2022.11.02 美股盤勢與技術面概況
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【2022.11.02 美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- 美國10月ISM製造業指數50.2 維持擴張，低於前值的50.9，為兩年半以來新低，其中新訂單增長符合季節性需求。
- AMD 公布第三季財報，主業保持高增長並維持全年增長與高毛利水準預期。
- 市場靜待11/3 (台灣時間)美國利率會議、11/3美國10月ISM服務業數據，11/4美國公布10月失業率與就業人數，11/8美國期中選舉。11/16 NVDA公布財報。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約66.9%不變，約18%技術面上升，位階維持中性偏強，市場分數上升至7（0~11，5為中性），短線震盪但整體仍具支撐，且多頭股數小幅增加。
- 產業方面，大盤指數震盪，單日強於市場比重上升以原物料、醫療、通信服務為主，產業影響不明顯。個股強於標普500指數比重板塊前五名為能源、金融、工業、必須消費、原物料。
- 市值方面，中大型股震盪調節，拖累指數表現，小型股維持相對強勢，短線震盪但整體市場仍然穩健。
- 題材方面，ETF以賣權現金流(QYLD)反彈、半導體(SMH)反彈、新興市場(EEM)反彈、白銀(SLV)中期整理、礦業股(XME)有撐、航空(JETS) 有撐、歐洲(VGK)有撐、墨西哥(EWW)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：16.015%，前日16.135%、16.246%，風險殖利率短線震盪下降，資金壓力暫緩，靜待進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 昨日美股盤前美元/殖利率波動，利率會議公布前觀望與押注活動壓力美股指數，大型科技與消費股承壓，因此拖累大盤指數，但整體行業支撐仍穩健，靜待利率會議結果。
- 金融行業財報顯示經濟環境穩健，目前在殖利率止穩、美國利率路徑明確下仍有利於中期整理消化資金壓力。預計美國將以2008年失業率失序前的5%為防守線(聯準會預計兩年高位4.4%)，預期兩年內升息路徑(終值4.6%)已達上限，即使市場預期可能提前提高升息碼數，但利率上限目標可能不變，市場靜待11/2利率會議，並關注板塊輪動。
- 美債10年期殖利率於4%震盪，2年期殖利率於4.5%震盪，整體仍符合9月利率預期目標，美元指數震盪止穩於110，VIX波動率指數維持近一周低檔(25.7)，顯示市場逐步消化利率壓力，若本週利率路徑維持不變，有望延續或輪動帶動波段格局。
- 短線上市場押注利率會議如預期升息3碼(0.75%)，並靜待是否釋出推翻9月的利率終值目標(目前為4.6%)，若維持不變有望延續波段漲勢，並靜待11/8美國期中選舉，若利率路徑遭推翻且不如預期，再做配置調整即可。穩健投資以獲利成長股、反向，並可關注債券部位，美元保持區間，高風險投資可關注支撐買盤，關注強勢股或題材，以區間動態操作，或逢低布局大型成長股、軟體股。
⭐️價量表現個股：IT、WYNN、ANET、FCX、RIO、NXPI、VALE等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
1.美國10月ISM製造業指數50.2 維持擴張，低於前值的50.9，為兩年半以來新低。新訂單增長符合季節性需求
- 目前經濟活動仍然穩健：產出交貨加快消化積壓訂單且新訂單回升，其中10月新訂單增長以服裝、皮革、石油和煤炭、塑膠和橡膠製品，為主，符合季節性需求（假期與消費）
- 生產物價繼續穩步下滑跌落50擴張關卡，若預期未來將繼續下滑，訂單可能會緩步回升（逐步落底）
- 客戶庫存保持低水準，留意供應鏈恢復，產出與交貨速度提升，留意客戶端存貨變化。
- 供不應求：電子元件、半導體、液壓元件、勞工 — 臨時、紙製品與塑膠樹脂。
市場關注的電子庫存以記憶體、個人消費性如PC庫存壓力，然而製造行業整體半導體電子元件仍然供不應求。
2. AMD 2022Q3 主業保持高增長，大幅增加研發投資，並維持全年增長與高毛利水準預期。
- 收入56億，雙位年增29%
- 毛利率42%，去年同期48%
- 受益於伺服器、遊戲、嵌入式系統（個人PC下滑）
- 費用增加113%主因收購賽靈思的無形資產攤提與R&D (年增67%)，其中R&D占比超過52%。
- EPS 0.04，去年同期0.75，年減95%。 （若以去年攤提計算，收入年增57%）
- 季度主業獲利年增12.6%，並有債務償還3.12億，自由現金流8.42億，去年為7.64億
- 預期第四季收入維持雙位數增長（14%），並維持全年高毛利（約51%）水準。
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