2023.01.30 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 美國公布2022年12月個人消費支出（PCE）物價指數增速續放緩，個人支出維持以服務成長支撐，但轉趨０增長，儲蓄率連續4個月上升，市場也將關注需求是否轉往商品維持經濟週期輪動，提高軟著陸可能性，或短線消費轉趨保守，市場維持整理觀望。
- 美國成屋去化庫存好轉、待售屋數據首次轉正，顯示成屋市場在逐月放緩後穩定，新屋銷售緩增但價格增速連兩個月下滑，整體房市仍然穩定。
- 2/1 聯準會利率會議、美國公布1月製造業數據，2/3美國公布1月服務業數據、失業率與就業人數。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約61%不變，約21.8%技術面上升，位階維持相對強勢，市場分數下降至8（0~11，5為中性），市場震盪續於多頭整理區測突破、上升比高於下降比，強勢股與修正股小幅增加。
- 產業方面，單日技術面以金融、醫療主要上升、能源下降的強勢輪動，個股強於市場比重多數仍同市場表現。個股強於標普500指數比重板塊前五名為消費、能源、通信、科技、地產。
- 市值方面，整體市值維持相對強勢同市場表現，中大型股輪動測試突破強勢多頭，仍有輪動測試突破現象。
- 題材方面，ETF以清潔能源(ICLN)多頭修正、白銀(SLV)多頭修正、黃金(IAU)多頭整理、 新興市場(VWO)多頭整理、軟體(IGV)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭整理、航空(JETS)多頭整理、半導體(SMH)多頭留意壓力、 中國(FXI)多頭留意壓力、電動車(DRIV) 強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：13.951%，前日14.084%，14.069，為2022年8月底以來於14%震盪，短線止穩支撐風險資金。
⭐️概況筆記：
- 市場震盪續於多頭整理區測突破、強勢股小幅增加，然而整理修正股小幅上升，整體仍以輪動突破態勢表現，單日再次輪動到中大型股測試突破強勢多頭，仍有輪動測試突破現象，並且市值也呈現輪動強勢表現，機會方面短線上尚未有趨勢結束態勢，風險方面仍需留意輪動突破與輪動修正的可能性。整體在基本面支撐下仍具風險利基，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高，包括製造行業客戶庫存低以及房市穩健與新屋建設或可能帶動今年經濟活動，尚無流動性惡化與求售風險。
- 美債2年期殖利率下滑至4.2%、10年期殖利率3.5%，3個月期殖利率於4.7% 歷史高檔，美元指數101震盪，黃金價格於1930震盪，美元波動率（VIX）18.5，跌落一年低點，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金。
- 美國聯準會12月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.25% 至 4.5% 目標區間，並釋出利率點陣圖取代9月的數據，將利率路徑延後，12月失業率公布下降至3.5%，仍優於聯準會預期，仍將維持短期利率高於長期利率一段時間的人為干預然而目前在就業穩健、商業活動去化訂單、低庫存以及未完成建案等支撐，或逐步利率正常化、逐步往經濟軟著陸邁進，為未來衰退提供流動資金燃料，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高。
⭐️價量表現個股：LCID、W、AFRM、TSLA、MDB、NET、MRVL、TEAM等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美國公布2022年12月個人消費支出（PCE）物價指數增速續放緩，個人支出維持以服務成長支撐，但轉趨０增長，儲蓄率連續4個月上升，市場也將關注需求是否轉往商品維持經濟週期輪動，提高軟著陸可能性，或短線消費轉趨保守，市場維持整理觀望。
美國12月 PCE 物價指數年增 5%，較修前值 5.5% 續回落，扣除食品與能源的核心 PCE 從前值的 4.7% 續降至 4.4%，基期因素年增率下滑符合預期，月增小幅上升0.1%，與前月相符，核心則自前值的0.2%續上升0.3%，其中商品價格下降0.7%、服務價格上漲0.5%、食品價格上漲0.2%、能源價格下降5.1%，符合假期在服務行業需求支撐價格表現。12 月個人收入月增 0.2%，較前值的0.4%增速下降，但個人支出自前月修正後的-0.1%續降至-0.2%，其中商品支出連兩個月下降0.9%、服務支出首次0增長，儲蓄率也自前月的2.9%上升至3.4%，為自2022/9月以來連續四個月上升，市場也將關注需求是否轉往商品維持經濟週期輪動，提高軟著陸可能性，或短線消費轉趨保守，市場維持整理觀望。
美國成屋去化庫存好轉、待售屋數據首次轉正，顯示成屋市場在逐月放緩後穩定，新屋銷售緩增但價格增速連兩個月下滑，整體房市仍然穩定。
美國公布2022年12月待售房屋銷售月增2.5%，結束了連續六個月的下降，年增速-33.8%，自10的-37.1％連兩個月小幅改善，市場認為利率的下降或止穩逐步穩定了市場，12月成屋庫存月減13.39%，自7月逐月下滑，消化庫存月數自前值月增3.3%降至2.9%，降至6月數值，去化庫存改善，成屋中位數價格自6以來續降，月減1.5%，年增收斂至2.25%。新屋銷售61.6萬，月增2.32%，年減26.58%，新屋中位數價格月減3.68%，年增7.8%。
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然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
美國重要經濟數據第一季(1-3月)國內生產毛額(GDP)年增率終值僅有1.4%高於前值1.3%，5月美國資本財新訂單意外下滑，而核心耐久財訂單也月減0.1%，美國經濟趨緩呈現在數據表現上，也讓市場對今年降息兩次充滿信心，今晚的PCE數據仍是左右FED下半年利率政策的關鍵，......
【重點前瞻】週四重點關注美國第一季度GDP修正值，初值顯示第一季度實際GDP意外爆冷，增速大幅不及預期放緩至1.6%，顯示聯儲局加息進一步對經濟起到降溫的作用，同時也強化9月降息的預期，但留意最新的數據是否向上修正再次給市場帶來波動。
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
可能包含敏感內容
1、本週大事如下：
a、美國商務部24日公佈總體國內生產總值（GDP）數據，僅增長1.6%遠低於市場預期。加上26 日 公佈數據顯示，3 月個人消費支出 (PCE ) 物價指數年增 2.7%，高於市場預期的 2.6% 與前值 2.5%；按月來看成長 0.3%，符合市場預期且與前值持平。這兩個
關鍵通膨數據出爐前夕,公債殖利率走揚,壓抑美股盤勢。美國四大指數24日漲跌互現,半導體類股走勢較為強勁。
聯準會偏好的關鍵通膨指標——核心個人消費支出物價指數將於美東時間26日上午8時30分公布。經濟學家普遍預測,3月核心PCE月增率將與前月持平於0.3%,年增率則將從前月的2.8%小幅降至2.7
這篇文章探討了近期美股市場的表現，對利率變動和財報季預期的影響，並提供了投資建議。文章指出近期公佈的經濟數據對市場的影響，以及各種資產的表現。在交易策略上，建議投資者嚴格控制風險，選擇具有良好基本面的標的物。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨日美國公佈的總經數據未如市場預期，降息前景的信心下降，股市也受到相同的影響，並將面臨自我調整及修正的情況。對於中長期趨勢需要觀察是否遭到扭轉。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
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