【ACY證券】歐美發佈會議紀要,英鎊反成最大贏家

2022/11/24閱讀時間約 3 分鐘
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今日早間,美聯儲發佈了貨幣政策會議紀要。紀要中顯示多數官員認為需要放緩加息,並且同意政策影響具有滯後性,需要時間觀察當前利率對通脹的影響。對比上次紀要,美聯儲的態度無疑是由鴿轉鷹。因此消息一經發佈,美元加速貶值,全球股市、貴金屬以及非美貨幣的價格普遍隨之上漲。日本與澳洲股市今日開盤後也是高開高走,而國內股市近期受到疫情影響漲勢稍弱。不少投資者認為這是資產全面看漲的信號,但ACY證券要提醒交易者,會議紀要其實並不重要,最多能產生短線的波段影響。
原因其實非常簡單,今日發佈的會議紀要實際上記錄的是三周前11月2日美聯儲議息會議當中的討論內容。要知道,11月初的資產市場相當羸弱。以黃金為例,當時的金價還處在1620的低位。而當時的美聯儲也並不知道,美國通脹與國內“解封”會令整個11月份的市場轉向大漲,金價的漲幅甚至一度超過10%。由此可見,本次會議紀要的內容是相當滯後的,對比本周美聯儲官員的鷹派態度,能夠發現有很大的差異。因此雖然從消息面來看,紀要將提供資產短線的看漲動能,但從中長線來看,市場正在逐漸逼近這波美元貶值,資產升值的動能極限。
相比之下,今晚即將發佈的歐洲央行貨幣政策會議紀要反而更為重要。要知道,歐洲的通脹可是絲毫沒有見頂的跡象。前有核心通脹一路暴漲,後有對俄制裁風險飆升,歐洲央行進退兩難。因此今晚的紀要會讓市場看清歐洲央行的態度,也同樣會提供行情動能。以目前的行情來看,大概率會以短線歐元看漲,美元看衰為主。
鎊美匯率與德英利差
值得注意的是,受到此前養老金風波的影響,英國央行被迫救市,導致英鎊在9月底曾出現過一段極度反常的弱勢行情。由圖可見,歐元兌英鎊的匯率一般來說和德英利差呈同漲同跌,然而就在養老金風波之時,匯率與利差卻出現倒掛,英鎊在此期間過度貶值,而英國的通脹也同時以遠超歐洲的速度大幅飆升。然而當風險消退後,英鎊也開始轉強,過去兩周更是成為了最強勢的主流貨幣。
綜合來看,雖然今晚發佈的是歐洲紀要,但利好程度最大的很可能是英鎊兌美元或澳元兌美元的匯率。日內交易策略應該是消息面看漲鎊美與澳美為主。
GBPUSD一小時圖
從鎊美小時圖來看,200均線穩定向上提供支撐,看漲動能非常明確。昨晚的歐美經濟資料令匯率直接突破了1.2大關,表現優於歐美貨幣對。交易策略應該以回踩後配合今晚紀要逢低做多為主。現價下方的關鍵支撐在1.197的中繼形態上沿,更為保守的支撐1.19短線中繼形態附近。上方關鍵阻力在長線斐波那契0.618回檔線的位置在1.235前高點附近,距離當前的匯率還有不小的上升空間。考慮到消息面的不確定性,鎊美多單可以將1.175位置作為嚴格止損位置的參考。
今日關注資料
19:00 英國11月CBI工業訂單差值
20:30 歐洲央行公佈貨幣政策會議紀要
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