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20221201盤前
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阿公：4979
1、半導體: 費半 +5.9%，TSM ADR +4.6%/UMC ADR +5.9%
2、美元指數: 下滑至106
3、長期利率: 下滑至3.70%
4、資金動能: 美股開低走高大漲；台股MSCI權重調整開低大漲
5、產業輪動: 美股全面走高、科技/半導體強；台股各類股全面上揚
6、量化寬鬆: 預期12月升息75基點大降至20%
結論：Fed主席再次確認12月升息將放緩，美股開低走高，半導體等成長股大幅走高。Fed主席發言沒新意符合近期官員談話，但股市激動表現顯示年終資金仍旺，不過目標利率也會繼續走高，仍是未來主要風險。股市年終強彈是呼應Fed短期利好！
年終資金行情如預期，但15000點以上建議落袋為安，1)台積電軋空已完成、2) 國內防疫幾近全面開放、3) 小心美元雙率；預期FED是放慢升息腳步，但拉長升息期間外，中性目標利率一直上移是最大風險。基本上FED在2023將繼續打通膨，並保持美元強勢支撐經濟，但會小放暑假、寒假讓新興市場有個喘氣機會。
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- 美股四大指數全面上漲，外資持續流入推動市場；聯準會降息但長債殖利率走升，反映美元偏好的強勢表現。
- 台股量能自 8 月以來顯著下滑，外資年底交易減弱，但內資推動下可能帶來短期紅包行情，當沖降稅延長或提振中小型股表現。
- 2025 年經濟主流預測為再通膨與軟著陸，科技與 AI 產品復甦成焦點。
美國12月利率降息0.25%，公布利率路徑預期，因經濟穩健成長放慢明年降息步伐符合文章在12/12通膨數據公布後的預期，市場維持中性偏弱，震盪調節並有修正。股債普遍同跌，少數集中個股表現，美元強勢。核能廠OKLO簽屬長期電力供應訂單，MU財報穩增長，AI記憶體收入占比上升，科技半導體成長續分歧。
FED主席鮑威爾表示進入降息循環，今年還會有降息的舉措，但不會採取激進降息的策略，衝擊原來投資人對於降息的預期，美股開低後跌幅擴大，收盤跌幅收窄且翻紅，美股三大指數集體收漲，DJ收漲0.04%，9月漲幅1.85%；NQ漲0.38%，9月漲幅2.68%；S&P500指數漲0.42%，創收盤歷史新高..
昨日市場受到AMD、微軟財報激勵，科技、半導體吸引回流的逢低買盤，符合預期，午盤受到聯準會利率決議維持不變，但並對經濟穩健、物價壓力下降的目標表示肯定，激勵午盤整體股、債市與黃金等全面商品表現。
受美聯儲降息延宕、中東戰事有失控可能與台積電下修半導體展望，本週加權/櫃買大跌5.83%/5.46%、收19527.12點/242.42點，櫃買甚至直接摜破季線，加權雖成功守住季線，但考慮美國四大指數(道瓊、納茲達克、史坦普500、費半)皆已跌破季線，短期多頭格局已破，倘若下週權值股維持弱勢，跌破季
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
市場資金在FOMC會議結果出爐後重新湧入股市，帶動指數上揚。聯準會（Fed）主席鮑爾透露央行即將放緩資產負債表縮減速度，強化了本年度可能降息三次的預期，並略提長期利率預期。市場反應放緩縮錶速度的消息，專注於FOMC的決定。昨日市場出現短期大幅波動，但資金持續支持，市場仍有望保持多頭走勢。
美國股市經歷上週的反彈後，昨天迎來本週的首個交易日。儘管指數整理，受到前高壓力的制約，AI類股仍在提供支撐。昨日美股三大指數小幅下跌，費城半導體指數則呈現不錯的漲勢。目前，台灣選舉對國際半導體產業鏈的穩定並未帶來太多干擾。市場對於FOMC的利率政策存在不同的看法，且這也影響了最近公債殖利率的變化。
1月3日FOMC 2023年12月12~13日貨幣政策會議記錄，卻顯示Fed對於降息仍有疑慮，後續進行貨幣政策決策時需保持謹慎態度審視經濟數據發展，限制性利率尚須維持一段時間，直到通膨數據朝目標回落為止，....
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