型股維持中性偏弱，中小型股維持中性偏強，相對強於大型股。
- 題材方面，ETF以道瓊反(DOG)中期整理、美元(UUP)低檔有撐、航空(JETS)多頭修正、半導體(SOXX)多頭修正、人工智慧(IRBO)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、國防(ITA)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、 放空長債(TBF)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：14.702%，前日14.747%，14.432%，短線續震盪上升仍可能給予市場壓力。
⭐️概況筆記：
- 短線市場受權衡通膨數據、匯市與利率上揚影響流動資金，短線遇賣壓震盪後小幅反彈，然而反彈分歧、維持自去年12月來跌落偏弱格局，市場關注明日美國個人消費支出物價(PCE)，仍須留意延長整理或進一步下修。市場將關注3/22聯準會會議，積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，風險仍須關注在利率上升後，大型銀行將逐步上調存款利率後可能競相上調，或可能進一步引發流動性緊縮，穩健投資以續抱、區間操作，短線以股、反向配置與美元現金部位，中長期或以股、債、黃金配置，留意短線在匯市與債市震盪，續壓抑黃金與債券價格。
- 美債2年期殖利率4.69%、10年期殖利率3.92%，3個月期殖利率4.86%，美元指數104.4、黃金1835，美元波動率（VIX）21.88續為1個月高檔，短線殖利率走揚，風險資金震盪調節。
- 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，1月失業率降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
- 美國1月ISM製造業指數47.4，自前值48.4續下滑，為2020年5年以來連續3個月下滑，目前消化訂單速度放慢、客戶續消化庫存，關注加速庫存消化落底，其中進出口訂單先回升，美元走弱支撐海外收入表現，彌補國內訂單與消費力道下滑，以及行業以現有產能促使加速消化庫存以積壓訂單，因此尚未見大幅裁員計畫，由於整體新訂單續降，是否在積壓訂單與庫存去化後出現就業市場變化將是關注風險。整體在半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週期回升，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國1月ISM服務業指數55.2，自前月49.6上升，整體擴張行業多於下降，人力（勞動）仍然短缺、行業國內外市場維持強勁，交貨速度略微吃緊且新訂單與積壓訂單同步上升，庫存保持低檔但略為升高、整體服務需求仍支撐價格，整體服務行業僅短線在12月萎縮後迅速回升，消化速度維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：APLS、CRWD、OTTR、TSLA、T等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
1月通膨數據普遍穩增速，市場關注本周五美國公布PCE、薪資增長數據。
繼美國1月通膨月增0.5%後，加拿大1月月增0.5%、德國月增1%，整體仍受能源與食品價格激勵，短線上市場關注可能繼續升息的背景下，風險資產震盪調節，油價近一周自79美元一桶下滑至74.5美元，回落超過5.59%，顯示油價背景被投機操作的可能，目前單月反應符合之前市場擔憂，太快放鬆(寬鬆政策)可能助燃投機活動、物價可能再次失控(自現在的6%基礎再次飆升)，不利中長期購買力或債券市場的安定，並仍可能維持現狀的高檔利率一段時間，風險機會權衡方面，若物價增速高峰3-6月之間月增速沒有明顯減弱，需留意3、5、6當月都有利率會議，可能會出現更鷹派的利率政策言論。
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