2022.10.28 美股盤勢與技術面概況

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投資理財內容聲明

【2022.10.28 美股整體技術面概況

⭐️焦點:

  • 強勢美元抹去科技網路公司獲利增速,經濟基本面續支撐傳統產業
  • 市場靜待11/2美國利率會議、11/8美國期中選舉。

⭐️技術面概況:

  • 美股整體技術面約67.8%不變,約10.8%技術面上升,位階維持中性偏強,市場分數下降至2*(0~11,5為中性),短線小幅調節但整體格局有撐,仍有望維持輪動帶動的波段走勢。*誤植更正
  • 產業方面,大盤指數震盪測試支撐,使單日強於市場比重全面表現上升,並以公用事業、地產為主要上升行業,仍有輪動現象。個股強於標普500指數比重板塊前五名為公用事業、能源、金融、必須消費、地產。
  • 市值方面,位階維持中性偏強,單日小型股位階震盪,整體市值在輪動止穩下已無差異表現。
  • 題材方面,ETF以高收債(HYG) 反彈、長債(TLT)反彈、航空(JETS) 有撐、礦業股(XME)有撐、白銀(SLV)中期整理、墨西哥(EWW)多頭整理。
  • 近三日風險殖利率:16.135%,前日16.246%、16.393%,風險殖利率短線震盪下降,資金壓力暫緩,靜待進一步止穩向下。

⭐️概況筆記:

  • 金融行業財報顯示經濟環境穩健,目前在殖利率止穩、美國利率路徑明確下仍有利於中期整理消化資金壓力。預計美國將以2008年失業率失序前的5%為防守線(聯準會預計兩年高位4.4%),預期兩年內升息路徑(終值4.6%)已達上限,即使市場預期可能提前提高升息碼數,但利率上限目標可能不變,市場靜待11/2利率會議。
  • 美債10年期殖利率自回落至4%以下,資金流向長債,2年期殖利率回落至4.28%,反應升息利率終值與上限干預,美元指數震盪止穩,有望減緩資金壓力,短線上可能吸引資金流向債券,股市震盪整理。
  • 市場仍以整理消化資金壓力,目前仍以利差影響流動性,短線上市場押注11/2利率會議如預期升息3碼(0.75%),並靜待是否釋出推翻9月的利率終值目標(目前為4.6%),若維持不變有望延續波段漲勢,並靜待11/8美國期中選舉。穩健投資以獲利成長股、反向,並可關注債券部位,美元保持區間,高風險投資可關注支撐買盤,短線上市值已無明顯利基,靜待新的輪動表態(如:是否輪動到以大型股帶動漲勢),關注強勢股或題材,以區間動態操作,或逢低布局大型成長股、軟體股。

⭐️價量表現個股:SHOP、CAT、ENPH、MCD、KHC、HLT、RBLX、NVDA等。

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.10.27)

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.10.27)

🧡全市值美股技術面清單下載:連結

🧡進階閱讀:


珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.10.27)

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.10.27)

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.10.27)

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.10.27)

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.10.27)

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.10.27)

日本維持寬鬆利率並將進行經濟刺激 匯市與殖利率維持穩定

日本首相岸田文雄今日宣布一項71.6萬億日元(約合4900億美元)的經濟刺激計劃,以及日本央行將基準利率維持在歷史低點即-0.1%,維持10年期日本國債收益率目標在0%左右,市場並未過多反應訊息對日圓的影響,日圓兌美維持在146.3,美元指數止穩在110,殖利率市場止穩並且10年期美債昨日跌落4%後止穩,連三日吸引逢低入市(債市),仍吸引短線在股市資金。以及市場靜待11/2利率會議,美股短線震盪,並同時受財報公布干擾。

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強勢美元抹去科技網路公司獲利增速,經濟基本面續支撐傳統產業

  • 美國重型機械製造商開拓重工(CAT)公布第三季營收增長20.8%至149.9億美元、EPS為3.95美元,去年同期為2.6,年增51.9%。
  • 蘋果(AAPL)公布第截至9/24季度營收為901.46億美元,同比增長8.1%、淨利潤為207.1億美元,毛利率為42.3%,創紀錄維持高毛利,EPS為1.29美元,比去年同期增長4%,細項僅iPad收入年減13%,Mac年增25%,增速最高,穿戴裝置、家庭和其他產品營收年增 9.8%,iPhone年增9.7%,服務營收年增5%,蘋果表示受強勢美元想獲利增速,影響獲利增速,但未說明實際影響,考量在微軟與谷哥大約削減5%~6%增長,在毛利維持下仍將維持雙位數高增速。並仍有望在調漲服務訂閱價格、美元止穩下長線仍將使增速回升或新一波增速爆發。(參考:美元壓力續拖累營收增速 軟體公司漲價因應 美元保持穩定高檔或回落下,有望在軟體股漲價過後逐步使獲利增速回升

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