2023.02.10 美股盤勢與技術面概況

珠蒂的美股筆記本

2023/02/10閱讀時間約 5 分鐘

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⭐️焦點：

美國初領失業人數扭轉趨勢向上，續領失業金人數逐步上升，市場續關注就業市場變化以及消費力道是否轉趨保守，短線上下週市場關注通膨數據，市場仍將伺機布局。
2/14(二)美國公布CPI通膨數據。

⭐️技術面概況：

美股整體技術面約68.8%不變，約21.3%技術面下降，位階維持中性偏強，市場分數下降至2（0~11，5為中性），市場續調節多數脫離多頭強勢區，仍需留意緩步下修、關注支撐整理。
產業方面，單單日技術面全面下降，個股強於市場比重全面下降且多數同市場表現，短線有緩步下修情況。個股強於標普500指數比重板塊前五名為工業、金融、消費、地產、科技。
市值方面，繼巨型股、小型股下修後，輪動中大型股同步下降，多數脫離多頭強勢區。
題材方面，ETF以白銀(SLV)中期修正、黃金(IAU)多頭修正、新興市場(VWO)多頭整理、高收債(HYG)多頭修正、航空(JETS)多頭修正、電動車(DRIV)多頭整理、半導體(SMH)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理。
近三日風險殖利率：13.912%，前日13.895%，13.870%，為2022年8月底以來於14%震盪，然而連日緩步上升。

⭐️概況筆記：

市場續調節多數脫離多頭強勢區，市值出現輪動調節下修，關注支撐整理，並靜待下週公布通膨數據，然而市場仍押注基本面帶動軟著陸、淡化聯準會對通膨關注或提高利率的言論，短線上機會大於風險，積極投資者追逐風險但不放大資金部位的動態操作，風險仍須關注在利率上升後大型銀行逐步上調存款利率後可能競相上調，或可能進一步引發流動性緊縮，穩健投資以續抱、區間以調節再布局操作，或以股、債、黃金配置，並留意在基本面支撐使避險情緒降溫下，黃金與債券短線價格推動速度減弱，若僅以利差誘因短線須留意震盪。
美債2年期殖利率4.49%、10年期殖利率3.66%，3個月期殖利率4.76%，美元指數103、黃金1870，美元波動率（VIX）於一年低檔20.88震盪，短線殖利率走揚，風險資金震盪調節。
美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，1月失業率降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
美國1月ISM製造業指數47.4，自前值48.4續下滑，為2020年5年以來連續3個月下滑，目前消化訂單速度放慢、客戶續消化庫存，關注加速庫存消化落底，其中進出口訂單先回升，美元走弱支撐海外收入表現，彌補國內訂單與消費力道下滑，以及行業以現有產能促使加速消化庫存以積壓訂單，因此尚未見大幅裁員計畫，由於整體新訂單續降，是否在積壓訂單與庫存去化後出現就業市場變化將是關注風險。整體在半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週期回升，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
美國1月ISM服務業指數55.2，自前月49.6上升，整體擴張行業多於下降，人力（勞動）仍然短缺、行業國內外市場維持強勁，交貨速度略微吃緊且新訂單與積壓訂單同步上升，庫存保持低檔但略為升高、整體服務需求仍支撐價格，整體服務行業僅短線在12月萎縮後迅速回升，消化速度維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。

⭐️價量表現個股：NET、NVDA、LMT、CAN、CVS等。

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.02.09)

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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.02.09)

美國初領失業人數扭轉趨勢向上，續領失業金人數逐步上升，市場續關注就業市場變化以及消費力道是否轉趨保守，短線上下週市場關注通膨數據，市場仍將伺機布局。

美國公布上週(2/4)初領失業金人數報 19.6 萬人，為 6 周以來首次上升，較前值 18.3 萬人增加 1.3 萬人，也高於4 週平均的 18.92 萬人，其中續領失業金人數 168.8 萬人，較上周修正後的 165 萬人增加 3.8 萬人，也高於4 週平均的 166.47 萬人，其中續領失業金人數的緩步上升，符合日前提及1月就業數據顯示在失業期間來看長期失業的人數逐步增加，裁員人數上升，預期將淡化1月強勁就業增長數據，包括罷工恢復與人力調整汰換，短線在風險包含在就業市場變化、消費力道是否轉趨保守(包含誘因: 存款利率高或對就業市場的變化保持觀望不敢消費等等)，以及流動在銀行存款利率調整策略(是否競相上調)，將會影醒流動性，因此仍須關注流動性變化風險。

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