2023.01.31 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 福特被迫在量產前讓利，特斯拉降價市場短期壓力浮現，特斯拉庫存明顯上升且保持提高產能下，讓利仍可能持續，並仍有進一步給予市場壓力的條件。
- 2/1 聯準會利率會議、美國公布1月製造業數據，2/3美國公布1月服務業數據、失業率與就業人數。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約55.5%不變，約38.2%技術面下降，位階維持相對強勢，市場分數下降至2（0~11，5為中性），市場震盪強勢股多頭調節、多數續回落整理區，留意整理期或輪動修正。
- 產業方面，單日技術面主要以科技、醫療、能源下降，市場震盪同時出現個股強於市場比重上升且中性表現。個股強於標普500指數比重板塊前五名為消費、能源、通信、科技、地產。
- 市值方面，巨型股震盪且多數進入中期修正，拖累市場表現，其餘維持相對強勢、位階回落整理區。
- 題材方面，ETF以白銀(SLV)多頭修正、黃金(IAU)多頭整理、 新興市場(VWO)多頭整理、高收債(HYG)多頭整理、航空(JETS)多頭整理、半導體(SMH)多頭整理、 中國(FXI)多頭留整理、電動車(DRIV) 多頭整理。
- 近三日風險殖利率：13.952%，前日13.951%，14.084%，為2022年8月底以來於14%震盪，短線止穩支撐風險資金。
⭐️概況筆記：
- 市場震盪續於多頭整理區測突破後，再次出現輪動突破頂、多數回落至整理區甚至回落中期修正，仍需留意整理期或輪動進入修正的可能性，機會方面短線流動性尚未惡化下續支撐風險資金、整體在觀望基本面支撐下仍具風險利基，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高，包括製造行業客戶庫存低以及房市穩健與新屋建設或可能帶動今年經濟活動，尚無流動性惡化與求售風險，然而風險方面需關注銀行或提高存款利率留住客戶資金，需關注是否進一步影響市場流動性，以及12月經濟數據公布後，市場靜待經濟週期、就業市場以及儲蓄率提高等保守觀望是否升溫，風險資金以續抱、區間以調節再布局操作，或以少許反向的配置方式關注短線整理週期。
- 美債2年期殖利率下滑至4.2%、10年期殖利率3.5%，3個月期殖利率再創歷史高檔的4.75%，美元指數回升至102震盪，黃金回落1910震盪，美元波動率（VIX）回升至20，仍於一年低點，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金。
- 美國聯準會12月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.25% 至 4.5% 目標區間，並釋出利率點陣圖取代9月的數據，將利率路徑延後，12月失業率公布下降至3.5%，仍優於聯準會預期，仍將維持短期利率高於長期利率一段時間的人為干預，然而目前在就業穩健、商業活動去化訂單、低庫存以及未完成建案等支撐，或逐步利率正常化、逐步往經濟軟著陸邁進，為未來衰退提供流動資金燃料，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高，市場靜待2/3公布1月就業與失業數據。
⭐️價量表現個股：VZ、SYY、TMUS、EL、CRM、TGT、EA、MDT等。
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福特被迫在量產前讓利，特斯拉降價市場短期壓力浮現，特斯拉庫存明顯上升且保持提高產能下，讓利仍可能持續，並仍有進一步給予市場壓力的條件。
福特表明電動車競爭對手在調整價格，福特試圖保持競爭力，同步釋出降價策略，純電野馬Mach-E系列降價幅度自600美元到5900美元，對比特斯拉Model Y起售價約為5.35萬至5.7萬美元，降價後Mach-E的起售價從4.6萬美元到6.4萬美元，並給予季度期間車貸優惠利率，然而福特表明正在生及墨西哥工廠試圖拉高產能彌補讓利，以及正在重新設計車輛試圖降低成本，顯示特斯拉是產能創高、利潤拉高後降價搶市場需求與獲得現金流，給與市場壓力浮現（量產擴張成本上升、短期售車利潤下滑），而目前在特斯拉庫存較一年前明顯上升(庫存季增24%、年增超過一倍)，並在提高產量下，讓利仍可能持續，甚至在電動車利潤仍有25.9%下，仍有進一步給予市場壓力的條件。
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