20240403 市場手札 - 美股市場走勢及投資策略分析

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投資理財內容聲明

近期,美股市場受到宏觀經濟數據的影響,呈現出波動走勢。市場的不確定性主要源於聯邦儲備系統(FED)的利率政策是否會延遲調整。最新的經濟數據發布後,市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限,進而增加了延後降息的可能性。這一預期導致股市和債市均承壓,反映出原物料、能源和貴金屬價格的再次上漲,顯示出市場對避險資產的需求增加。

 

由於債券殖利率上升的可能性,對股市的本益比造成了不小的壓力。目前,直接受到影響的行業不僅包括估值較高的AI相關股票,還有那些業績增長令人擔憂的公司。例如,特斯拉因銷售量未達預期,以及英特爾在代工業務上的虧損擴大,這些因素共同推動了科技股的調整。未來的通膨數據將面臨低基期效應的計算問題,因此市場資金目前持謹慎態度。

 

進入第二季度,美股在高位整理,而債市則受到利率政策的限制,表現空間有限。4月中旬將開始的企業財報季,將是市場的下一個焦點。若企業財報能夠超出市場預期,將有助於股市突破當前僵局。理想情況下,由AI類股領漲將產生更大的帶動效應,促使資金回流股市。此外,只有當股票的殖利率高於其他投資收益率時,資金才會進入股市。在通膨議題尚未解決之前,原物料和貴金屬價格將繼續作為市場的重要指標。

 

在交易策略上,近期除了受事件影響的個股外,市場的波動性有所降低,短線操作空間縮小,中長期投資趨勢的斜率也有所減緩,甚至形成了區間走勢。投資者或許可以關注能源和原物料相關股票,尋找短線操作的機會。對於不熟悉的投資者來說,減少交易也是一種有效的風險控管策略。

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