【ACY證券 | 每日分析】“川普交易”有哪些?黃金,美元,還是美股?

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當地時間週六下午6點15分,美國總統候選人川普在賓夕法尼亞州的一場競選活動中遭遇槍擊,右耳輕微受傷。刺殺者當場被擊斃,遺體被發現在會場距離200碼的屋頂上,是一名20歲的年輕男性。

槍擊事件成為了所有人討論的焦點,關鍵是幕後黑手是誰?有人說,子彈在這個距離稍微偏一點,川普就真的走了,因此一定是民主黨看到拜登快輸了,因此想要實施“斬首”計畫;也有人說,擊中耳朵的並非是子彈,而是提詞器被擊中後彈出的玻璃碎片,因此這場襲擊還可能是川普自導自演的。

川普遭襲後握拳怒吼

川普遭襲後握拳怒吼

不過討論川普是否自導自演並沒有什麼意義,真相並不重要,結果才重要。川普在遭到槍擊後,臉上帶血握拳怒吼“戰鬥吧”的畫面遠比大選辯論更能打造“遭到迫害,但堅持反抗”的人設。根據美國博彩網站Polymarket的資料,在川普遭到槍擊後,押注他贏下11月大選的概率從60%大漲至70%。儘管拜登極力撇清關係,並譴責暴力行為,但這口黑鍋他怕是很難甩乾淨了。

👨‍🦳開啟“川普交易”的浪潮

淘寶開賣川普T-shirt

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反應最快的竟是淘寶商家。槍擊事件發生僅兩小時後,印有川普揮拳怒吼的T-shirt便已在淘寶上線。

BTCUSD十五分鐘圖

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金融市場反應也不慢。週末開盤的加密市場集體狂歡。在襲擊發生的十五分鐘後,BIT幣大幅上漲,並在週一開盤後持續飆升,正式突破60000大關。更誇張的是,一支名為“川大智勝”中國A股直接開盤漲停,就因為公司名聽起來和“川普(又稱川普)獲勝”很像,這支股票在上個月首次大選辯論期間同樣表現不俗。

👨‍🦳什麼是“川普交易”?

首先要明白的是,“川普交易”並不是什麼避險投資。有些分析師認為,刺殺事件的發生會讓傳統避險資產受益,例如黃金、日元和瑞郎等。但事實上,今日跳空上漲的是美元和西方指數。

很冷酷的是,這場襲擊非但不會增加美國市場與經濟的不確定性,而是將本就占優的川普穩穩地送上總統的寶座,反倒是降低了市場中的不確定性。

👨‍🦳所謂的“川普交易”是指在川普11月獲勝當選後,他所持的政策綱領對部分商品的利好。

就拿BIT幣來說,一方面川普一向對幣圈抱有支持的態度,另一方面共和黨綱領中捍衛挖礦、託管和自由交易的權利。因此,每當有“川普獲勝”的消息,幣圈便會抱團狂歡(上漲)。

從近期三個“川普交易”行情(首次辯論、獲得豁免、遭遇槍擊)能夠發現,美元和美國長債利率是必然跟著上漲的。今日亞洲開盤,美元的跳漲也是這種行情。在《川普不插嘴》一文中提到,川普禁止移民和提高關稅的政策更容易引發通膨重燃。這就導致,一旦川普上臺,美國的長期平均利率會隨之上漲,帶動美元升值。市場也為此開始提前佈局。

那麼讓我們來總結一下目前已知的“川普交易”。

👨‍🦳川普政策綱領總結與市場影響:

1. 大規模驅逐非法移民,在美墨邊境修建隔離牆 – 利好美元與美債利率

2. 取消援助烏克蘭,促成俄烏停戰(減少對外援助) - 利空原油與黃金

3. 放鬆金融與醫療監管 – 利好美股中的金融與醫療板塊,利好加密貨幣

4. 製造業回流,去全球化,保護美國工人利益 – 利好美元與美債利率

5. 向全球進口商品徵收10%的關稅 – 利好美元與美債利率,利空中國股市

6. 不應擔心通膨,削弱聯準會獨立性– 利好美元與美債利率

7. 降低美國企業徵稅 – 利好美股大盤,尤其是大型企業

8. 在墮胎、同性婚姻等社會問題上持保守立場

9. 退出巴黎協定,支援化石能源 – 利好化石能源板塊,利好能源大宗商品,利空綠色能源


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