20240321 市場手札 - 美股市場波動及FOMC會議結果分析
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昨日的美股市場一開盤便呈現較為冷清的情況，直到FOMC會議結果出爐，提供了市場可以接受的理由後，資金重新湧入股市，使得指數在下午2時後開始上揚，並且各指標個股也呈現相同的趨勢。與此同時，各大資產類別也出現了相應的變化，固定收益的殖利率有所變化，黃金價格上揚，而美元指數則下跌。
聯準會（Fed）主席鮑爾透露，央行即將對放緩資產負債表縮減的速度做出決定。鮑爾在聯邦公開市場委員會（FOMC）貨幣政策會議記者會上表示，縮表速度應該很快就會放緩，但未提供具體的時間表，僅表示FOMC官員目前正在辯論這個議題。投資銀行Jefferies經濟學家Thomas Simons指出，鮑爾的評論可能提前了放緩縮表的時程，可能會在下個月的FOMC會議上發布聲明，比原本預期的6月還要早。華爾街分析師相信，這暗示Fed最快將在下次開會時揭露有關計畫，即4月30日至5月1日的會議。
聯準會（Fed）強化了本年度可能降息三次的預期，并暗示長期利率預期可能上修。聯邦公開市場委員會（FOMC）將聯邦基金利率維持在5.25~5.50%，並上修經濟成長預估值、下修失業率預期。根據聯邦基金利率的預測中值，2024年可能降息三次。Fed主席鮑爾的立場偏向鴿派，認為通膨降溫的整體趨勢並未改變。
就目前市場的反應而言，市場已不再過度關注今年可能降息三次的情況，而是專注於FOMC放緩縮表速度的消息。因此，市場資金仍然充裕，再加上美國GDP的成長有望消解經濟通膨的壓力，市場資金正在等待不確定因素消除，因此股市呈現下半場的上漲趨勢。
昨日市場出現了短期大幅波動的情況，波動率上升，但這也帶來了機會。接下來，需要密切觀察市場資金的流向是否有改變。以目前美國的基本面而言，資金如果持續支持，市場仍有望保持多頭的走勢。
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Fed 7月FOMC會議結果維持現行利率區間5.25%-5.5%不變，FED主席鮑威爾在會後記者會上證實，只要通膨數據持續放緩，就會啟動降息，從言談顯示多數共識九月可得能性最高，美債市場殖利率立即反應，對Fed利率政策最敏感的2年期公債殖利率下滑2.2個基點至4.337%....
在經歷了這麼多天的壞消息之後，剛邁入了八月了，終於有一個好消息了，在昨天聯邦公開市場委員會(FOMC)的會議後的記者會，美國聯準會主席表示，在三個條件滿足下，九月可以開始降息，這個也大大地振奮了低迷半個月的美股，昨天的費半大漲了7 % 回到了5000點以上，而道瓊在盤中一度要挑戰歷史新高。
美股在FED主席鮑爾在進行聽證會之後，美股道瓊繼五月中之後，再度站回了40,000點，四大指數在昨晚全面收紅。主要的原因是，市場相信，FED應該會在九月開始進行降息，今年甚至有機會降息超過3 碼。投資人大受激勵，美股四大指數同時上揚，但持平而論，昨晚美股上漲振幅不算大，但已持續上漲一個半月。
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鮑威爾6日赴國會出席聽證會明確表示預測Fed將降息，且美國經濟無衰退疑慮，在此同時他並未提出確切的降息時間表，因為通膨數據顯示仍充滿不確定，通膨自2022年創下40年最高峰後，至今已顯著趨緩，但決策者需要更多的證據支持通膨降溫趨勢才能更具信心開降息循環，美股四大指數聯袂收高，其中ＳＯＸ上漲2.42%
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当地时间1月31日，美联储结束了为期两天的货币政策会议。毫无意外，美联储联邦公开市场委员会（FOMC）宣布，将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%至5.50%不变，本次暂停加息的决策得到了FOMC投票委员全票赞成。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
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