2022.12.14 美股盤勢與技術面概況

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【2022.12.14美股整體技術面概況
⭐️焦點:
  • 美國公布11月通膨數據,年增速變化不大,月增速維持6月以來低檔,住房仍保持穩增長,市場靜待基期帶動逐步下滑實現經濟軟著陸,預期聯準會仍將維持原訂利率步調,且尚未有提高上限並改變市場穩定情況。
  • 市場傳出蘋果將開放第三方APP以因應歐盟規,軟體股獲利表現受關注。
  • 福特宣布增產電動F-150Lightning皮卡拉高至明年秋季最大產能,顯示仍看好行業景氣。
  • 今日美國聯準會公布利率決議。11/20~12/28世足賽。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面約67.8%不變,約20.7%技術面上升,位階上升至相對偏強,市場分數上升至7(0~11,5為中性),市場震盪整體有撐並持續嘗試突破,尚未有出貨現象,關注趨勢延續。
  • 產業方面,單日全版塊上升、個股強於市場比重變化不大,多數仍同於或弱於市場,顯示資金分散且同步震盪。個股強於標普500指數比重板塊前五名為公用事業、金融、原物料、必須消費、科技。
  • 市值方面,巨、大型股維持相對強勢,中型股補漲、小型股維持不變,關注是否以市值輪動帶動波段形成。
  • 題材方面,以軟體(IGV)低檔有撐、電動車(DRIV)低檔有撐、高收債(HYG)中期整理、長債(TLT)中期整理、股債(AOM)中期整理、採擴股(XME)多頭整理、白銀(SLV)多頭、半導體(SMH)多頭。
  • 近三日風險殖利率:14.976%,前日15.238%,15.314%,風險殖利率震盪回落,自9月以來重新跌落15%,有問震盪回落帶動風險資產吸引力逐步墊高。
⭐️概況筆記:
  • 美國公布11月通膨數據,年增速變化不大,月增速維持6月以來低檔,住房仍保持穩增長,在失業率符合聯準會預期且內需消費維持強勁,靜待基期與經濟自然落底回升,預期仍將維持原訂利率步調,尚未有提高上限並改變市場穩定情況,盤勢震盪整理有望逐步墊高。今日美國公布12月利率會議結果,穩健投資已續抱觀望盤勢、積極投資者關注小型股是否輪動跟上表現。
  • 美債2年期殖利率跌落至4.2%、10年期殖利率跌落3.5%震盪,美元指數跌落104,波動率(VIX)回落至近一年低檔21.7,自約一年以來相對低檔反彈,獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金,並將關注12/14聯準會利率。
  • 目前未見生產價格壓力蔓延,生產價格增速最高在2022年3月~6月,只要物價壓力月增長持穩或放緩、或增長行業未發生大規模蔓延,有望年增速在基期效應下迎來大幅度下滑,續往軟著陸邁進,並關注金屬原料與工業製劑價格上升是否預示製造活動的回升。
⭐️價量表現個股:PINS、DOCU、MSFT、BX、CAT、NVDA、PLD、MRVL、WDAY等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.12.13)
🧡全市值美股技術面清單下載:連結
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.12.13)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.12.13)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.12.13)
美國公布11月通膨數據,年增速變化不大,月增速維持6月以來低檔,住房仍保持穩增長,市場靜待基期帶動逐步下滑實現經濟軟著陸,預期聯準會仍將維持原訂利率步調,且尚未有提高上限並改變市場穩定情況
美國公布11月消費者物價指數(CPI)年增 7.1%,自前值 7.7% 逐步下滑,月增0.1%,增速維持6月以來低檔,扣除食品和能源成本的核心通膨數據年增 6%,低於與前值 6.3%,市場靜待幾期續帶動增速下降,逐步往聯準會中長期2%目標。
細項方面,能源與二手車降幅最多,新車無增長,並以食品月增0.5%、住房月增0.7%最多,其中並以住房仍保持穩增長,若月增速維持、靜待基期帶動增速回落,房價持穩同樣有助於經濟軟著陸,因次避免房市回升太快,預期聯準會仍將維持原訂利率步調,且尚未有提高上限並改變市場穩定情況。
市場傳出蘋果將開放第三方APP以因應歐盟規 軟體股獲利表現受關注
據彭博引述稱蘋果準備因應歐盟將於 2024 年生效的《數位市場法》,用意在避免巨型網路科技公司壟斷造成消費者與潛在競爭者不公平競爭,預計開放第三方應用商店服務,可能避免被蘋果抽取最高30%佣金。
然而目前沒有對蘋果如何轉往其他收入因應可能服務佣金收入的減少,市場轉往對軟體公司獲利表現關注。加上利率預期升息步入尾聲、美元持續回落,以及據recurly平台研究統計目前SaaS行業客戶流失率中位數約4.75%,保持在行業合理水準(5%~8%),獲利增速將有助基期效應帶動增速走揚。
福特宣布增產電動F-150Lightning皮卡拉高至明年秋季最大產能 顯示仍看好行業景氣
福特11月增加密西根工廠第三個班次,將電動卡車工廠的就業人數從500人增加至約750人、每週七天輪班運行三個輪換的工人,每班10小時以提高產量,預期到明年秋季達到15萬輛的最高產能。年初福特預計明年將F-150 Lightning的產量從最初的4萬輛增加到15萬輛。

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微軟以28億美元收購倫敦證券交易所4%股份,展開長期基礎建設合作提供雲端技術。服務與食品需求支撐推高生產價格,連三個月月增速持平,顯示價格僵固性,年增率在基期效應緩步下滑,市場靜待消費者物價通膨數據,目前未見生產價格壓力蔓延,仍有望在基期效應下放緩,有望維持利率上限不變,並關注金屬原料與工業製劑價格
服務與食品需求支撐推高生產價格,連三個月月增速持平,顯示價格僵固性,年增率在基期效應緩步下滑,有望維持利率上限不變,並關注金屬原料與工業製劑價格上升是否預示製造活動回升。推特宣布今日上線更新後的認證標示訂閱服務,確保活躍用戶與加值服務,有利品牌與廣告效益。
美國初領失業金人數高於2019年疫情前的平均值,續領失業人數續上升,12月假期過後就業與失業數據呈現關鍵,仍可能符合聯準會預期,有望維持終端利率上限不變,資金續流入債市鎖利與避險。今日美國11月生產者物價。
英特爾旗下自駕車Mobileye 公布第三季收入年增26% 研發投資季增56% 、Uber 擴大推出自駕計程車與送貨服務,行業發展當前晶片仍然供不應求。 12/9美國11月生產者物價。12/13美國11月消費者物價(CPI)。
國際航空運輸協會預測,航空業將在明年實現疫情後的首次盈利。 12/9美國11月生產者物價。12/13美國11月消費者物價(CPI)。12/13~12/14 美國聯準會利率會議。11/20~12/28世足賽。
美國公布11月ISM服務業指數56.6,連續第30個月保持擴張,庫存低檔且需求保持強勁,續激勵商業活動,內需強勁並支撐價格,預期符合聯準會預期維持利率水準一段時間。
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美股目前的狀況似乎處於觀望期,市場資金並沒有太大的進一步做多企圖心。雖然前些日子聯準會重申不可能在短期內升息,也再度燃起市場對於未來降息的期待。
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